2007-000039-中集集团:2007年年度报告(补充后).PDF
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1、 华源凯马股份有限公司 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 2005 年年度报告 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 1 目目 录录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介. 11 八、董事会报告.12 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.48 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
2、不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人傅伟民先生,主管会计工作负责人王婉君女士,会计机构负责人(会计 主管人员)魏勇先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:华源凯马股份有限公司 公司法定中文名称缩写:华源凯马 公司英文名称:KAMA CO.,LTD. 公司英文名称缩写:KAMA 2、公司法定代表人:傅伟民 3、公司董事会秘书:童文军 联
3、系地址:上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 电话:021-62034925 传真:021-62030851 E-mail:twj 公司证券事务代表:史建萍 联系地址:上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 电话:021-62031188-6602 传真:021-62030851 E-mail:anny 4、公司注册地址:上海市浦东新区商城路 660 号 公司办公地址:上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 邮政编码:200063 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:km 5、公司信息披露报纸名称: 中国证券报 、 上海证券报 、香港文汇报 登载公司年度报告的中
4、国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司总经理办公室 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:凯马 B 股 公司 B 股代码:900953 6、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年 6 月 19 日 公司首次注册登记地点:上海市浦东新区张杨路 655 号 公司变更注册登记日期:2004 年 7 月 19 日 公司变更注册登记地点:上海市浦东新区商城路 660 号 公司法人营业执照注册号:企股沪总副字第 025012 号(市局) 公司税务登记号码:310115607393031 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 2 公司聘请的境内会计师事务
5、所名称:岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 北京朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 1201-1203 公司聘请的境外会计师事务所名称:华利信会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港铜锣湾希慎道一号十七楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 20,848,147.83 净利润 8,790,175.51 扣除非经常性损益后的净利润 -15,539,154.94 主营业务利润 257,153,486.56 其他业务利润 6,430,267.62 营业利润 16,
6、317,129.24 投资收益 1,580,783.90 补贴收入 200,000.00 营业外收支净额 2,750,234.69 经营活动产生的现金流量净额 201,979,047.01 现金及现金等价物净增加额 47,702,023.13 (二)国内外会计准则差异 单位:元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 8,790,175.51 9,083,021.48 差异说明 购置出售子公司及摊销股权投资差额等 (三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 5,352,34
7、0.30 各种形式的政府补贴 200,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,336,221.88 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 451,759.55 以前年度已经计提各项减值准备的转回 15,989,008.72 合计 24,329,330.45 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 3 (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2003 年 主营业务收入 2,661,977,641.562,230,750,571.
8、222,230,750,571.22 19.33 2,139,375,576.39 利润总额 20,848,147.835,594,960.749,868,867.24 272.62 -190,578,136.59 净利润 8,790,175.512,133,100.396,407,006.89 312.08 -178,282,823.84 扣除非经常性损益的净利润 -15,539,154.94-39,662,900.18-35,388,993.68 -200,215,708.00 每股收益 0.010.0030.01 233.33 -0.28 最新每股收益 0.01 净资产收益率(%) 1.
9、070.270.79 增加 0.8 个 百分点 -22.22 扣除非经常性损益的净利润为基 础计算的净资产收益率(%) -1.89-4.95-4.38 增 加3.06 个百分点 -23.38 扣除非经常性损益后净利润为基 础计算的加权平均净资产收益率 (%) -1.93-4.83-4.39 增 加2.90 个百分点 -22.68 经营活动产生的现金流量净额 201,979,047.01254,552,926.54254,552,926.54 -20.65 114,273,446.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.320.400.40 -20.0 0.18 2004 年末 2005 年末
10、 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 2003 年末 总资产 2,384,389,634.572,499,904,067.592,508,064,946.60 -4.62 2,730,765,837.38 股东权益(不含少数股东权益) 824,095,168.81800,560,260.68808,721,139.69 2.94 802,216,323.36 每股净资产 1.291.251.26 3.20 1.25 调整后的每股净资产 1.211.171.18 3.42 1.11 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公
