2001-600735-新华锦:兰陵陈香2001年年度报告.PDF
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1、入 WTO 的第一年,国内纯碱总产量创历史新高,市场竞 争激烈,同时,国内纯碱市场还面临进口快速增长的压力。报告期内,公司董事 会在调整产品结构、夯实公司主业、强化企业管理方面做了大量工作,全年主营 业务收入达到 93,791.15 万元,净利润 709.54 万元,实现了扭亏为盈的目标。 (2) 报告期内, 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上产品的经营指标: 产品名称 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 纯碱 66,124.11 万元 45,113.18 万元 31.77% 小苏打 15,761.69 万元 8,021.04 万元 49.11% (3)主营业务地区分布情况 地区名称 主
2、营业务收入 主营业务利润 内蒙古 78,111.34 万元 24,184.66 万元 河南 15,679.81 万元 6,317.07 万元 (4)公司主营业务及其结构较前一报告期未发生大的变化。 2、主要控股公司的经营情况及业绩 苏尼特碱业有限公司:本公司控股 80%,经营范围:重质纯碱、烧碱、 小苏打、芒硝碱的生产与销售,注册资本 4 亿元,截止 2002 年 12 月 31 日,公 司总资产 78,821.52 万元,报告期内,实现净利润 3573.47 万元。 安棚碱矿有限责任公司:本公司控股 60%,经营范围:天然碱的开采加 工、碱类产品经营。注册资本 1000 万元,截止 2002
3、 年 12 月 31 日,公司总资产 49,064.99 万元,报告期内,实现净利润 2987.16 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 29.86%。 公司前 5 名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 18.98%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于国家对小煤矿进行整顿,煤炭等大宗原材料价格上涨,产品制造成本相 应提高;产品结构不尽合理,轻、重质纯碱所占比重与市场需求发生了结构性的 供需矛盾。 针对面临的困难,公司积极采取措施,严格执行物资采购招投标制度和比价 管理,通过与主要供应商结成合作伙伴关系,形成相对稳定的物资供应
4、渠道,降 低因市场价格变动给公司造成的损失。同时,公司还加强内部物资的优化配置, 天然碱 2002 年年度报告 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 - 13 - 降低采购成本;关于产品结构不合理的问题,公司及时捕捉市场信息,以客户和 市场为导向及时调整生产,实现产品产量、产品结构与市场需求的有效对接。 5、报告期内的投资情况: (1)报告期内,公司没有募集资金,也没有前次募集资金在本报告期内的 延续使用。 (2)非募集资金项目情况: 向安棚碱矿有限公司增资 3000 万元,该公司 20 万吨/年倍半碳酸钠改 扩建项目完全达产达标,报告期实现净利润 2987.16 万元。 向内蒙古苏里格天然气化工股份
5、有限公司参股 3000 万元,获得该公司 27.27%的股权。该公司在建 18 万吨/年天然气制甲醇项目,于本报告期末完成计 划投资额的 73.34%。 6、公司的财务状况、经营成果及增减变动分析 报告期末,公司总资产 251,071.53 万元,同比增长 3.49%,股东权益为 52,395.77 万元,同比增长 1.37%,公司主营业务利润为 30,501.72 万元,同比 增长 85.23%,净利润 709.54 万元,实现扭亏为盈。现金及现金等价物 1316.15 万元,同比增长 -35.21%。 主营业务利润增长的原因: 公司控股子公司安棚碱矿有限责任公司和锡林郭 勒苏尼特碱业有限公
6、司在报告期内达到设计生产能力,产量增加,销量增加,主 营业务利润增加。 现金及现金等价物下降的原因:货款结算方式中应收票据增加。 7、董事会日常工作情况 报告期内七次董事会会议情况及决议内容: (1)2002 年 4 月 6 日,二届十二次董事会,审议通过: 公司 2001 年度总经理工作报告、 公司 2001 年度董事会工作报告、 公司 2001 年度财务决算报告、公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策、关 于用公积金弥补累积亏损的议案、公司 2001 年年度报告及摘要、关于修改公司 章程的议案、关于公司部分董事变动的议案、关于提名独立董事候选人和独立董 事津贴的议案
7、、关于计提固定资产、在建工程减值准备的议案、公司股东大会议 事规则、公司董事会议事规则、公司独立董事工作制度、公司信息披露制度、关 于碱湖试验站报废运输设备的议案、关于召开公司 2001 年度股东年会的议案。 (2)2002 年 4 月 25 日,二届十三次董事会,审议通过:公司 2002 年第 一季度报告、关于向安棚碱矿有限公司追加投资的议案。 (3)2002 年 6 月 23 日,二届十四次董事会,审议通过:上市公司建立现 代企业制度自查报告。 (4)2002 年 8 月 5 日,二届十五次董事会,审议通过:公司 2002 年半年 度报告及摘要、公司 2002 年半年度利润分配预案。 天然
