2006-600309-烟台万华:2006年年度报告.PDF
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1、0.2648 稀释每股收益 0.73000.48480.4850 50.52% 0.2657 0.2648 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.73500.4975 0.4980 47.59% 0.27060.2698 全面摊薄净资产收益率 10.81%10.87%10.96% - 0.14% 6.53%6.50% 加权平均净资产收益率 14.88%11.73%11.60% 3.28% 7.27%7.24% 扣除非经常性损益后的全 面摊薄净资产收益率(%) 10.89%10.68%11.15% - 0.26% 6.65%6.62% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 14.9
2、8%11.53%11.80% 3.18% 7.41%7.38% 经营活动产生的现金流量 净额 3,261,554,874.29 3,286,555,926.933,280,356,255.15 - 20.25% 3,155,269,523.963,155,269,523.96 每股经营活动产生的现金 流量净额 1.19141.49671.4938 - 15.22% 1.53191.5319 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整前 调整后 本年末比上 年末增减 (%) 调整前 调整后 总资产 48,422,439,496.7737,694,517,090.0938,002,616
3、,982.28 27.42%33,358,929,102.933,369,820,871.88 股东权益(不含少数股东权 益) 14,911,079,872.58 9,829,624,621.14 9,757,281,789.87 52.82%8,381,592,350.57 8,392,484,119.55 归属于上市公司股东的每 股净资产 5.454.484.44 22.75% 4.074.07 股本变动及股东情况 6 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 (一)公司股份变动情况表 1、公司股本变动情况表 单位:股 每股面值:1 元 本次变动前 本次变动
4、增减(,) 本次变动后 数量 比例 发行新股 可转债转 股 解除限售 小计 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 1,315,375,000 665,076,875 2,875,000 2,875,000 647,423,125 647,423,125 880,564,382 880,564,382 59.90 30.29 0.13
5、0.13 29.48 29.48 40.10 40.10 520,000,000 263,484,000 256,516,000 256,516,000 +21,710,643 +21,710,643 - 222,451,338 - 109,788,169 - 2,875,000 - 2,875,000 - 109,788,169 - 109,788,169 +222,451,338 +222,451,338 297,548,662 153,695,831 - 2,875,000 - 2,875,000 146,727,831 146,727,831 +244,161,981 +244,161
6、,981 1,612,923,662 818,772,706 0 0 794,150,956 794,150,956 1,124,726,363 1,124,726,363 58.92 29.91 29.01 29.01 41.08 41.08 三、股份总数三、股份总数 2,195,939,382 100 520,000,000 +21,710,643 0 +541,710,643 2,737,650,025 100 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末 限售股数 限售原因 已解除限售日期 263,484,000 非公开发行
7、湖南华菱钢铁集团 有限责任公司 665,076,875 109,788,169 263,484,000 555,288,706 股改限售股份 2007 年 4 月 18 日 256,516,000 非公开发行 ArcelorMittal 647,423,125 109,788,169 256,516,000 537,634,956 股改限售股份 2007 年 4 月 18 日 长沙矿冶研究院 2,500,000 2,500,000 0 0 2007 年 4 月 18 日 湖南冶金投资公司 125,000 125,000 0 0 2007 年 4 月 18 日 中国冶金进出口湖 南公司 125,
8、000 125,000 0 0 2007 年 4 月 18 日 湖南张家界冶金宾 馆 125,000 125,000 0 0 2007 年 4 月 18 日 股本变动及股东情况 7 (二)股票发行与上市情况 1、报告期末前三年历次证券发行情况 (1)经中国证监会证监发行字2004114 号文核准,公司于 2004 年 7 月 16 日通过深交所公 开发行 2000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 20 亿元,期限五年,债券简称“华 菱转债” ,债券代码“125932” 。公司可转债于 2004 年 8 月 3 日挂牌交易,2007 年 6 月 8 日摘牌。截 止摘牌日, 累
9、计已有 198,784.86 万元公司可转债转股,转股数为 452,275,025 股, 本公司总股本变更 为 2,217,650,025 股。 (2) 经中国证监会证监发行字2007415 号 关于核准湖南华菱管线股份有限公司非公开发行股 票的通知核准,公司于 2007 年 12 月 27 日以非公开发行股票的方式向公司前两大股东华菱集团和 安赛乐米塔尔非公开发行股票 52,000 万股,华菱集团以现金认购 263,484,000 股股份,占本次发行 股份总数 50.67%;安赛乐米塔尔以现金认购 256,516,000 股股份,占本次发行股份总数 49.33%。 发行价格每股 5.8 元,
10、限售期 36 个月。经深交所核准,非公开发行的 52,000 万股有限售条件股份于 2008 年 1 月 21 日在深交所上市。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司因公司可转债转股增加 21,710,643 股无限售条件股份,公司总股本由 2,195,939,382 股增加至 2,217,650,025 股。 公司非公开发行 52,000 万股有限售条件股份后,总股本由 2,217,650,025 股增加至 2,737,650,025 股,华菱集团和安赛乐- 米塔尔的持股比例分别增加至 33.92%和 33.02%。 报告期末公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 (一)报告期末主
11、要股东持股情况 (单位:股) 股东总数股东总数 248,425 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 报告期内报告期内 增减增减 持有有限持有有限 售条件股售条件股 份数量份数量 质押或冻质押或冻 结的股份结的股份 数量数量 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 国有股东 33.92% 928,560,875 +263,484,000 818,772,706 250,000,000 ArcelorMittal 外资股东 33.02% 903,939,125 +256,516,000 794,150,956 0 中国银行大成蓝筹
