2007-000910-大亚科技:2007年年度报告.PDF
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1、公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:公司始终规范运作,关联交易透明、合理、公允。公司独立开展经营业务,拥有完全 独立的产供销系统,公司原材料的采购、产品的生产和销售均不依赖于控股股东和其他关联企业。 2、人员方面:公司拥有独立的劳动人事及工资管理制度,所有高级管理人员均未在控股股东单位或 关联单位领取任何形式的薪酬和津贴。 3、资产方面:公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统,资产独立完整,权属清晰。 4
2、、机构方面:公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作,不存在与控股股东混合经 营、合署办公的情形。 5、财务方面:公司拥有独立的财务管理机构、独立的会计核算体系、财务管理制度和独立的银行账 号,依法独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了董事薪酬激励约束机制、高管人员薪酬激励约束机制和高级管理人员薪酬 激励约束机制实施细则,对高级管理人员进行激励与约束。 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 6 月 29 日召开 2005 年度股东大会。决议公告刊登在
3、 2006 年 6 月 30 日的中国证 券报、上海证券报。 八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 2006 年,公司继续贯彻董事会提出的“一个提高,两个调整”的工作方针,围绕以“创新、调整、 跨越”为主题的年度工作大纲,在产能集中释放的情况下,保持了产销两旺的局面,2006 年公司实现 销售收入 501583.95 万元,同比增长 35.56%。公司在全球轮胎 75 强排行榜中,由 2005 年的第 30 位 2006 年年度报告 15 上升到了第 28 位,被国家知识产权局评为“第三批全国知识产权工作试点单位”,被国家
4、人事部批准 为全国首批 76 家“高校毕业生见习示范基地”,被河南省人民政府授予 2005 年度“诚信纳税大户”, 再次荣获东风汽车公司、柳州工程机械公司“最佳供应商”称号,“风神”品牌再度入围中国 500 最 具价值品牌,由 2005 年的 251 位前移到 245 位。 但由于天然橡胶等原材料大幅度涨价大幅度上涨、子午胎产能集中释放、国际贸易摩擦不断等原 因,公司效益出现了大幅度下降。2006 年实现主营业务利润、净利润分别为 42499.94 万元、1229.67 万元,同比分别减少 17.86%、89.32%。 2、报告期公司资产构成重大变动说明 (1)报告期末公司在建工程余额为 15
5、809.75 万元,占公司总资产的比例为 5.09%,2005 年未,公司 在建工程余额为 4906.8 万元,占当期总资产的比例为 1.81%,2006 年较 2005 年增加 3.28 个百分点, 主要原因是本年度增加项目建设投资所致,其中 70 万套轻卡子午胎项目增加 3808.29 万元,2.5 万套 工程子午胎项目增加 4646.14 万元。 (2)报告期末公司长期借款余额为 64797 万元,占公司总资产的比例为 20.84%,2005 年未,公司长 期借款余额为 84381 万元,占当期总资产的比例为 31.08%,2006 年较 2005 年减少 10.24 个百分点, 主要原
6、因是长期借款中有 26500 万元将于一年内到期。 (3)报告期末公司财务费用发生额为 9097.31 万元,较去年同期增加 66.52%,主要原因是公司生产 规模扩大,流动资金借款增加以及专项贷款利息资本化减少所致。 3、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况 公司经营活动产生的现金流量净额为 6196.02 万元,同比减少 61.86%。主要原因是报告期内公司 原材料涨价,成本增加,导致经营活动支付现金项目中购买商品支付的现金增加所致,同比增幅达 51.01%。 筹资活动产生的现金流量净额为11693.17万元,同比增加46.52%。 主要原因是公司生产规模扩大, 增加了流动资
7、金借款。 4、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公 司经营相关的重要信息的讨论与分析 报告期内公司充分利用现有生产能力,满负荷组织生产; 报告期内公司销售形势良好。 报告期内公司主要技术人员没有发生重大变化。 5、主要供应商、客户情况 单位:元 前五名供应商采购合计 1,398,357,336.19 占采购比重 33.32% 前五名销售商合计 1,586,534,956.71 占销售总额比重 31.63% (二)对公司未来发展的展望 (二)对公司未来发展的展望 1、公司所在的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 中国经济强劲增长拉动了汽车工业高速
8、发展,同时,依赖于汽车工业之一的下游轮胎行业引起投资的 2006 年年度报告 16 热潮, 轮胎行业呈现较快的发展势头,中国轮胎行业的高速发展不仅表现在生产方面, 进出口贸易也十 分活跃。 由于轮胎行业的发展前景被普遍看好,使得行业近年来产能扩张加剧。同时,受汽车行业利润挤 压、轮胎行业原材料价格始终处于高位、人民币升值、出口遭遇反倾销以及世界各大轮胎公司和知名 品牌纷纷投资中国等因素的共同影响, 我国轮胎行业毛利率趋于下降, 竞争压力和经营风险日趋加大。 目前,轮胎行业产能扩张的重点在子午线轮胎项目上,这将使我国轮胎行业产品格局发生显著改 变。斜交胎在夹缝中生存,子午胎风头日劲。 2、公司未
9、来的发展机遇及发展战略 2007 年,根据公司确定的“调整、执行、突破”的工作思路,围绕“提高质量、提高效率、提高 效益、降低成本”(简称“三高一低”)开展工作,寻求公司盈利模式新突破;公司将抓住加入中国 昊华的契机,并利用昊华的平台,加大项目建设和资本运作的工作力度,完善产品结构,通过资产整 合及重组做大做强企业。 2007 公司经营目标:确保实现销售收入 58 亿元,利润实现大幅度增长。 3、公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 2.5 万套工程子午胎项目:项目计划总投资 9000 万元,于 2005 年 7 月开工,截止 2006 年 12 月底 已完成投资额 4646.14 万
10、元,目前已进入试生产阶段。 70 万套轻卡子午线轮胎项目:项目计划总投资 23012 万元,截止 2006 年 12 月底已完成投资额 3808.29 万元,目前已进入试生产阶段 浙江巨化股份有限公司 浙江巨化股份有限公司 600160 600160 2006 年年度报告 2006 年年度报告 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 2 三、主要财务数据和指标. 3 四、股本变动及股东情况. 5 五、董事、监事和高级管理人员. 9 六、公司治理结构. 14 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 16 九、监事会报告.
