2010-002174-梅花伞:2010年年度报告.PDF
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1、告全文 8 第三节第三节 会计数据会计数据和财务指标摘要和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 2,885,321,108.19 2,271,518,382.56 27.02% 1,791,844,817.99 归属于上市公司股东的净利润 (元) 285,410,585.07 197,183,022.18 44.74% 143,604,279.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 270,
2、112,587.94 194,166,951.65 39.11% 114,844,668.09 经营活动产生的现金流量净额 (元) 147,267,870.57 316,462,482.39 -53.46% 246,710,792.53 基本每股收益(元/股) 0.65 0.45 44.44% 0.33 稀释每股收益(元/股) 0.65 0.45 44.44% 0.33 加权平均净资产收益率(%) 15.28% 12.12% 3.16% 9.84% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产(元) 2,933,658,285.20 2,596,316,8
3、51.26 12.99% 2,253,294,630.62 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,015,459,788.33 1,725,424,048.43 16.81% 1,528,241,026.25 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 285,410,585.07 197,183,022
4、.18 2,015,459,788.33 1,725,424,048.43 按国际会计准则调整的项目及金额 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 285,410,585.07 197,183,022.18 2,015,459,788.33 1,725,424,048.43 按境外会计准则调整的项目及金额 3 3
5、、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 68,044.70 337,575.69 380,196.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 110,500.00 1,248,000.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 19,318,693.00 4,800,000.00 7,270,000.00 计入当
6、期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 -1,074,327.37 -5,113,844.96 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 19,386,848.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 997,694.26 2,039,619.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,565,988.05 151,668.48 1,391,951.11 减:所得税影响额 432,964.60 317,234.24 155,2
7、38.30 少数股东权益影响额(税后) 123,654.81 129,713.49 -485,853.77 合计 15,297,997.13 3,016,070.53 28,759,611.66 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2013年,公司董事会严格按照公司法、证券
8、法等法律法规和公司章程相关规定,认真履 行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司“上规模、调 结构、促转型、树品牌”总体发展战略目标,面对复杂的政策环境和多变的市场形势,不失时机的开展资 本运作,全力推进公司重大资产重组工作,加速推进资源整合,进一步优化资产结构。按照全年重点工作 计划,公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。2013 年,公司实现利润总额2.92 亿元,比上年 同期增长52.37%;归属于母公司股东的净利润2.85亿元,比上年同期增长44.74%;基本每股收益0.65 元, 比上年同期增长44.44%。扣除非经常性损益后的归属于母公
