2009-600120-浙江东方:2009年年度报告.PDF
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1、 第一投资 2002 年年度报告 12 和财务上独立于公司的控股股东。 1、业务独立:公司的主营业务为商品零售和宾馆业,不同于控股股东及其他关联企业 所从事的主营业务。公司依靠产权明晰的资产和独立的机构、人员来开展业务经营,具有 独立运作、自主经营、面向市场的能力。 2、经营机构独立:公司及下属企业均根据自身业务开展的需要,设立相应的职能部门, 独立地开展业务。 3、人员独立:公司董事会、监事会成员的任职,符合法律法规的规定,不存在有关法 律法规禁止的任职情况。公司总裁、副总裁、财务部经理等高级管理人员不存在在控股股 东双重任职的情况。公司与各经营实体均拥有各自独立的劳动人事工资制度,总部及下
2、属 单位的经营管理班子和专业技术人员及职员分别由相应单位聘用并签定劳动合同,在相应 单位领取工资。股份公司董事长、高级管理人员和其他员工均在股份公司领取薪金。 4、资产独立:公司与控股股东的产权关系明晰。 5、财务独立:公司已经依法建立了制定了会计核算体系和健全的财务管理制度,公司 及下属企业均设有各自独立的财务部,均有独立银行帐户,单独税务登记,依法独立纳税。 公司与大股东一投集团之间财务机构、财务人员、银行帐号均相互独立。 四、关于绩效评价与激励约束机制 公司基于业务开拓和长远发展的需要,通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议 事规则、总经理工作细则和财务人事岗位管理等规章制度,对高级管
3、理人员的选择、考评、 激励和约束形成了一整套行之有效的机制。 第一投资 2002 年年度报告 13 第六节 股东大会情况简介 一、公司在本报告期内召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会 1、公司 2001 年度股东大会于 2002 年 6 月 29 日上午在海口市滨海大道南洋大厦十五 层公司多功能厅召开。出席本次大会的股东及股东代表 18 名,代表股份 4732.80 万股,占 公司总股本 10416 万股的 47.10%。 会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议: (1)审议通过公司董事会 2001 年度工作报告。 (2)审议通过公司监事会 2001 年度工作报告。 (3)审议通过公司
4、2001 年度财务报告。 (4)审议通过公司 2001 年利润分配方案。 (5)审议通过关于公司章程及章程草案增加有关独立董事条款的议案。 (6)审议通过关于聘请独立董事的议案,并聘任杜传利、盛扬为公司独立董事。 (7)审议通过关于修改公司章程及章程草案的议案。 2、公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 9 月 26 日上午在海口市滨海大道南洋 大厦十五层公司多功能厅召开。出席本次大会的股东及股东代表 3 名,代表股份 4905.0006 万股,占公司总股本 15416 万股的 31.82%。 会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议: (1)审议通过关于公司章程及章程草案修改
5、的议案。 (2)审议通过关于股东大会议事规则修改的议案。 (3)审议通过关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机 构的议案。 会议经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证。见证律师认为:公司本次股东大会 的召开、召集和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案的表决程序合法 有效。 本次临时股东大会决议公告刊登在2002年9月27日的上海证券报和中国证券报 上 二、聘任独立董事情况 报告期内,公司2001年度股东大会审议通过关于聘请独立董事的议案,并聘任杜传利、 盛扬为公司独立董事。 第一投资 2002 年年度报告 14 第七节 董事会报告 一、报告期内公司的经营
6、情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司目前实际经营的业务为商品零售业和旅游宾馆业,拥有海南省最大的单体百货零 售商场和一家三星级酒店,参股海南可口可乐饮料有限公司。公司开始投资开发房地产业 务,但该项业务尚未产生收益。公司在海南商品零售行业的地位不断提高,享有较高的知 名度和影响力。报告期内公司全年实现主营业务收入24,957.45 万元,其中商业收入 22,257.15 万 元,酒店业收入2,700.30 万元,主营业务利润8,247.88 万元,净利润 2,391.56 万元,均比上年同期 略有增长。上述销售均在海南地区实现。报告期内公司主营业务没有发生变化。 2、主营业务分行业、产品