11、26 十、重要事项. 27 十一、 财务会计报告35 十二、备查文件目录. 91 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、公司全体董事出席审议本报告的董事会会议。 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人叶志翔,主管会计工作负责人寿强,会计机构负责人(会计主管人员) 汪利民声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1、本公司董事会、监事
12、会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、公司全体董事出席审议本报告的董事会会议。 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人叶志翔,主管会计工作负责人寿强,会计机构负责人(会计主管人员) 汪利民声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 2 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:浙江巨化股份有限公司 公司英文名称:ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD. 2
13、、 公司法定代表人:叶志翔 3、 公司董事会秘书:余洁敏 电话:(0570) 3091704 3091758 3091688 传真:(0570) 3091777 E-mail:YJMJ 联系地址:浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 4、 公司注册地址:浙江省衢州市柯城区 公司办公地址:浙江省衢州市柯城区 邮政编码:324004 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:gfzqbJ 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:巨化股份 公司 A
14、 股代码:600160 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年 6 月 17 日 公司首次注册登记地址:浙江省衢州市柯城区 公司法人营业执照注册号:3300001001604 公司税务登记号码:330800704204554 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路 128 号 6-10 层 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 3 三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据(合并报表) 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 201,417,862.76 净利
15、润 164,002,219.60 扣除非经常性损益后的净利润 90,964,449.82 主营业务利润 529,502,515.78 其他业务利润 7,743,527.83 营业利润 116,864,278.02 投资收益 16,202,822.74 补贴收入 70,374,034.82 营业外收支净额 -2,023,272.82 经营活动产生的现金流量净额 559,959,548.55 现金及现金等价物净增减额 -84,867,438.86 (二)扣除的非经常性损益项目和金额 (合并报表) 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
16、长期资产产生的损益 -4,812,741.47 各种形式的政府补贴 70,374,034.82 短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营 资格的金融机构获得的短期投资收益) 4,645,959.06 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后的其他各项营业外收入、支出 740,421.43 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,384,161.07 其他非经常性损益项目 - 小 计 75,331,834.91 减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示) 763,282.02 少数股东损益影响数(亏损以“-”表示) 1,530,783.11 非经常性损益净额 73
17、,037,769.78 浙江巨化股份有限公司 2006 年度报告 4 (三)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表) 单位:元 币种:人民币 主要会计数据和财务 指标 2006 年 2005 年 本年比上年 增减(%) 2004 年 主营业务收入 3,835,040,861.123,071,300,424.91 24.87 2,495,883,432.95 利润总额 201,417,862.76219,855,534.03 -8.39 169,335,189.25 净利润 164,002,219.60 190,744,862.34-14.02 147,488,818.33 扣除
18、非经常性损益的净 利润 90,964,449.82192,331,816.83 -52.70 152,244,548.00 每股收益 0.2950.343 -13.99 0.265 最新每股收益 0.295 净资产收益率(%) 9.42 11.82 减少 2.40 个百分点 9.74 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率(%) 5.23 11.92 减少 6.69 个百分点 10.05 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的加权 平均净资产收益率(%) 5.59 12.38 减少 6.79 个百分点 10.41 经营活动产生的现金流 量净额 559,959,548.55 263
19、,802,425.90 112.26 205,012,096.38 每股经营活动产生的现 金流量净额 1.006 0.474 112.24 0.368 2006 年末 2005 年末 本年末比上 年末增减 (%) 2004 年末 总资产 3,768,626,935.79 3,411,081,479.39 10.48 3,155,537,973.55 股东权益(不含少数股 东权益) 1,740,358,340.77 1,613,528,081.71 7.86 1,514,220,000.86 每股净资产 3.13 2.90 7.93 2.72 调整后的每股净资产 3.04 2.88 5.56 2
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