9、司股东的净利润2.70亿元,比上年同期增长 39.01%;扣除非经常性损益后每股收益0.62元,比上年同期增长40.91%。主要工作情况如下: 一一、抓存量提增量抓存量提增量,发展基础进一步夯实发展基础进一步夯实 (一一)抓存量抓存量,着力抓好教材教辅市场的巩固提升着力抓好教材教辅市场的巩固提升。在公司统一组织下,出版、印制、物供相关单位 强化“一盘棋”意识,保证了教材教辅的征订、供纸、印刷、发运和课前到书,市场份额稳中有升。教材 中心、大象社等单位,针对教材教辅政策变化和市场形势,加强教材教辅宣传推介和培训,公司教材教辅 业务总收入11亿元,同比增长35.4%。 (二二)提增量提增量,全面加
10、大市场开发力度全面加大市场开发力度。同步教辅政策出台后,各出版单位不等不靠,策划运作了一 批市场化教辅。农民社开发的非评议教辅和授权教辅总量达到近千种;科技社与郑州一中合作开发,推出 的郑州一中主体课堂,实现销售码洋700万元;美术社书法写字类教材教辅已有40余个新品种推向市场; 古籍社新编的书法练习指导系列丛书,被省教育厅确定为实验教材;大象社新开发的非评议教辅新 课标节节高等四套教辅,提升了大象教辅品牌。同时,围绕一般图书上规模,各社加大了开发力度。农 民社开发的农民教育培训教材已达25种, 实现了当年策划当年见效; 古籍社依托自身优势, 坚持推陈出新, 四大名著、中国历史通俗演义发行取得
11、不菲成效;美术社出版的“快乐手工玩转粘土”系列图书, 首印4000册销售一空;科技社的情趣手工图书,位居开卷统计动销品种排名全国第一,码洋占有率全国第 一,西餐类图书码洋占有率全国第三;海燕社小兔汤姆系列累计销售达500万册。 “王立群读史记” “王立群读宋史”系列,爱之阅读航空大都市等产品,成为提增量的亮点。物资集团进一步 加大市场开拓力度,仅国际贸易业务就实现销售收入2.4亿元。公司内部物资资源整合取得显著成效,集 中采购总额同比增长近100%。 二二、调结构促转型调结构促转型,产业升级步伐进一步产业升级步伐进一步加快加快 (一一)调结构调结构,明确主攻方向明确主攻方向。各出版单位认真落实
12、公司关于加强一般图书出版工作的指导意见, 加大调整结构力度。大象社着手改善过度依赖教材教辅出版局面,着力构建教育出版、专业出版和数字出 版多元并举新格局;科技社以内容集聚和阅读优先为目标,围绕生物、生活、医药卫生、高职高专教材五 大板块,努力打造优势出版品牌;海燕社坚守少儿出版的专业方向,原创与引进并举,纸质出版与多媒体 出版齐抓,打造学前教育领先地位;古籍社立足传统优势,围绕华夏文明、国学经典、古籍整理、方志出 版展示专业特色;美术社坚持“专业化,特色化,精品化”理念,着力打造书法碑帖、硬笔书法、少儿美 术、工艺美术等多条系列产品线;文心社在延续作文、阅读类图书优势的基础上,向中国历史影像、
13、军事 讲武堂等领域出击,谋求出版结构新支撑;文艺社重点围绕文学、人文社科、名家经典、音乐戏曲四大板 块,全面加强产品线建设。在强化专业出版、调整结构的基础上,一批图书获奖进入政府资助项目。古籍 社中国蓝色国土备忘录荣获第四届中华优秀出版物提名奖;音像社华夏古乐荣获第四届中华优秀 出版物音像出版物提名奖;文艺社焦裕禄和海燕社西顿作品集入选中宣部、总署向全国党员干部、 向全国青少年推荐优秀图书;科技社中国水生植物和文艺社拆楼记入选“三个一百”原创出版工 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 11 程。 (二二)促转型促转型,努力在资源努力在资源、技术上做文章技术上做文章。按照公司关于以
14、资源集聚和内容创新为核心,构建现代 出版生态的基本指向,各社加速推动出版转型,全面启动数据库建设。大象社社科文献数据库基本具备图 书数字检索服务能力,试题数据库为其教辅产品提供增值服务;农民社“三农信息数据库”和“粮仓数据 库”,科技社生物图书数字资源库,美术社书法、绘画、摄影图书数字资源库,音像社武术资源库,古籍 社中国方志资源数据库等均在规划建设中。围绕新技术的引进与应用,音像社与华为、联想等公司合作, 提升了中教网品质;大象社与中国电信、华为等合作,开发了ADP5数字出版平台,建设具有多种电子图书 推送能力的出版编辑发行服务平台;科技社建设的“全流程数字出版管理平台”成为编辑和作者存储、