7、情况表 分行业或 分产品 主营业务收入主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年增 减() 主营业务成 本比上年增 减() 毛利率比上 年增减() 商业222,571,467.53153,621,647.6630.980.480.95- 1.02 酒店业27,003,017.549,886,442.4463.396.4410.364.29 3、 主营业务分地区情况 地区主营业务收入(元)主营业务收入比上年增减() 海南销售249,574,485.071.09 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)海南第一百货商场,为公司所属经营实体,主要经营百货零售。截止2002年12
8、月 31日,第一百货商场的总资产为26,984.80万元,净资产为8,086.45万元,2002年度实现净利 润2,034.41万元。 (2)海南施达商业有限公司,注册资本4,000万元,公司持有其97.5的股权。其经营 范围:日用百货、五金工具、交电商业、文体用品、玩具、纺织品、服装、鞋帽、钟表、 眼镜、食品、罐头、糖、酒、副食品、农副土特产品、冷冻饮品、饮料、音像制品、普通 机械及配件的贸易业务;金银首饰、烟的零售;商场出租。截止2002年12月31日,施达连 锁的总资产为6,570.96万元,净资产为5,536.53万元,2002年度实现净利润689.79万元。 (3)海南望海国际大酒店
9、有限公司,注册资本3,100万元,公司持有其95的股权。 其经营范围:为客房、车队出租、美容美发、卡拉OK、歌舞、桑拿按摩、康乐中心、商务 中心、餐饮、彩扩摄影、商场出租、大排档场地出租服务;日用百货、文具、烟、酒的零 售。 截止2002年12月31日, 望海大酒店的总资产为9,606.77万元, 净资产为6,491.14万元, 2002 年度实现净利润562.23万元。 (4)海南第一物流配送有限公司系2002年9月投资设立的子公司,注册资本10,000万 元,公司持有其75的股权。其经营范围:百货及农副、水产品、工业原料、建材等分流、 运输、配送和批发及相关的信息服务。从2002年9月起新
10、增纳入本年合并财务报表范围。该 公司将负责海南第一物流中心项目的开发建设和运作,至2002年末,海南第一物流配送有 限公司尚处于筹建期间。 第一投资 2002 年年度报告 15 (5)海南可口可乐饮料有限公司是1988年11月14成立的中外合资企业,注册资本1,170 万美元,公司持有其37.5的股权。该公司主要从事可口可乐、芬达、雪碧等饮料的生产 和销售业务。截止2002年12月31日,海南可口可乐公司的总资产为9,351.79万元,净资产 5,931.59万元,2002年度实现净利润542.65万元。 5、主要客户情况 报告期内公司向前五名客户销售的收入总额为3,521.65万元,占全部销
11、售收入的 14.11%。公司的销售均在海南地区实现。 6、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002年,在市场低迷的条件下、海南市场狭小、列强纷争、业内竞争日趋激烈的经营 环境下,公司在保持现有主营业务稳定增长方面,面临着挑战。 公司加大了经营结构调整力度,推行品牌战略,实现相互补充,错位经营,满足不同 层次市场需求。进一步完善商场管理,优化营销服务,创新经营特色,充分发挥地理位置 极为优越和特色服务的优势,狠抓现场管理,提高服务质量,坚定了走品牌发展的路线, 不断提高市场竞争力,保持和提升了第一百货商场的品牌、形象和信誉,全面提高经济效 益。巩固公司作为海南商贸龙头企业的优势地位。望海大酒
12、店全年入住率达71%以上,并成为海南 省首家、目前也是唯一家通过ISO14001环境管理体系和ISO9001质量管理体系国际标准双认证的三 星级酒店。 二、报告期内公司的投资情况 (一) 报告期内募集资金使用情况 本年度已使用募集资金总额12,848.50万元募集资金总额21,511.40万元 累计已使用募集资金总额12,848.50万元 承诺项目拟投入金额是否变 更项目 实际投入金额产生收 益金额 是否符合计划进度 和预期收益 海南第一物流中心18,910.15万元否8,700万元0是 海南第一农水产品加 工冷藏中心 17,000.00万元否3,598.5万元0是 海南望海国际大酒店 改造工
13、程 5,000.37万元否550万元0是 合计40,910.52万元12,848.50万元 1、截止2002年12月31日,公司对上述拟用募集资金投资项目已投入12,848.50万元,其 中,在2002年8月募股资金到位前,公司已投入自有资金4,798.5万元用于海南第一物流中心 项目和海南第一农水产品加工冷藏中心项目用地和前期准备工作。上述项目仍在建设期, 尚未产生收益。 2、公司用募股资金投资7,500万元设立海南第一物流配送有限公司,持股比例为75。 第一投资 2002 年年度报告 16 该公司将负责海南第一物流中心项目的开发建设和运作,至2002年末,实际使用800万元。 该项目尚处于
