2006-000515-攀渝钛业:2006年年度报告.PDF
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1、87 3,040,097 6 变动原因: 资本公积本期增加包括本公司原联营公司江西福江售后服务有限公司于收 购日的资产评估增值,本公司按持股比例计算应享有的份额而确认的股权投资,以 及无法支付的应付款项所致; 盈余公积本期增加是根据董事会 2006 年度利润分配预案所提取; 法定公益金本期减少是根据财政部 2006 年 3 月 15 日发布的 关于 公司法 施行后有关企业财务处理问题的通知 ,从 2006 年 1 月 1 日起,按照公司法组 建的企业不再提取法定公益金; 本公司对截至 2005 年 12 月 31 日止的法定公益金贷 方结余,转作法定盈余公积金管理使用; 未分配利润本期增加数是
2、本期实现净利润转入所致, 本期减少数是根据董事 会 2006 年度利润分配预案进行盈余公积金的提取, 控股子公司职工奖励及福利基金 的提取以及根据公司 2005 年度中期分红派息方案和 2005 年度利润分配方案派发的 现金股利。 四、2006 年度资产减值准备明细表 单位:人民币元 项目 2006 年 1 月 1 日 本年增加数 本年减少数 2006 年 12 月 31 日 一、坏帐准备合计 5,033,972822,4014,190,016 1,666,357 其中:应收帐款 3,279,155822,4012,953,003 1,148,553 其他应收款 1,754,817-1,237
3、,013 517,804 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中:股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 11,737,5523,738,6279,066,436 6,409,743 其中:库存商品 1,290,000600,0001,470,000 420,000 原材料 8,337,1502,563,4726,777,251 4,123,371 四、长期投资减值准备合计 - - 其中:长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 4,510,8607,272,5036,283,377 5,499,986 其中:房屋、建筑物 -1,416,7781,
4、416,778 - 机器设备 2,301,0713,709,5152,305,465 3,705,121 六、无形资产减值准备 - - 七、在建工程减值准备 691,646- 691,646 八、委托贷款减值准备 - - 合计 21,974,03011,833,53119,539,829 14,267,732 7 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 本公司于 2006 年 2 月 14 日实施了股权分置改革方案。截止本报告期末,公司 股份变动情况表如下: 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小 计 数
5、量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 354,176,000 41.03% 354,176,00041.03% 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 47,438,000 5.50% 47,438,0005.50% 境 内 自 然 人 持 股 (高管股) 6,060 - 6,060- 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 117,593,940 13.62% 117,593,94013.62% 2、境内上市的外资股 344,000,000 39.85% 344,000,00039.85% 三、股份总数 863,214,000 100% 863,214,000100%
6、截止 2006 年 12 月 31 日的前三年公司未发行股票及衍生证券。2006 年度公司 股份总数和结构未发生变动。 有限售条件股份可上市交易时间 时 间 限售期满新增 可上市交易股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 说明 2007 年 2 月 16 日 84,085,700317,534,360545,679,640 *见下注 2008 年 2 月 14 日 49,679,760267,854,600595,359,400 2009 年 2 月 14 日 267,854,6000863,214,000 *截至 2007 年 2 月 16 日,广东机电公司、深圳市机场
7、候机楼有限公司等 33 家境内 法人股东, 其合计持有 6,519,060 股本公司有限售条件股份, 尚未向江铃控股有限公 司(“江铃控股”)偿还股权分置改革中代为垫付的款项或办理解除限售股份相关 事宜。上述股东所持有的有限售条件股份取得流通权,需向江铃控股偿还股权分置 改革中代其垫付的款项及相关期间利息,或者取得江铃控股的书面同意,且完成解 除股份限售相关手续。 二、股东情况 (一)股东总数及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况 股东总数 截止 2006 年 12 月 31 日,公司股东总数为 27,769 户,其中 A 股股东 20,313 户,B 股股东 7,456 户。
