2014-300229-拓尔思:2014年年度报告.PDF
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1、碱厂厂长助理,副厂长,青岛海湾集团有限公司副总经理, 现任青岛海湾实业有限公司董事长、总经理,青岛碱业股份有限公司董事。 (4)杨光明,高级经济师,历任青岛碱厂厂长助理兼供销处处长、青岛碱厂副厂长、青岛海湾集 团有限公司副总经理,现任青岛海湾实业有限公司党委书记、副董事长,青岛碱业股份有限公司董 事。 青岛碱业股份有限公司 2005 年年度报告 7 (5)孟范礼,高级政工师,历任青岛碱业股份有限公司组织人事处处长、党办主任、青岛海湾集 团有限公司工会主席,现任青岛碱业股份有限公司工会主席、董事。 (6)李丰坤,高级工程师,历任平度化肥厂厂长助理、副厂长,平度天柱化工集团副总经理,现 任青岛碱业
2、股份有限公司董事、副总经理,青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司经理,青岛天柱化 工(集团)有限公司董事长。 (7)杜修正,历任中国人民解放军某部队主任、青岛警备区纪委主任、青岛市体改委副主任、主 任,现任公司独立董事。 (8)荣福瑞,大学教授,历任中国科学技术大学系主任、青岛大学理工学院院长、青岛飞洋学院 名誉院长,现任公司独立董事。 (9)权锡鉴,大学教授,历任青岛海洋大学经贸学院副院长、青岛海洋大学管理学院教授、院 长、营销与电子商务系主任,现任公司独立董事。 (10)张田隆,注册会计师,历任 5823 厂副总会计师、青岛碱业股份有限公司总会计师、副总经 理、山东海晖会计师事务所注册会计师
3、,现任公司独立董事。 (11)田立语,高级政工师,历任青岛碱业股份有限公司组织人事处处长、纪委书记、青岛碱业股 份有限公司党委副书记、纪委书记,现任青岛海湾集团有限公司工会主席、公司监事会监事长。 (12)蒲天臻,高级政工师,历任平度市化肥厂党委书记、青岛天柱化工(集团)有限公司党委书 记、总经理、青岛海湾集团有限公司党委副书记,现任公司监事。 (13)吕宏专,高级政工师,历任青岛第二农药厂党委副书记、青岛碱业股份有限公司双收农药分 公司党委副书记、纪委书记,现任公司监事。 (14)魏秀芝,会计师,现任青岛碱业股份有限公司审计处处长,公司监事。 (15)罗书凯,高级工程师,历任青岛碱业股份有限
4、公司技术中心副主任、科研所所长,现任青岛 碱业股份有限公司总经理助理,公司监事。 (16)王 远,高级工程师,历任青岛碱业股份有限公司重碱车间主任、党支部书记,现任青岛碱 业股份有限公司副总经理。 (17)刘天利,高级经济师,历任青岛碱业股份有限公司供销处处长、党支部书记、现任青岛碱业 股份有限公司副总经理。 (18)马国臣,高级工程师,历任青岛海湾化工设计院院长、青岛海湾化工设计研究院有限公司董 事长,现任青岛碱业股份有限公司副总经理。 (19)任新琛,高级政工师,历任青岛碱业股份有限公司办公室副主任、主任、总经理助理,现任 青岛碱业股份有限公司副总经理。 (20)王建平,高级工程师,历任青
5、岛碱业股份有限公司机动处副处长、公司总经理助理,现任青 岛碱业股份有限公司副总经理。 (21)任海燕,会计师,历任青岛碱业股份有限公司财务处处长、副总会计师,现任青岛碱业股份 有限公司总会计师。 (22)邹怀基,会计师,历任青岛碱业股份有限公司证券事务代表、证券办副主任,现任青岛碱业 股份有限公司证券办主任、董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 罗方辉 青岛海湾集团有限公 司 党委书记、董事长 2002-09-25 否 罗方辉 青岛凯联(集团)有 限责任公司 党委书记、董事长 2004-08-05 否 李丰坤 青
6、 岛 天 柱 化 工 ( 集 团)有限公司 董事长 2003-11-20 否 青岛碱业股份有限公司 2005 年年度报告 8 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 邢建坪 住商肥料(青岛)有 限公司 董事长 否 邢建坪 青岛海湾进出口有限 公司 董事长 否 马国臣 青岛海湾化工设计研 究院有限公司 董事长 否 祝正雨 青岛海湾实业有限公 司 董事长、总经理 是 杨光明 青岛海湾实业有限公 司 党委书记、副董事长 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:本公司董事、监事和高级管理人员的报
7、酬是公司薪 酬委员会根据青凯综发(2004)51 号文的规定以及公司的经济效益和指标完成情况制定的。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司建立相应经济责任奖惩制度,根据经营指标完成 情况进行分配。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 祝正雨 是 杨光明 是 蒲天臻 是 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 4,560 人,需承担费用的离退休职工为 0 人, 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别