12、稳健证券投 资基金 其他 1.13% 25,032,555 +25,032,555 0 未知 中国工商银行融通深证 100 指 数证券投资基金 其他 0.41% 8,981,748 +7,578,408 0 未知 中国银行嘉实沪深 300 指数证 券投资基金 其他 0.27% 6,019,539 +6,019,539 0 未知 中国人寿保险股份有限公司分 红个人分红- 005L- FH002 深 其他 0.23% 5,000,000 +5,000,000 0 未知 中国农业银行华夏平稳增长混 合型证券投资基金 其他 0.22% 4,841,000 +4,841,000 0 未知 股本变动及股东
13、情况 8 中国建设银行博时裕富证券投 资基金 其他 0.20% 4,516,993 +3,522,476 0 未知 中国银行易方达深证 100 交易 上海永久股份有限公司 600818 2006 年年度报告 上海永久股份有限公司 600818 2006 年年度报告 上海永久股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 7 六、公司治理结构. 10 八、董事会报告. 11 九、监事会报告. 11 十、重要事项. 12 十一、财务会计报告. 16 十二、
14、备查文件目录. 24 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、立信会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 4、公司负责人顾觉新,主管会计工作负责人孙云芳,会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文
15、名称:上海永久股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上海永久 公司英文名称:SHANGHAI FOREVER.CO.,LTD 公司英文名称缩写:SFC 2、 公司法定代表人:顾觉新 3、 公司董事会秘书:袁志坚 电话:021-65131177,021-65136974 传真:021-65139966 E-mail:600818 联系地址:上海市花木路 832 号 公司证券事务代表:徐红宇 电话:021-50596906 传真:021-50596901 E-mail:fisherk 联系地址:上海市花木路 832 号 4、 公司注册地址:上海市南汇区康桥镇康士路 17 号 273 室 公司办公地址
16、:上海市辽源西路 209 号 邮政编码:200092 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:600818 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:上海永久 公司 A 股代码:600818 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:永久 B 股 公司 B 股代码:900915 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年 10 月 18 日 公司首次注册登记地点:上海市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日
17、期:2006 年 9 月 29 日 公司最近一次变更注册登记地址:上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:企股沪总字第 019026 号(市局) 公司税务登记号码:国税沪字 310048607286578 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路 61 号 4 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称:浩华国际会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:上海市南京东路 61 号 4 楼 2 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 20,265
18、,205.61 净利润 20,629,258.74 扣除非经常性损益后的净利润 2,871,028.98 主营业务利润 126,549,104.83 其他业务利润 13,936,156.55 营业利润 13,323,719.79 投资收益 -2,630,348.89 补贴收入 633,129.09 营业外收支净额 8,938,705.62 经营活动产生的现金流量净额 17,832,970.21 现金及现金等价物净增加额 -20,795,099.86 (二)国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 20,62935,01
19、9259,621 274,817 按国际会计准则调整项目: 直接计入储备之收入 4 合并附属公司亏损 -5,434-8,098 购入附属公司产生商誉及其摊 销 1,4822,140-14,547 -13,065 冲减物业厂房及设备的评估增 值及有关折旧费用 342361-2,627 -2,285 未确认无形资产及其摊销 4848-1,812 -1,764 其他 -1,206 -1,206 少数股东权益 122-992-309 -188 按国际会计准则 15,98328,482240,326 256,309 (三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长
20、期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损 益 6,170,696.49 各种形式的政府补贴 553,747.86 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外 收入、支出 150,878.50 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,885,632.02 所得税影响数 -2,725.11 合计 17,758,229.76 (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 1,037,355,145.201,104,270,956.5
21、8-6.06 1,100,134,368.85 利润总额 20,265,205.6124,701,877.85-17.96 45,370,349.70 净利润 20,629,258.7435,019,286.98-41.09 50,710,827.70 扣除非经常性损益的净利润 2,871,028.9833,207,521.53-91.35 41,175,948.82 3 每股收益 0.080.13-38.46 0.19 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.5113.49 减少 5.98 个百分 点 21.79 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 1.0412.79 减
22、少 11.75 个百分 点 17.70 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 1.0713.32 减少 12.25 个百分 点 17.7 经营活动产生的现金流量净额 17,832,970.2131,983,567.33-44.24 70,762,489.14 每股经营活动产生的现金流量净额 0.070.12-41.67 0.27 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 831,405,938.37725,004,854.8614.68 707,705,706.82 股东权益(不含少数股东权益) 274,816,770.92
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