2008-000586-汇源通信:2008年年度报告.PDF
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1、 华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司 600812 600812 2006 年年度报告 2006 年年度报告 目录 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、主要财务数据和指标 . 1 四、股本变动及股东情况 . 3 五、董事、监事和高级管理人员 . 5 六、公司治理结构 . 11 七、股东大会情况简介 . 12 八、董事会报告 . 12 九、监事会报告 . 16 十、重要事项 . 16 十一、财务报告.20 十二、备查文件目录 . 73 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
2、本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事黄品奇先生、赵会宁先生和独立董事涂建先生因工作原因未参加本次会议,分别委托董事 张玉祥先生、陈杰先生和独立董事齐谋甲先生代为出席会议并表决。 3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长张千兵先生、总经理陈杰先生、总会计师刘惠萍女士声明:保证本年度报告中财务报告 的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:华北制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写:华北制药 公司英文名称:NORTH C
3、HINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司英文名称缩写:NCPC 2、 公司法定代表人:张千兵 3、 公司总机:0311-85993999 4、 公司董事会秘书:曹正平 电话:0311-85992039 传真:0311-86060942 E-mail:Caozhengping 联系地址:河北省石家庄市和平东路 388 号 公司证券事务代表:许建文 电话:0311-86696493 传真:0311-86060942 E-mail:xujianwen 联系地址:河北省石家庄市和平东路 388 号 5、 公司注册地址:河北省石家庄市和平东路 388 号 公司办公地址:河北省
4、石家庄市和平东路 388 号 邮政编码:050015 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:gufenban 6、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处 7、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:华北制药 公司 A 股代码:600812 8、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号:1300001000509 公司税务登记号码:130102104397700 公司聘请的境内会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:河北省石家庄市裕华西路
5、158 号 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 2 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 22,900,512.00 净利润 38,943,175.05 扣除非经常性损益后的净利润 -67,521,484.00 主营业务利润 697,734,050.84 其他业务利润 25,894,871.99 营业利润 -58,280,952.42 投资收益 34,255,110.07 补贴收入 725,000.00 营业外收支净额 46,201,354.35 经营活动产生的现金流量净额 597,119,177.41
6、现金及现金等价物净增加额 164,619,408.94 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 80,401,678.10 各种形式的政府补贴 469,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,810,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -55,134.73 以前年度已经计提各项减值准备的转回 18,839,115.68 合计 106,464,659.05 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指
7、标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 主要会计数据 2006 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 3,598,124,449.31 3,971,939,348.913,971,939,348.91-9.414,124,209,738.18 4,124,209,738.18 利润总额 22,900,512.00 -187,988,460.98-194,236,605.77112.1893,770,883.66 104,965,620.54 净利润 38,943,175.05 -184,750,260.65-187,642,352.34121.
8、0847,565,391.47 58,760,128.35 扣除非经常性损益的 净利润 -67,521,484.00 -183,260,273.12-186,152,364.8163.1651,171,032.17 62,365,769.05 每股收益 0.04 -0.24-0.25116.670.06 0.08 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.31 -15.54-14.96 增加 18.85 个百分点 3.17 3.88 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率(%) -5.73 -15.42-14.84 增加 9.69 个百分点 3.41 4.12 扣除非经常性损益后 净
9、利润为基础计算的 -5.59 -13.64-13.23 增加 7.71 个百分点 2.84 2.49 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 3 加权平均净资产收益 率(%) 经营活动产生的现金 流量净额 597,119,177.41 224,170,895.96224,170,895.96166.37310,389,261.85 310,389,261.85 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.58 0.290.29100.000.41 0.41 2005 年末 2004 年末 2006 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 7,004,946,7
10、51.81 6,948,942,924.257,005,176,227.360.817,545,335,534.84 7,607,816,982.74 股东权益(不含少数 股东权益) 1,178,226,379.92 1,188,602,611.881,254,535,580.50-0.871,499,164,079.42 1,512,544,144.77 每股净资产 1.15 1.561.65-26.281.97 1.99 调整后的每股净资产 0.59 0.890.97-33.711.31 1.32 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余