8、专业构成的人数 生产人员 2,619 销售人员 137 技术人员 402 财务人员 54 行政人员 353 其它 995 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 229 大专 494 大专以下 3,837 青岛碱业股份有限公司 2005 年年度报告 9 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 (一)公司治理的情况 公司严格按照有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司根据 2005 年 3 月 22 日中国证监会发布的关于督促上市公司修改公司章程的通知及上海证券交易所 2005 年 3 月 25 日发出的关于修改公司章程的通知的要求,
9、对公司章程及股东大会议事规 则进行了相应的修改和补充,进一步依法加强对公司各项工作的规范运作。 1、股东与股东大会 公司依据公司章程、股东大会议事规则,严格按照相关法律法规召集、召开股东大会, 对于电话咨询的股东尽量劝其参会,使其行使表决权;及时进行相关信息披露,保证全体股东特别是 流通股中小股东能够充分行使自己的权利,并由律师对股东大会作现场见证,出具法律意见书。 2、控股股东与公司 控股股东能依法行使出资人的权利,没有直接或间接干预公司运作,公司与控股股东在“人员、 资产、财务、机构、业务”方面做到相互独立,公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。 3、董事与董事会 公司董事会能认真履行
10、有关法律法规和公司章程所赋予的权利和义务;董事能根据公司和全体股 东的最大利益勤勉地履行职责,谨慎决策。 4、监事与监事会 公司监事会依据公司章程及监事会议事规则认真履行职责,对公司董事、经理及其他高 级管理人员的尽职情况进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。 5、公司与利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工等利益相关者的合法权益,注重投资者关系, 认真学习新颁布的保护流通股股东权益的有关规定,本着互惠互利、诚实守信的原则,使公司走上持 续、健康发展之路。 6、信息披露情况 公司依据信息披露管理办法、投资者关系管理制度规范本公司信息披露行为,公司董事 会秘书及证券办负责公司
11、对外信息披露、接待股东来访和咨询工作,能够做到公开、及时、完整地披 露信息,维护了股东的权益。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 杜修正 6 6 0 0 权锡鉴 6 5 1 0 荣福瑞 6 6 0 0 张田隆 6 5 0 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他有关事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面:公司拥有独立完整的业务及自主经营的能力,有自己的研发、采
12、购、制造及销售 系统,与控股股东不存在同业竞争。 2)、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人 和董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。 3)、资产方面:公司拥有独立的土地使用权、工业产权、专利、专有技术。公司资产独立完整, 青岛碱业股份有限公司 2005 年年度报告 10 权属清晰。 4)、机构方面:公司具有健全的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会,聘任总经理 组成相应经营班子,并设置了相关的职能部门,日常生产经营活动不受控股股东直接或间接的干预 5)、财务方面:公司设有独立的会计核算体系,财务管理制度财务决策体系健全,独立开设
13、银行 帐户,并依法独立纳税 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立相应经济责任制奖惩制度,根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况进行分配。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 9 日 召开 2004 年度年度股东大会 ,决议公告刊登在 2005 年 5 月 10 日的 中国证券报上海证券报。 青岛碱业股份有限公司 2004 年度股东大会由董事长罗方辉先生主持,审议通过了以下决议: 一、审议通过了公司 2004 年度董事会工作报告; 二、审议通过了公司 2004 年度监事会工作报告; 三、审议通过了公司 2004 年度报告
14、及摘要; 四、审议通过了公司 2004 年度财务决算; 五、审议通过了公司 2004 年度利润分配预案; 六、审议通过了关于修改公司章程的议案(修订稿); 七、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案; 八、审议通过了关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案; 九、审议通过了关于同青岛开发投资公司签订互保协议的议案; 十、审议通过了关于公司日常关联交易的议案; 十一、审议通过了续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2005 年度审计机构的议案; 十二、审议通过了关于为控股子公司住商肥料(青岛)有限公司提供担保的议案。 独立董 事在本次股东大会上作了述职报告。山东琴岛律师事务所对本次股