15、生 产、复用的数字图书馆和生产线,玩美手工网 、手机端程序开发已经上线试运营,立足于app应用的“大 地书城”已经完成整体设计及程序开发,第一批入驻图书已上线;印刷集团引进建设的数字印刷生产线, 具备了按需印刷服务能力。围绕创新商业模式强力推进数字化营销,科技社、海燕社实现网络销售均已超 千万,成为当当网的核心供应商。公司建设的供各出版单位共享的数字出版资源管理平台和投约稿系统完 成了硬件及软件测试工作,于2014年4月初投入试运行。 三三、上项目创品牌上项目创品牌,持续发展能力进一步提升持续发展能力进一步提升 (一一)上项目上项目,项目库建设卓有成效项目库建设卓有成效。围绕项目带动,公司下发
16、了产业发展专项资金资助项目评审 实施细则及产业发展专项资金管理暂行办法,有效推进了项目建设。2013年评审资助产业发展项目 22个,奖励项目7个。科技社“手工创意产业数字出版平台”和大象社“欧洲藏中国文献整理与全媒体数 字出版工程”入选总局改革发展项目库;公司与深圳天朗合作的MPR复合数字出版工程,获国家文化产业 发展项目资金1500万元。印刷集团绿色印刷体系建设工程获、大象社欧洲藏中国文献整理与全媒体出版工 程、音像社“中华文化走出去数字传播系统工程”、“华夏文明全媒体数字工程”、“绘本网上移动全媒 体读物开发”等项目共获政府补贴资金约3500万元。 (二二)创品牌创品牌,重点出版工程有序推
17、进重点出版工程有序推进。“华夏文库”2000种出版规划付诸实施,其中“经典解读系 列”已出版20余种,“佛教系列”图书进入出版程序;民俗、艺术、建筑系列500种图书启动约稿;中 国汉字文物大系、近代史所藏清代名人稿本抄本、中国早期基督教文献初编基本结项;鲁迅 手稿全集、鲁迅藏碑拓全集、鲁迅藏美术作品全集、鲁迅藏美术史料丛刊、中国历代绘 画珍本、中国历代碑刻整拓珍本、近代美术史料丛刊等正在整理出版。 四四、加压力激活力加压力激活力,体制机制改革进一步深化体制机制改革进一步深化 (一一)完善公司治理结构完善公司治理结构。按照公司法和公司章程规定,股份公司通过内控建设的实施,制 定建立了子(分)公司
18、治理结构规则,修订颁布了公司股东大会议事规则董事会议事规则总经理 工作细则等制度;对涉及投资、财务资助、资产处置等重大决策事项,严格按照“三重一大”决策管理 制度规定的程序、职责、权限运行,提高了公司的决策水平和风险防范意识。 (二二)完善目标绩效考核机制完善目标绩效考核机制。按照公司出台的绩效考核办法相关规定,修订完善了目标责任考 核体系,层层分解落实。建立了子(分)公司高管绩效考核机制,对各子(分)公司工资总额实行动态管 理。各子(分)公司结合自身实际,完善了岗位薪酬制度和绩效考核制度,收入与岗位责任、利润贡献挂 钩,绩效考核动态管理机制初步形成。 (三三)着力优化运行机制着力优化运行机制
19、。围绕机制体制创新,各社调整完善了内部运营机制。农民社实行策划编辑、 加工编辑分设,发行与编辑无缝对接的机制,市场推广与产品研发良性互动;科技、古籍等出版单位围绕 出版转型,优化了组织机构和岗位设置;大象社设立了教育图书、专业图书发行部,新的机制与活力已初 步显现。各子公司完成了中层干部竞聘上岗,全员双向选择。 五五、抓内控强管理抓内控强管理,规范化运营基础进一步巩固规范化运营基础进一步巩固 (一一)内控建设有序内控建设有序。公司内控建设领导小组及中介机构,指导公司内控建设,各子分公司高度重视 扎实推进。目前,公司本部及子公司内控体系建设基本完成。业务流程运行图、风险控制矩阵、管理手册、 评价
20、手册正在修订完善中,履行规定程序后发布执行。 (二二)内控建设边建边内控建设边建边改改。在制度建设基础上,向各单位发出了整改建议书,各单位坚持边建设边整 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 12 改,把内控建设与改革发展有机结合,着眼关键环节,补充完善制度,调整优化流程,科学设置机构,为 促进企业健康发展奠定了基础。 (三三)企业运营管理得到加强企业运营管理得到加强。公司着眼于提高资源配置效率,在整合纸张资源的同时,加强了教材 教辅业务资源的整合,实现了经营效益最大化。启动了ERP 经营决策信息系统建设,推行实施了全面预算 管理,实现了经营工作全过程、全方位的控制和管理。 (四四
21、)内幕信息知情人管理制度的执行落实情况内幕信息知情人管理制度的执行落实情况。公司对于涉及公司内幕信息及敏感期公司股票买卖 管理,均按照内幕信息知情人登记管理制度的要求进行登记管理。报告期内,公司无违反内幕信息知 情人管理制度的情况,不存在监管部门处罚及整改的情况。 二二、主营业务分析主营业务分析 1 1、概述概述 本报告期内公司营业收入288,532.11万元, 同比增加27.02%; 营业成本227,386.22万元, 同比增加28.15%; 销售费用10,890.42 万元,同比增加21.45%;管理费用22,347.9万元,同比增加5.5%;财务费用-1,250万元,同比减少913.47
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