8、 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 江铃控股有限公司 国有股东41.03354,176,000354,176,000 0 福特汽车公司 外资股东30258,964,200 0 0 8 上海汽车工业总公司 其他3.0125,970,00025,970,000 0 中国宝安集团股份有限公司 其他1.3912,000,00012,000,000 12,000,000 南方高增长股票型开放式证 券投资基金 其他1.3912,000,0000 0 Dragon Billion Greater China Maste
9、r Fund 其他1.129,684,7980 0 全国社保基金一零八组合 其他0.756,477,8080 0 南方积极配置证券投资基金 其他0.655,569,7040 0 全国社保基金一零三组合 其他0.645,501,0150 0 裕隆证券投资基金 其他0.625,309,7940 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 福特汽车公司 258,964,200B 股 南方高增长股票型开放式证券投资 基金 12,000,000A 股 Dragon Billion Greater China Master Fund 9,684,798B 股 全国社
10、保基金一零八组合 6,477,808A 股 南方积极配置证券投资基金 5,569,704A 股 全国社保基金一零三组合 5,501,015A 股 裕隆证券投资基金 5,309,794A 股 Dragon Billion China Fund 5,073,066B 股 国投瑞银创新动力股票型证券投资 基金 4,895,605A 股 China Intl Marine Containers (Hong Kong) Ltd. 3,758,211B 股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 南方高增长股票型开放式证券投资基金和南方积极配置证券投资基 金的基金管理人均为南方基金管理有限公司; 全国社保基金
11、一零八组 合和裕隆证券投资基金的基金管理人均为博时基金管理有限公司。 (二) 、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2007 年 2 月 16 日 43,160,700 2008 年 2 月 14 日 43,160,700 1 江铃控股有限公司 354,176,000 2009 年 2 月 14 日 267,854,600 从 2006 年 2 月 14 日起 12 个月内不上市交易 或转让, 12 个月后可流 通 股 数 为 总 股 本 的 5%, 24 个月后
12、为 10%, 36 个月后为 41.03% 2 上海汽车工业(集 团)总公司 25,970,000 2007 年 2 月 16 日 25,970,000 从 2006 年 2 月 14 日起 12 个月内不上市交易 或转让 3 中国宝安集团股份 有限公司 12,000,000 2007 年 2 月 16 日 12,000,000 从 2006 年 2 月 14 日起 12 个月内不上市交易 或转让 4 广东机电公司 1,200,000 *见下注 1,200,000 *见下注 9 5 深圳市机场候机楼 有限公司 1,200,000 *见下注 1,200,000 *见下注 6 中国汽车贸易总公 司
13、广州公司 720,000 *见下注 720,000 *见下注 7 广州汽车贸易中心 600,000 *见下注 600,000 *见下注 8 深圳市通乾投资股 份有限公司 600,000 2007 年 2 月 16 日 600,000 从 2006 年 2 月 14 日起 12 个月内不上市交易 或转让 9 吉林省汽贸公司 240,000 *见下注 240,000 *见下注 10 佛山市汽车贸易有 限公司 240,000 *见下注 240,000 从 2006 年 2 月 14 日起 12 个月内不上市交易 或转让 *注:该股东所持有的有限售条件股份取得流通权,需向江铃控股偿还股权分置改革中代其
14、垫付 的款项及相关期间利息,或者取得江铃控股的书面同意,且完成解除股份限售相关手续。 (三)控股股东情况 本公司控股股东为江铃控股有限公司和福特汽车公司( “福特” ) 。 江铃控股有限公司成立于 2004 年 11 月 1 日,注册资本 10 亿元,江铃汽车集 团公司和重庆长安汽车股份有限公司各持有 50%的股权。法定代表人:尹家绪。主 要经营范围为:生产汽车、发动机、底盘、汽车零部件;销售自产产品并提供相关 售后服务;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口;物业管理;家庭日用 品、机械电子设备、工艺美术品、农副产品及钢材的销售;企业管理咨询。江铃控 股有限公司于 2006 年 8 月
15、23 日在南昌市工商行政管理局变更注册,企业名称由原 江西江铃控股有限公司变更为江铃控股有限公司。 福特汽车公司成立于 1903 年,是一家在美国注册的上市公司,股东权益 35 亿美元。董事长:小威廉克莱福特。主要经营范围为:轿车、卡车和相关零部 件的设计、制造、组装和销售、融资业务,汽车和设备的租赁业务以及保险业务。 (四)实际控制人情况 公司控股股东江铃控股有限公司的实际控制人为中国南方工业集团公司。 中国南方工业集团公司成立于 1999 年 6 月 29 日, 注册资本 12,645,210,000 元, 隶属于国家国有资产监督和管理委员会( “国家国资委” ) 。法定代表人:徐斌。主要
