2001-600887-伊利股份:伊利股份2001年年度报告.PDF
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1、9 , 5 9 0 , 8 3 9 . 7 5- 4 7 . 1 5 净利润2 2 4 , 8 0 1 , 3 4 2 . 8 33 8 3 , 5 2 5 , 4 9 6 . 7 8- 4 1 . 3 9 总资产增加系本年度经营规模扩大和投资增加所致。长期负债增加系本年度 增加借款。股东权益增加系当年利润增加所致。利润减少主要是由于主导产品的销 售价格较上年度有较大幅度下降,进而导致利润减少。 四、 生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 1 、本公司控股股东 中国铝业股份有限公司完成了境外上市工作,对今后的 公司运作将会产生积极作用。 2 、中国已正式加入世界贸易组织,其法律文件的相
2、关条款可能会对公司未来 的经营活动带来一定影响。据中国加入世界贸易组织法律文件“中华人民共和国加 入议定书 附表 8 第 1 5 2号减让表”的有关内容,公司主导产品氧化铝关税税率已 由加入前的 1 8 % 降为 1 4 % ,2 0 0 4 年降为 8 % ,铝锭则由加入前的 9 % 降为 5 % , 2 0 0 1年 1 0月开始国家通过加强进口登记制度加强了氧化铝进口的调控,并提高了 2 0 0 2年 进口配额发放标准,但这两种产品仍将面临国际市场的较大压力。 五、 2 0 0 2年生产经营计划 1 、主要经营目标 工业增加值6 亿元 销售收入2 0 亿元 利润总额2 . 5 亿元 2
3、、主要产品产量计划 山东铝业股份有限公司 2001年报 14 全部氧化铝8 0 万吨 化学品氧化铝1 1 . 2 万吨 铝锭5 . 5 万吨 铝型材4 5 0 0 吨 镓1 0 吨 3 、主要产品销售计划 焙烧氧化铝(不含自用)5 4 . 8 万吨 铝锭4 . 2 万吨 化学品氧化铝1 1 万吨 铝型材4 3 0 0 吨 镓1 0 吨 4 、主要产品成本费用计划 氧化铝1 4 5 0 元/ 吨 铝锭9 8 0 0 元/ 吨 5 、主要工作任务与措施 以适应经济全球化竞争为目标,进一步深化改革,构建新的管理体系,再 造业务流程。 继续推进公司治理结构的健全和规范化运作进程,加大机制创新力度。 加
4、速公司产品结构的战略性调整,提高创利产品和高附加值产品产量。 创新营销管理,提高营销水平,巩固和拓展产品市场,实现销售利润最大 化。 以降低成本费用为中心,积极采用管理和技术措施,进一步优化指标,提 高公司竞争力。 六、董事会日常工作情况 (1 )报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司共召开四次董事会,具体召开时间、地点和决议内容如下: 2001年 2 月 19 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议。本次会议应 出席董事 15 人,实际出席董事 14 人,1 名董事委托出席,符合公司法及公 司章程的有关规定,监事会成员列席会议。会议以举手表决的方式形成如下决 议: 山东铝业股份有限
5、公司 2001年报 15 a 、2000年年度报告及年度报告摘要; b 、董事会工作报告; c 、经理 2000年度工作报告及 2001年工作计划; d 、公司 2000年度决算报告及 2001年预算报告; e 、公司 2000年度利润分配预案; f 、关于公司 2001年度利润分配政策; g、关于核销应收帐款中部分坏账的议案; h、关于报废部分固定资产的议案; 会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 2 月 2 1 日的中国证券报和上海证券报。 2 0 0 1年 3月 1 6日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。本次会议应 出席董事 1 5人,实际出席董事 1 1人,符合公司法及公司章程
6、的有关规 定。监事会成员及部分高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了关于召开公 司 2 0 0 0 年度股东大会的议案。 会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 3 月 1 7 日的中国证券报和上海证券报。 2 0 0 1年 6月 2 9日在本公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。本次会 议应出席董事 1 5人,实际出席董事 1 0人。本公司监事会成员列席会议,符合 公司法和公司章程的规定。会议审议并通过了关于设立山东清华山铝电 子技术有限公司的议案。 会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 6 月 3 0 日的中国证券报和上海证券报。 2 0 0 1 年 7 月 1 6 日在公司会议室召
