2012-002149-西部材料:2012年年度报告(更新后).PDF
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1、0.39% 15.05% -4.66% 9.2% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增 减(%) 2010 年末 总资产(元) 1,741,384,913.56 1,727,998,439.47 0.77% 1,588,122,363.65 归属于上市公司股东的净资 产(归属于上市公司股东的 所有者权益) (元) 1,287,168,199.66 1,224,268,575.64 5.14% 1,083,863,268.81 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计
2、提 资产减值准备的冲销部分) -5,442,857.21 -1,295,506.99 -898,614.33 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 1,558,571.43 1,578,571.43 2,428,571.43 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 34,652,637.64 1,298,815.07 515,842.42 所得税影响额 4,638,947.23 260,718.46 318,140.37 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 8 少数股东权益影响额(税后) 4,403.39 合计 26,12
3、5,001.24 1,321,161.05 1,727,659.15 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常 性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年,面临全球经济增长速度放缓,国内需求动力不足,化工行业产品价格大幅下降、效益下滑, 行业竞争日趋激烈等严峻形势,公司管理层带领全体员工紧紧围绕董事会年初制定的战略目标,坚
4、持“稳 中求进”的总方针,稳步有序的推进各项工作;积极拓展国际国内产品销售市场、树立品牌价值效应,提 高自身管理水平和运营效率,加强经营风险控制和成本管理,攻坚克难,全力奋战,稳定较好的完成了全 年的各项经营指标。 2012年,公司主导产品产量刷新历史记录,硝酸铵产量首次突破64万吨(其中含兴福肥业用硝铵), 完成年计划的101.59%,同比增长11%,合成氨突破25.55万吨,完成年计划的118.84%,同比增长9.11%。 报告期内,公司实现销售收入144,361.88万元,同比增长3.54%,创汇达6000多万美元;实现利润总额 15511.73万元,同比下降24.48%,实现归属于母公
5、司的净利润12866.00万元,同比下降25.58%,基本每股 收益0.36元,同比下降25%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司是国内最大的以硝酸铵为主导产品的生产企业,产品质量稳定,资信度高。公司的主导产品为 硝酸铵、浓硝酸、羰基铁粉和复混(合)肥,主营业务未发生重大变化。 主要指标列示如下: 单位:元 项目 2012年 2011年 同比增减 营业收入 1,443,618,773.84 1,394,210,272.22 3.54% 营业成本 1,062,041,366.97 971,987,010.34 9.26% 管理费用 126,082,400.65 122,61
6、2,736.20 2.83% 销售费用 103,176,147.02 68,033,062.29 51.66% 财务费用 14,293,694.10 16,417,767.19 -12.94% 归属于母公司所有者的净利润 128,660,034.08 172,892,184.23 -25.58% 营业收入较上年同期增长3.54%,主要是报告期内产品产销量增加所致。 营业成本、管理费用、销售费用增加,是因为报告期内公司业务规模扩大,相应成本费用增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司紧紧围绕2011年度报告中制定的经营计划,积极开展各项工作,各项业务目标基本完成
7、,2012年 实现销售收入144361.88万元,完成计划的99%,实现归属于母公司的净利润12866.00万元,完成计划的 115.72%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 10 2、收入、收入 说明 单位:元 项项 目目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 增减幅度增减幅度 主营业务收入 1,421,688,384.68 1,371,113,920.91 3.69% 其他业务收入 21,930,389.16 23,096,351.31 -5.05% 营业收入合计 1,44
8、3,618,773.84 1,394,210,272.22 3.54% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位:吨 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 化工(硝酸铵) 销售量 646,511.5 545,573.15 18.5% 生产量 627,470.9 577,134.63 8.84% 库存量 16,084.09 35,124.69 -52.22% 化肥(复混肥) 销售量 16,435.82 7,616.64 115.79% 生产量 16,582.24 6,570.36 152.38% 库存量 234.93 88.51 165.43% 相关数据同比发生变动
9、30%以上的原因说明 适用 不适用 根据市场需求,报告期相应的增加了复混(合)肥的生产和销售。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 572,513,449.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 39.66% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 客户一 212,470,510.54 14.72% 2 客户二 120,412,435.73 8.34% 3 客户三 93,030,685.53 6.44%
10、4 客户四 76,641,897.44 5.31% 5 客户五 69,957,920.70 4.85% 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 11 合计 572,513,449.94 39.66% 3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重(%) 金额 占营业成本比 重(%) 化工 1,022,458,393.81 97.94% 942,061,898.63 99.05% 8.53% 化肥 21,486,140.11 2.06% 8,997,447.37 0.95% 138.8% 产品分类 单位:元 产品分
11、类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重(%) 金额 占营业成本比 重(%) 普通硝铵 348,713,194.24 33.4% 340,484,154.25 35.8% 2.42% 多孔硝铵 533,627,616.67 51.12% 438,305,656.63 46.09% 21.75% 合成氨 36,464,781.88 3.83% 浓硝酸 70,762,484.42 6.78% 70,082,151.81 7.37% 0.97% 羰基铁粉 9,897,536.12 0.95% 10,952,783.28 1.15% -9.63% 工业氢气 6,37