8、碱 2002 年年度报告 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 - 14 - (5)2002 年 9 月 30 日,二届十六次董事会,审议通过:关于公司董事变 动的议案、关于公司董事长变更的议案。 (6)2002 年 10 月 24 日,二届十七次董事会,审议通过:公司 2002 年第 三季度报告。 (7)2002 年 11 月 22 日,二届十八次董事会,审议通过: 公司参股内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司的议案、关于公司资产置 换的议案、关于清理固定资产的议案、关于公司以固定资产抵押贷款的议案、关 于修订公司董事、监事、董事会秘书津贴的议案、关于公司召开 2002 年度第一 次临时股东大会的议案
9、、关于变更会计师事务所的议案。 执行股东大会决议情况: 报告期内,公司两次股东大会共作出 12 项决议,公司董事会均已严格遵照 执行。 8、关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正 (1)会计政策变更 公司自 2002 年 1 月 1 日执行企业会计准则固定资产 。根据财政部财会 200218 号关于执行和相关会计准则有关问题解答等文 件规定,公司固定资产折旧政策变更如下:对原未使用、不需要的固定资产不计 提折旧,改为计提折旧。 对以上会计政策变更调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 调整了利润 及利润分配表的上年数,并按调整后数字列示。该会计政策变更累计影响数为 3,833,898.04
10、元,其中调减当期净利民丰特种纸股份有限公司民丰特种纸股份有限公司 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 二 OO 一年年度报告二 OO 一年年度报告 民丰特种纸股份有限公司董事会 二 OO 二年二月 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性 陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责 任 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 3 目 录 一公司基本情况简介4 二会计数据和业务数据摘要4 三股本变动及股东情况6 四董事监事高级管理人员和员工情况8 五公司治理结构
11、9 六股东大会情况简介11 七董事会报告13 八监事会报告20 九重要事项22 十财务报告24 十一备查文件目录56 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 4 一公司基本情况简介 1公司法定中文名称民丰特种纸股份有限公司 公司法定英文名称MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 英文名称缩写MFSP 2法定代表人姓名吕士林 3公司董事会秘书郑健 联系地址浙江嘉兴市用里街 70 号民丰特种纸股份有限公司证券部 联系电话0573-2812992 传真0573-2812992 电子信箱mfzqb 证券事务代表谢贵兴 联系电话0573-2812992 传真0573-2812
12、992 电子信箱mfzqb 4公司注册地址浙江省嘉兴市用里街 70 号 公司办公地址浙江省嘉兴市用里街 70 号 邮政编码314000 公司国际互联网网址 5公司选定的信息披露报刊中国证券报上海证券报 登载年度报告的国际互联网网址 公司年度报告备置地点公司证券部 6股票上市交易所上海证券交易所 股票简称民丰特纸 股票代码600235 7其他有关资料 公司首次注册登记日期1998 年 11 月 12 日 变更注册登记日期2000 年 5 月 25 日 注册登记地点浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号3300001005253 税务登记号码330401710959275 公司聘请的会计师事
13、务所名称浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 二会计数据和业务数据摘要 1本年度主要利润指标单位人民币元 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 5 项 目 金 额 利润总额 49,159,884.36 净利润 44,924,337.19 扣除非经常性损益后的净利润* 42,400,998.78 主营业务利润 85,198,028.05 其他业务利润 3,730,270.66 营业利润 36,063,805.44 投资收益 14,819,528.78 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -1,723,449.86 经营活动产生的现金