7、开第一届董事会第十二次会议。本次会议 应出席董事 1 5 人,实际出席董事 1 1 人,1 名董事委托出席,3 名董事请假,公司 监事会成员列席会议,符合公司法和公司章程的规定。会议经过充分的讨 论和研究,审议并通过了以下议案: 1 、关于计提固定资产等减值准备的议案; 山东铝业股份有限公司 2001年报 16 2 、公司固定资产等减值准备的内部控制制度; 3 、公司 2 0 0 1 年度中期报告。 会议决议公告刊登于 2 0 0 1 年 7 月 1 8 日的中国证券报和上海证券报。 董事会依法认真执行股东大会决议,为完成股东大会作出的决议做了大量工 作,对重大事件做如下说明: 关于利润分配工
8、作:根据公司 2 0 0 0年度股东大会审议通过的利润分配方案, 以 2 0 0 0年末的总股本 5 6 0 0 0万股为基数,向全体股东每 1 0股派送现金红利 5元 (含税) ,计 2 8 0 0 0万元。公司确定本次派息股权登记日为 2 0 0 1年 5月 1 5日,除 息交易日为 2 0 0 1年 5月 1 6日,发放日为 2 0 0 1年 5月 2 2日。截止 2 0 0 1年 5月 1 5 日,公司将应派发给社会公众股东的现金红利(扣税后)及代理发放的红利手续费 足额划入上海证券登记结算公司的指定帐户。公司未流通的国有法人股股东的现金 红利由公司直接划拔。 七、本次利润分配预案 经
9、中兴宇会计师事务所审计,2 0 0 1 年度公司实现净利润 2 2 , 4 8 0 万元,提取 1 0 % 的法定盈余公积金和 5 % 的法定公益金,可供股东分配的利润为 1 9 , 1 0 8 . 1 1 万元, 加上 2 0 0 0 年度公司未分配利润 8 , 5 0 7 . 5 万元,2 0 0 1 年度可供股东分配的利润为 2 7 , 6 1 5 . 6 2 万元。根据公司实际经营情况和在 2 0 0 0 年年报中的承诺,董事会拟以派 现金方式分配,具体的分配数额为 1 3 , 8 3 2 万元,即每 1 0 股派 2 . 4 7 元(含税)。 此方案尚需提交股东大会审议通过。 董事会
10、预计 2 0 0 2 年度利润分配政策:2 0 0 2 年度利润分配一次;实现的可供股 东分配的利润用于分配的比例不低于 3 0 % ;上年度未分配利润用于下年度分配的比 例不低于 3 0 % ;2 0 0 2 年度利润分配采取派现金或其他方式;2 0 0 2 年度利润分配政策 为预计方案,具体方法届时将根据公司的实际情况拟定。 八3、有关“投资建立中新药业中药研究院项目的议案” 4、有关“同意张建津先生辞去董事的议案”。 由于工作变动原因,张建津先生提出辞去董事职务,亦经该次股东大 会批准。 上述股东大会决议公告刊登于 2001 年 12 月 29 日中国证券报和 上海证券报上,并同时在新加
11、坡 M a s n e t 网上发布相关公告。 第七章、董事会报告 (一) 公司经营情况 1 、 主营业务的范围及其经营情况 (1 )公司的经营范围包括: 中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原料药制造、化学 药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批 发、零售;中药外配加工、包装印刷;卫生用品、健身器材、生活及环境 卫生用消毒用品、药物护肤产品、日用百货、服装、鞋帽、家用电器、日 用杂品、烟、酒(黄酒、酒精)糖、茶、饮料品、蜂产品代购、代销、批 发、零售;仓储、货物运输、宣传广告、技术开发、转让、经济信息咨询 服务、房屋租赁;计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批
12、发、零售; 计划生育用品零售;药用设施租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业 务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技 术的进口业务(国有限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除 外);经营进料加工和“三来一补”业务;(下列项目由分支机构经营: 医疗包装材料、畜用药、饵料添加剂、饲料、饵料、畜禽药品制造、饲料 添加剂制造、牲畜饲养、淡水动植物养殖、餐饮、会议服务(以上经营范 围内国家有专营专项规定的按规定办理)。 (2 )公司的主营业务为中、西药品的生产和销售,2 0 0 1 年针对我国 加入 W T O 的挑战,公司着眼于现在,展望于未来,进一步调整结构,加强 管理