12、3,452.40 0.61% 5,173,086.12 0.54% 23.2% 电和蒸汽 35,575,981.05 3.41% 31,888,973.83 3.35% 11.56% 其它 17,508,128.91 1.68% 8,710,310.83 0.92% 101.00% 化肥产品 21,486,140.11 2.06% 8,997,447.37 0.95% 138.8% 说明 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重(%) 金额 占营业成本比 重(%) 化学品 直接材料 814,381,130.91 78.01% 753,334,107.97
13、79.21% 8.10% 化学品 人工工资 63,576,222.12 6.09% 44,985,107.07 4.73% 41.33% 化学品 制造费用 165,987,180.89 15.9% 152,740,130.96 16.06% 8.67% 公司主要供应商情况 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 12 前五名供应商合计采购金额(元) 700,037,329.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例(%) 67.51% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1 供应商一 240,244,399.47
14、23.17% 2 供应商二 229,544,251.15 22.14% 3 供应商三 129,210,506.20 12.46% 4 供应商四 51,328,826.36 4.95% 5 供应商五 49,709,346.24 4.79% 合计 700,037,329.42 67.51% 4、费用、费用 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 销售费用 103,176,147.02 68,033,062.29 51.66% 管理费用 126,082,400.65 122,612,736.20 2.83% 财务费用 14,293,694.10 16,417,767.19 -12.94% 所得税费用
15、 24,689,223.57 32,505,947.31 -24.05% 报告期内销售费用同比增幅较大, 主要由于报告期内出口硝铵量的增加使出口运费、 港口费大幅增加。 5、研发支出、研发支出 公司本年度研发支出合计1,136.33万元,占本期经审计净资产128,716.82万元比例为0.88%,占全年营 业收入总额144,361.88万元比例为0.79%。 单位 项目 目标 进度 预计对未来发展影响 母公司 溴化锂余热利用一 期工程 提高夏季合成氨产 量 已验收投入使用 降低成本,节能降耗,提高产量 母公司 氨回收扩容改造 回收煤气中微量残 余氨 已验收投入使用 通过回收煤气中残余氨,进一步
16、提高 产量,降低成本。 母公司 废水集中综合整治 工程 达 到 地 方 排 放 标 准,节能减排 已验收投入使用 综合利用水资源,使污水变中水,继 续用于生产,减少污染,树立企业环 保形象。 母公司 2*27万吨硝酸 使硝酸产能增大 建设期 发展硝酸后续产业,扩大生产规模, 提高企业效益,淘汰落后技术,降低 消耗。 公司研发费用支出占营业收入比重相对较低,主要由硝酸铵行业的特性所决定.公司运用国外先进技术, 通过内部加强管理降低能耗实现经济效益.公司主要投入都体现在购置先进设备,对现有设备进行技改、保 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 13 持生产装置和生产技术的先进性方面,主
17、要体现在公司对在建工程及固定资产的投资上。 6、现金流、现金流 单位:元 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,231,768,313.45 1,186,273,209.00 3.84% 经营活动现金流出小计 1,088,767,882.64 1,068,454,433.54 1.9% 经营活动产生的现金流量 净额 143,000,430.81 117,818,775.46 21.37% 投资活动现金流入小计 5,323,801.78 15,800,000.00 -66.31% 投资活动现金流出小计 121,362,520.69 76,050,808.83
18、 59.58% 投资活动产生的现金流量 净额 -116,038,718.91 -60,250,808.83 -92.59% 筹资活动现金流入小计 255,000,000.00 279,900,000.00 -8.9% 筹资活动现金流出小计 359,548,923.39 345,899,290.95 3.95% 筹资活动产生的现金流量 净额 -104,548,923.39 -65,999,290.95 -58.41% 现金及现金等价物净增加 额 -77,820,858.45 -8,717,402.99 -792.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1) 经营活动产
19、生的现金流量净额较2011年增加2518.17万元, 增长21.37%, 主要是因为报告期收到的CDM 减排量回款增加;同时购买商品接受劳务采用票据结算方式增加,支付现金减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额较2011年减少5578.79万元,降低92.59%,主要因为报告期内一期硝铵 迁改、硝酸盐项目等专项工程投入增加。 (3)筹资活动产生的现金流量净额较2011年减少3854.96万元,降低58.41%,主要是因为报告期内银行借 款额减少,分配现金股利较去年增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构
20、成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本比上 年同期增减 (%) 毛利率比上年 同期增减(%) 分行业 化工 1,392,958,596.75 1,022,458,393.81 26.6% 2.5% 8.53% -4.08% 陕西兴化化学股份有限公司 2012 年度报告全文 14 化肥 28,729,787.93 21,486,140.11 25.21% 138.1% 138.8% -0.22% 分产品 普通硝铵 452,195,625.52 348,713,194.24 22.88% -13.2% 2.42% -11.76% 多孔硝铵
21、789,750,908.93 533,627,616.67 32.43% 19.3% 21.75% -1.36% 合成氨 -100% -100% -14.85% 浓硝酸 76,908,486.76 70,762,484.42 7.99% -2.24% 0.97% -2.93% 羰基铁粉 11,022,230.25 9,897,536.12 10.2% -19.95% -9.63% -10.25% 工业氢气 7,169,262.43 6,373,452.40 11.1% 11.18% 23.2% -8.68% 化肥产品 28,729,787.93 21,486,140.11 25.21% 138
22、.1% 138.8% -0.22% 电和蒸汽 33,476,613.69 35,575,981.05 -6.27% 46.91% 11.56% 33.67% 其它 22,435,469.17 17,508,128.91 21.96% 93.61% 101% -2.87% 分地区 陕西、青海、 甘肃 500,797,186.20 401,397,464.14 19.85% -5.21% 4.02% -7.11% 山东、山西、 江西 172,891,288.95 132,590,523.39 23.31% -17.35% -3.73% -10.85% 河南、湖南、 湖北、贵州 74,055,273
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