14、流量净额 87,466,618.59 现金及现金等价物净增减额 52,406,456.78 *注扣除非经常性损益项目涉及金额 2 , 5 2 3 , 3 3 8 . 4 1 元 1委托贷款利息收入 1,014,126.75 元 2收取的资金占用费 1,880,475.83 元 3营业外收支净额 699,933.86 元 4出口贴息收入 114,999.00 元 5所得税影响金额 -1,186,197.03 元 2截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 财务指标 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 元 316,264,289.21
15、 313,912,065.68 313,912,065.68 280,218,065.56 280,218,065.56 净利润元 44,924,337.19 44,376,538.53 40,832,399.81 42,006,779.54 41,139,029.67 全面摊薄每股收益元/股 0.2538 0.2507 0.2307 0.3361 0.3291 加权平均每股收益元/股 0.2538 0.2857 0.2629 扣除非经常性损益后的 每股收益元/股 0.2396 0.2333 0.2154 0.3291 0.3070 每股经营活动产生 的现金流量净额元/股 0.4942 0.2
16、599 0.2599 0.4513 0.4513 全面摊薄净资产收益率% 8.2165 8.2392 7.6039 20.8335 20.5555 加权平均净资产收益率% 8.0300 10.8238 9.9903 19.5132 19.1857 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率% 7.5790 10.0731 9.3297 19.1094 17.8969 财务指标 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产元 1,145,031,948.03 945,344,310.86 940.99
17、0.552.00 579,754,033.56 578,259,226.71 股东权益不含少 数股东权益元 546,743,105.99 538,605,047.05 536,992,035.00 201,632,286.64 200,136,479.79 每股净资产元/股 3.0889 3.0430 3.0339 1.6131 1.6011 调整后每股净资产元/股 3.0620 3.0153 3.0062 1.5802 1.5682 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 6 3报告期利润表附表 净资产收益率% 每股收益元 2001 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主
18、营业务利润 15.5824 15.2288 0.4813 0.4813 营业利润 6.5960 6.4462 0.4576 0.4576 净利润 8.2165 8.0300 0.2538 0.2538 扣除非经常性损 益后的净利润 7.7550 7.5970 0.2396 0.0.2396 4报告期内股东权益变动情况 单位元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 177,000,000 177,000,000 资本公积 338,736,029.02 240,000.00 338,976,029.02 环保项目拨款转入 盈余公积 8,966,035.58 4,491,107.
19、10 13,457,142.68 利润分配转入 法定公益金 4,483,017.79 2,245,553.55 6,728,571.34 利润分配转入 未分配利润 7,806,952.61 44,924,337.19 42,136,660.65 10,594,629.15 本期净利润转入和利润分配 股东权益合计 536,992,035.00 51,900,997.84 42,136,660.65 546,756,372.19 三股本变动及股东情况 一公司股本变动情况 1股份变动情况表 单位股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发
20、起人股份 125000000 125000000 其中 国有法人股 123900000 123900000 境内法人持有股份 650000 650000 境外法人持有股份 其他 450000 450000 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 125000000 125000000 二已上市流通股份 1人民币普通股 52000000 52000000 2境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2 其他 已上市流通股份合计 52000000 52000000 三股份总数 177000000 177000000 民丰特种纸股份有限公司 2001 年年度报告 7 2股票发
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