14、建设期间。 3、公司募股资金除上述投入外,另有755万元用于公司下属海南第一百货商场国庆、 元旦商业旺季购进商品短期周转资金,其余为银行存款。 (二)报告期内非募集资金的投资情况 公司第三届董事会2002年第五次会议于2002年10月24日审议通过关于投资“阳光经 典” 住宅小区项目一期工程的议案,同意公司投资10228万元自有资金用于开发建设“阳 光经典” 住宅小区项目一期工程。该项目已于2002年底开工。 三、报告期内的财务状况及经营成果分析 序号 项目 单位 2002 年度 2001 年度 增减比例 1 总资产 万元 78,533.43 55,942.84 40.38% 2 股东权益 万
15、元 43,129.42 19,166.78 125.02% 3 主营业务利润 万元 8,247.88 8,240.63 0.09% 4 净利润 万元 2,391.56 2,371.05 0.87% 增减变动原因: 1、总资产增加的主要原因是本公司发行股票所致; 2、股东权益增加的主要原因是本公司发行股票和本年度盈利增加; 3、主营业务利润与上年同期基本持平; 4、净利润比上年同期略有增长。 四、报告期内公司无因宏观政策和法规的变化对公司经营活动产生重大影响。 五、新年度的经营计划 2003 年,公司将重点做好以下几个方面的工作: 1、以提高盈利能力为核心,巩固公司作为海南商贸龙头企业的地位。公
16、司将通过整合、拓展 功能,把第一百货发展成为集商业零售、餐饮、娱乐、旅游、健身为一体的海南省最大型 的多功能购物中心。通过改造工程,提升酒店档次,充分发挥地理位置极为优越和特色服 务的优势,不断创新营销策略。继续保持和提升第一百货的品牌、形象和信誉,保持和巩 固公司在全省商业行业中“ 第一” 的地位。 2、实施管理创新,进一步加强企业管理。进一步完善激励机制,激发全体员工的创业、 创新精神,降低代理成本和风险,进一步提高管理效能。同时要以战略的高度加强企业文 化建设,增强企业向心力和凝聚力。 3、用好募股资金,抓好募集资金项目建设。首先要尽快完成望海大酒店改造工程,早 日恢复营业并争取评为四星
17、级酒店。其次做好物流中心项目建设开发,以便早日产生效益。 4、抓好非募集资金项目“阳光经典”住宅小区一期工程建设,争取早日竣工。 六、董事会的日常工作 第一投资 2002 年年度报告 17 (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内,公司董事会共计召开了 6 次董事会会议,历次会议的召开均符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 1、第三届董事会 2002 年第一次会议于 2002 年 3 月 8 日在公司会议室召开,会议审议 通过了如下决议: (1)审议通过 2001 年度总经理工作报告; (2)审议通过 2001 年度董事会工作报告; (3)审议通过 2001 年度财务报告; (4)
18、审议通过 2001 年度利润分配方案; (5)审议通过公司 2001 年年度报告; (6)审议通过关于公司章程及章程草案增加有关独立董事条款的议案,同意修改公司章 程及章程草案; (7)审议通过关于改选董事会并聘请独立董事的议案,同意改选董事会并提名盛扬、杜 传利为公司独立董事被提名人; (8)审议通过关于召开 2001 年度股东大会的议案。 2、第三届董事会 2002 年第二次会议于 2002 年 5 月 31 日在公司会议室召开,会 议审议通过了如下决议: 审议通过关于修改公司章程及章程草案的议案。 3、第三届董事会 2002 年第三次会议于 2002 年 6 月 20 日在公司会议室召开
19、,会议审 议通过了如下决议: 审议通过关于公司 2000 年 12 月 31 日结余未分配股利分配实施方案,决定在 2002 年 6 月 30 日前向公司老股东按每股 0.20 元(税前)派发现金红利。 4、第三届董事会 2002 年第四次会议于 2002 年 8 月 22 日在公司会议室召开,会议审 议通过了如下决议: (1)审议通过公司 2002 年半年度报告全文及摘要; (2)审议通过关于公司章程及章程草案修改的议案; (3)审议通过关于股东大会议事规则修改的议案; (4)审议通过关于董事会议事规则修改的议案; (5)审议通过关于总经理工作细则修改的议案; (6)审议通过关于聘请安永大华
20、会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机 构的议案; (7)审议通过关于召开公司临时股东大会的议案。 5、第三届董事会 2002 年第五次会议于 2002 年 10 月 24 日在公司会议室召开,会议审 议通过如下决议: 第一投资 2002 年年度报告 18 (1)审议通过公司 2002 年第三季度报告; (2)审议通过公司信息披露管理制度; (3)审议通过关于投资“阳光经典” 住宅小区项目一期工程的议案。 6、第三届董事会 2002 年第六次会议于 2002 年 11 月 12 日在公司会议室召开,会议审 议通过如下决议: 审议通过关于与海口农工贸(罗牛山)股份有限公司签订互保协议并
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