11、益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 640,000,000.00 503,287,140.2353,132,060.1717,710,686.75-395,820,346.93 800,560,260.68 本期增加 15,213,301.76 8,790,175.51 24,003,477.27 本期减少 468,569.14 期末数 640,000,000.00 518,500,441.9953,132,060.1717,710,686.75-387,030,171.42 824,095,168.81 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及
12、股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 400,000,000 400,000,00062.5 其中: 国家持有股份 189,494,668 189,494,66829.6 境内法人持有股份 210,505,332 210,505,33232.9 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计400,000,000 400,000,00062.5 二、已上市流通股份 1
13、、人民币普通股 2、境内上市的外资股240,000,000 240,000,00037.5 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 240,000,000 240,000,00037.5 三、股份总数 640,000,000 640,000,000100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 公司至报告期末为止的前三年未有增发新股和配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司(以下简称“华源投发”) 与股东南昌市国有工业资产经营管理有限公司(简称“南昌市国资公司”)签署股权转让协 议 ,
14、华源投发将其所持有的华源凯马 2的股权(计 1280 万股)转让给南昌市国资公司, 转让后,华源投发持有本公司 19.5%的股权,南昌市国资公司持有本公司 10的股权。 报告期内, 股东山东拖拉机厂因买卖合同纠纷案, 所持本公司国有法人股中的 3,569,104 股以司法拍卖的形式,被兖州市供销再生资源公司持有,并已办完相关过户手续。 报告期内公司股份总数未发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 公司不存在内部职工股。 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 5 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 39,711 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持
15、股比 例(%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通股 数量 质押或冻结的 股份数量 上海华源投资发展(集团) 有限公司 其 他 19.5 124,800,000-12,800,000未流通 124,800,000 质押 108,800,000 南昌市国有工业资产经营管 理有限公司 其 他 10 64,000,00012,800,000 未流 通 64,000,000 无 中国华源集团有限公司 其 他 7.24 46,371,741 未流 通 46,371,741 冻结 46,371,741 山东莱动内燃机有限公司 其 他 5.76 36,861,602 未流 通 36,861,602
16、 无 常柴股份有限公司 其 他 5.49 35,117,105 未流 通 35,117,105 无 山东拖拉机厂 其 他 4.97 31,818,112-3,569,104 未流 通 31,818,112 未知 山东潍坊拖拉机集团总公司 其 他 3.67 23,495,783 未流 通 23,495,783 冻结 4,500,000 寿光市资产经营公司 其 他 3.39 21,705,332 未流 通 21,705,332 无 兖州市供销再生资源公司 其 他 0.56 3,569,1043,569,104 未流 通 3,569,104 无 中国农业机械总公司 其 他 0.55 3,519,15
17、2 未流 通 3,519,152 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 VEC-BVI LTD 1,190,000 境内上市外资股 张寿清 1,140,000 境内上市外资股 京华山一国际(香港)有限公司 881,452 境内上市外资股 曾云 666,299 境内上市外资股 DEBORAH WANG LING 662,000 境内上市外资股 MEESPIERSON ASIA LTDASIA LTD. 650,000 境内上市外资股 HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039-431 623,000 境内上市外资股 秦永春 550,700 境内
18、上市外资股 洪海洋 547,743 境内上市外资股 徐耀中 525,000 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 中国华源集团有限公司为上海华源投资发展(集团)有限公司的控股股东,持有其 59.38的股份;山东莱动内燃机有限公司为中国华源集团有限公司的股东,持有股份 945 万股,占总股本的 1.042%。其余股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东 持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况不详。 华源凯马股份有限公司 2005 年年度报告 6 (1)本报告期内,公司控股股东华源投发,先后于 2005 年 9 月、10 月、12 月将总计 10880 万股本公司社会法
19、人股质押给中国建设银行股份有限公司上海普陀支行, 上述质押已 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关手续,华源投发累计质押股数为 10880 万股。 (2)本报告期内,公司实际控制人中国华源集团有限公司所持本公司 46,371,741 股国 有法人股(占公司总股本的 7.24%)被司法冻结,冻结期限为 2005 年 9 月 21 日至 2006 年 9 月 20 日。 (3)本报告期内,公司股东山东拖拉机厂所持本公司 35,387,216 股国有法人股(占本 公司总股本的 5.53%)中的 3,569,104 股以司法拍卖的形式,被兖州市供销再生资源公司持 有,并已办完相关过户手续。
20、 (4)本报告期内,公司股东山东潍坊拖拉机集团总公司所持本公司 23,495,783 股国有 法人股(占本公司总股本的 3.67)中的 4,500,000 股被山东省沂南县人民法院司法冻结。 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:上海华源投资发展(集团)有限公司 法人代表:傅伟民 注册资本:120,629 万元人民币 成立日期:1992 年 7 月 31 日 主要经营业务或管理活动:房地产开发经营,房地产相关的项目投资开发,金属材料及 制品,机电产品,五金交电,建筑材料,装潢材料,房屋设备,房地产咨询,汽车配件,针 纺织品,印染产品,通信设备及相关产品,计算机及配
21、件,医用高分子夹板,自营和代理各 类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 (涉及许可经 营的凭许可证经营) 。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称积系搬迁停工损失补偿净收益及投资参股公 司资本溢价增加资本公积; 2、盈余公积增加系公司按会计政策按净利润的 10%计提的法定盈余公积; 3、 未分配利润增加数系公司当期公司实现的净利润, 减少数系公司当期实施 2005 年度现金分红减少及提取 法定盈余公积减少。 4. 中核苏阀科技实业股份有限公司 2006 年年度报告 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 股本变动情况股本变动情况 1、 二六年度公司股
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