13、,突出主业,在全国医药行业竞争极为激烈的情况下,取得了一定的 经营业绩,全年实现销售收入 1 , 5 2 1 , 9 3 9 千元,净利润 6 4 , 4 4 1 千元。由于 国家有关部门对药品价格管理的加强,药品招标采购等新的规定出台,使 国内医药行业面临更激烈的行业竞争,针对这种情况,公司一方面对一部 分药品价格做了调整,另一方面,加大了新产品开发推广的力度,所以造 成 2 0 0 1 年经营业绩相比往年有所下降。 2 0 0 1 年占公司主营业务收入 1 0 % 以上的品种为速效救心丸,全年销售 收入 2 5 1 , 9 2 0 千元,销售成本及费用 1 3 1 , 5 5 0 千元,毛
14、利率为 4 8 . 7 8 % ,占 主营收入的 1 6 . 5 5 % 。 公司的主营业务是以中成药的生产经营为主,2 0 0 1 年公司针对医药行 业整体发展较快的实际,一方面积极研制开发新一代的中成药产品,优化 产品结构,通过对制药企业的 G M P 改造,稳定提高药品生产质量,另一方 面,公司在巩固原有销售市场的基础上,重新规范、整合营销网络,逐步 调整完善、充实组织机构系统,充分发挥团队精神,使 2 0 0 1 年中成药的销 售有稳步的增长。 2 、 控股公司及主要参股公司经营情况及业绩。 单位:元 名称控 股、 参股 比例 业务性质注册资本总资产净资产净利润公司投资收 益 中央药业
15、 有限公司 5 1 %医药生产 8 2 , 3 5 3 , 0 0 02 2 0 , 2 0 6 , 1 9 21 1 3 , 1 9 9 , 9 7 21 9 , 2 5 8 , 6 7 79 , 8 2 1 , 9 2 5 华立达生 物工程有 限公司 控股 8 0 % 分 利 7 0 % 医药生产 3 6 , 0 0 0 , 0 0 06 7 , 2 9 8 , 4 0 8 . 5 34 , 8 9 2 , 1 3 1 6 . 4 98 , 8 1 8 , 2 6 3 . 3 55 , 1 7 4 , 6 0 6 . 9 4 新丰制药 有限公司 5 5 %医药生产 7 5 , 1 1 8
16、, 5 6 1 . 0 88 8 , 2 1 3 , 9 3 7 . 7 46 2 , 7 4 5 , 2 6 2 . 4 2- 7 , 0 0 2 , 5 9 1 . 5 9- 3 , 2 9 2 , 4 4 5 . 5 2 中美史克 制药有限 公司 2 5 %医药生产 1 7 3 , 7 1 2 , 0 0 59 3 1 , 1 1 4 , 3 5 53 7 7 , 8 1 3 , 1 6 75 3 , 6 5 6 , 6 9 11 3 , 4 1 4 , 1 7 3 中央药业有限公司的主要产品:V E 胶囊、环丙沙星片、尼达尔片 中美史克制药有限公司的主要产品:芬必得、新康泰克、泰胃美针
17、剂、肠 虫清、百多邦、赛乐特 3 、 主要供应商、客户情况: 公司 2 0 0 1 年度前五家主要供应商为: 五家供应商合计采购金额 9 8 , 9 6 9 千元。 (1 )第五中药厂 3 6 , 4 6 3 千元 (2 )达仁堂二厂 3 1 , 7 4 7 千元 (3 )天津太平集团有限公司 1 8 , 0 6 3 千元 (4 )药品包装印刷厂 7 , 9 3 9 千元 (5 )中药饮片厂 4 , 7 5 7 千元 公司 2 0 0 1 年度前五名主要客户为: 五家客户合计销售金额 6 7 , 5 2 3 千元。 (1 )四川省中药材公司 1 8 , 1 7 0 千元 (2 )北京丰科城医药
18、有限公司 1 5 , 2 1 0 千元 (3 )安徽省太和县药材有限责任公司 1 3 , 1 9 0 千元 (4 )吉林省北方医药有限责任公司 1 0 , 6 9 0 千元 (5 )天津中药饮片厂 1 0 , 2 6 3 千元 (二) 报告期内公司(合并)投资情况: 2 0 0 1年公司各项投资数额总计 1 6 3 , 3 9 9千元,比 2 0 0 0年的 1 2 7 , 8 7 9 千元增加 3 5 , 5 2 0 千元,增加幅度为 2 7 . 8 % 。 1 、 关于募集资金使用情况: 公司 1 9 9 7年在新加坡募集资金 5 2 7 , 9 8 0千元,2 0 0 0年底完成投资 5
19、 2 4 , 7 8 0千元;其余 3 , 2 0 0千元亦于 2 0 0 1年内完成。至此,公司 1 9 9 7年 募集资金项目投入已全部完成,该部分资金均按 1 9 9 7 年招股说明书及 股东大会批准的变更项目进行投资。详见 2 0 0 1年 4月 3 0日中国证券 报、上海证券报刊登的 A 股招股说明书。 2 0 0 1年公司在上海证券交易所发行“A ”股净募集资金 3 8 4 , 1 0 0千 元,该部分募集资金计划投资项目情况刊登于公司 A股招股说明书并由 中国证券报、上海证券报、证券时报和上证 年产动力电池生产线建设项目 项目建议书 动力电池生产线建设项目建议书X X能源科技开发
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