15、东大会的表决过程进行了鉴 证。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期,公司实现主营业务收入 136424 万元,较上年同期增长 16.54,实现主营业务利润 22871 万元,较上年同期增长 23.83,实现净利润 2518 万元,较上年同期下降 17.67。 2005 年,公司以“固本强身蓄势”、坚持科学发展观为指导,强化市场营销,适应市场变化, 以提高经济运行质量和效益为重点,按照“做过细的工作,创更好的业绩”的工作要求,搞好生产与 市场、生产系统内部、生产组织与设备检修三个统筹,做到内部与外部产销相结合,及时抓住了市场 机遇,提高公司
16、在市场竞争中的应变能力。 2005 年,国内纯碱市场复杂多变,农药市场的供大于求逾加显现,主要原材料价格持续走高; 铁路运输中,由于受胶济线实施电气化改造影响,车皮计划兑现率大幅下降;农药产品两项资金占用 过高,资金周转困难等诸多不利因素,给公司的生产经营带来了较大压力;化肥产品和氯化钙产品由 于抓住了国内外市场较好的有利时机,各项指标完成较好。 2、公司主营业务及经营情况 2005 年 2004 年 增减 主营业务收入 1364241044.55 1170576996.26 16.54 主营业务利润 228709677.27 184696273.15 23.83 净利润 25175280.8
17、2 30578334.56 -17.67 青岛碱业股份有限公司 2005 年年度报告 11 主营业务收入增加,主要原因是:产品价格提高,产量增加,销售结构的变化所致。 主营业务利润增加,主要原因是:同上。 净利润减少主要原因是:本年投资收益的减少及计提坏帐准备增加所致。 2、公司主营业务及其经营状况 (1)按行业划分 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 纯碱 910860415.90 755555007.40 17.05 化肥 326127191.16 276112242.89 15.34 农药 62851780.02 59844407.29 4.78 氯化钙 64401657.00 3
18、5808408.47 44.40 (2)按产品划分 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 纯碱 805047119.24 652281361.16 18.98 尿素 221644880.74 181570113.38 18.08 水胺硫磷 24482578.31 25923133.93 -5.88 甲醇 50631956.73 42817682.88 15.43 氯化钙 64401657.00 35808408.47 44.40 (3)主营业务收入占 10以上产品利润情况 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 纯碱 805047119.24 652281361.16 18.98 尿
19、素 221644880.74 181570113.38 18.08 氯化钙 64401657.00 35808408.47 44.40 (4)按地区划分 地区 主营业务收入 主营业务成本 省内 978740000 839770000 省外 385500000 330800000 (5)主要产品产量及国内市场占有率情况 产品 产量(万吨) 占国内产量的比例 纯碱 62.62 4.97 (6)前五名采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 297540532.31 占采购总额比重 26.99 前五名销售客户金额合计 175183484.43 占销售总额比重 12.84 3、报告期公司资产构成
20、项目 期末数 占总资产 的比例 期初数 占总资产 的比例 增减 应收帐款 262094356.09 12.64218850712.0011.56 19.76 存货 188871053.16 9.11163695125.838.65 15.38 固定资产 1096237572.50 52.881006644361.8953.17 8.90 在建工程 223568876.27 10.78178767226.609.44 25.06 短期借款 624500000.00 30.12571000000.0030.16 9.37 长期借款 59670000.00 2.88627000003.31 -4.8
21、3 青岛碱业股份有限公司 2005 年年度报告 12 说明:应收帐款增加的主要原因是:出口接单时间差原因所致。 存货增加的主要原因是:原材料储存增加,原材料价格上涨导致存货成本提高。 固定资产增加的主要原因是:在建工程转资所致。 在建工程增加的主要原因是:热电 II 期投资增加。 短期借款增加的主要原因是:增加流动资金及项目贷款所致。 2005 年 2004 年 增减 营业费用 31470738.81 22988601.92 36.90 管理费用 117531952.42 107702712.68 9.13 财务费用 40809549.17 29793798.07 38.01 所得税 1915
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