16、 业务和产品为:国有资产投资、经营管理;火炮、枪械等;工程勘察设计、施工、 承包、监理;设备安装等。 10 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图如下: 三、公司股票交易 1、江铃汽车 A 股 年份 首笔成交价 (人民币元) 全年最高价 (交易日) 全年最低价 (交易日) 全年收市价 (人民币元) 全年 交易日 全年成交股数 (亿股) 全年成交金额 (人民币亿元) 2004 10.40 12.47(02/18) 4.92(10/26) 5.18 236 7.93 61.68 2005 5.12 7.10(08/19) 3.52(05/10) 5.99 227 7.55 40.50 2006 5
17、.13 12.87(12/28) 4.68(03/08) 12.40 218 8.44 67.76 2、江铃 B 股 年份 首笔成交价 (港币元) 全年最高价 (交易日) 全年最低价 (交易日) 全年收市价 (港币元) 全年 交易日 全年成交股数 (百万股) 全年成交金额 (港币亿元) 2004 6.60 7.15(03/10) 2.84(11/02) 2.89 236 162.94 8.33 2005 2.89 3.60(08/15) 2.45(04/26) 3.32 235 136.37 4.19 2006 3.33 9.30(12/28) 3.31(01/04) 9.02 239 243
18、.96 14.27 41.03% 50% 50% 100% 福特 江铃控股有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车集团公司 30% 重庆长安汽车股份有限公司 中国南方工业汽车股份有限公司 中国南方工业集团公司 国家国资委 南昌市人民政府 45.55% 100% 100% 11 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 (一)基本情况 职务 姓名 性 别 年龄任期 起止日期 年初 持股数 年末 持股数 年度内 股份变动 股份变 动原因 董事:董事: 董事长 王锡高 男 572005.62008.600 0 副董事长 程美
19、玮 男 572005.62008.600 0 董事 尹家绪 男 512005.112008.600 0 董事 霍华德 威尔士 男 492005.62008.600 0 董事兼总裁 陈远清 男 552005.62008.600 0 董事兼执行 副总裁 涂洪锋 男 592005.62008.600 0 独立董事 张宗益 男 432005.62008.600 0 独立董事 潘跃新 男 492005.62008.600 0 独立董事 陆建材 男 602005.62008.600 0 监事:监事: 首席监事 吴涌 男 572005.62008.64,8604,860 0 监事 柳青 男 502005.6
20、2008.600 0 监事 朱毅 男 372005.62008.600 0 监事 张勇 男 372006.62008.600 0 监事 金文辉 男 402005.62008.600 0 高级管理高级管理 人员人员 执行副总裁 熊春英 女 432005.62008.612001200 0 执行副总裁 刘年风 女 452005.62008.600 0 财务总监 万倍嘉 男 472006.22008.600 0 副总裁兼董 事会秘书 宛虹 男 462005.62008.600 0 副总裁 钟万里 男 442005.62008.600 0 副总裁 周亚倬 男 442005.62008.600 0 副总
21、裁 穆斯塔法 门库 男 372006.52008.600 0 副总裁 塔迈尔 奥科尔 男 462006.52008.600 0 副总裁 李青 男 422006.122008.600 0 (二)董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否在股东单 位领取报酬 王锡高 江铃控股有限公司 副董事长 2004.11 否 程美玮 福特汽车公司 副总裁 1999.1 是 尹家绪 江铃控股有限公司 董事长 2004.11 否 吴涌 江铃控股有限公司 监事会主席 2004.11 否 朱毅 江铃控股有限公司 董事 2004.11 否 (三)现任董事、监事、高级管理
22、人员近五年的主要工作经历 12 董事情况:董事情况: 王锡高先生,1950 年出生,拥有清华大学热力动能学士学位和复旦大学经济 管理学士学位,教授级高级工程师。近五年主要就任江西锅炉化工石油机械联合有 限责任公司总经理,董事长,江铃汽车集团公司副董事长、董事长,江铃五十铃汽 车有限公司董事长, 江铃控股有限公司副董事长。 王锡高先生自 2004 年 5 月起任本 公司董事长。 程美玮先生, 1950 年出生, 在美国康奈尔大学获工业工程/业务研究学士学位, 在 Rutgers 大学获工商管理硕士学位, 并是 Dartmouth Amos Tuck 管理人员项目以及 麻省理工学院高级管理人员项目
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