11、公积 法定公益金未分配利润未确认投资损失 股东权益合计 期初数 761,909,302.00 525,422,816.83 211,637,655.9268,095,727.06-262,553,065.3247,814,097.55 1,188,602,611.88 本期增加 266,668,256.00 30,110,798.18 68,095,727.06 38,943,175.05 40,800,606.94 本期减少 299,072,859.54 68,095,727.0668,095,727.066,224,994.71 期末数 1,028,577,558.00 256,460,7
12、55.47 211,637,655.92 -229,834,884.9888,614,704.49 1,178,226,379.92 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 292,640,678 38.41 292,640,67828.45 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 29
13、2,640,678 38.41 292,640,67828.45 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 469,268,624 61.59 266,668,256 266,668,256 735,936,88071.55 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 469,268,624 61.59 266,668,256 266,668,256 735,936,88071.55 三、股份总数 761,909,302 100 266,668,256 266,668,256 1,028,577,558100 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告
14、4 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满 新增可上市交易 股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 说明 2007 年 8 月 16 日 57,298,878235,341,800735,936,880 股份变动的批准情况 2006 年 8 月 7 日经公司股权分置改革相关股东会议批准,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 股本 3.5 股,非流通股东将应得转增股本全部送给流通股东,作为非流通股东所持股份获得流通权的 对价安排,即流通股股东所持股份每 10 股增加了 5.68 股。方案实施后,公司总股本由 761,909,302 股增加至 1,028,
15、577,558 股。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 159,403 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 华北制药集团有限责 任公司 国有股东 27.88286,770,6780
16、286,770,678 质押 143,385,339 中国银行华夏大盘 精选证券投资基金 其他 0.788,002,9658,002,9650 未知 交通银行科讯证券 投资基金 其他 0.686,999,9686,999,9680 未知 河北省信息产业投资 有限公司 国有股东 0.575,870,00005,870,000 未知 王凌佳 其他 0.252,572,9992,572,9990 未知 王东武 其他 0.191,908,0021,908,0020 未知 艾文山 其他 0.161,659,9921,659,9920 未知 黄友刚 其他 0.131,333,0241,333,0240 未
17、知 王胜辉 其他 0.111,099,5141,099,5140 未知 王宏 其他 0.111,099,2001,099,2000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 8,002,965人民币普通股 交通银行科讯证券投资基金 6,999,968人民币普通股 王凌佳 2,572,999人民币普通股 王东武 1,908,002人民币普通股 艾文山 1,659,992人民币普通股 黄友刚 1,333,024人民币普通股 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 5 王胜辉 1,099,514人民币普通股 王宏 1,099
18、,200人民币普通股 罗建庭 1,041,000人民币普通股 武平 1,005,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份 数量 限售条件 1 华北制药集团有限责任公司 286,770,678 2007 年 8 月 16 日 51,428,878 遵守股权分置改革涉及的法律、法 规中有关持股锁定期、限售条件和 信息披露的相关规定 2 河北省信息产业投资有限公司 5,870,000 2007 年 8 月 16
19、 日 5,870,000 遵守股权分置改革涉及的法律、法 规中有关持股锁定期、限售条件和 信息披露的相关规定 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:华北制药集团有限责任公司 法人代表:常幸 注册资本:134,564.65 万元 成立日期:1995 年 12 月 29 日 主要经营业务或管理活动:经营国家授权的国有资产;经营医药化工、医药保健产品及相关产品和通 讯器材、电子产品、运输、房地产、金融、商贸服务等 公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。河北省国有资产监督管理委员会是根据河北 省人民政府授权代表国家履行出资人职能,监督管理河北省属企业的国有资产等
20、工作。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 华北制药股份有限公司 2006 年年度报告 6 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 注: 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)税前 张千兵 董事长 男 5
21、1 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 14.16 王永维 副董事长 男 45 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 10.56 张玉祥 副董事长 男 42 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 10.56 连发辙 董事 男 60 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 28,79545,158 16,363 参与 股改, 获得 对价 0 黄品奇 董事 男 42 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 0 俞志敏 董事 男 61 2005 年 3
22、月 3 日 2006 年 6 月 20 日 4,2006,587 2,387 参与 股改, 获得 对价 4.2 赵会宁 董事 男 39 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 0 齐谋甲 独立董事 男 74 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 5 管维立 独立董事 男 64 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 5 陈立友 独立董事 男 73 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日 00 0 5 涂建 独立董事 男 46 2005 年 3 月 3 日 2008 年 3 月 3 日
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