2013-600742-一汽富维:2013年年度报告.PDF
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1、基地建设方案。 6、2013 年 6 月,公司设立纺织事业部。该部门在制定长毛绒调整转型方案、消化库存原 料、合理利用设备、加强企业管理等方面发挥积极作用。 2012 年 11 月,公司成立物业经营管理办公室(临时机构) ,建立统一的信息平台,加强合 同管理、安全管理和物业经营管理。2013 年度,公司空置厂房实现出租收入约 1,650 万元。 7、根据五部委关于上市公司实施内部控制规范工作的要求,继续推进内部控制建设工作。 对第一阶段实施内控建设的五家下属企业整改情况进行回访,检查各企业整改制度是否建立、 整改措施是否落实到位、整改效果是否真正有效等。对第二阶段内控建设企业展开全面的基础 建
2、设,共完成三家。制定并完成 2014 年度内控建设工作计划。 8、重视做好安全达标生产工作,建立安全生产工作层级负责制,为公司经营发展提供了良 好稳定的安全环境。 9、报告期内,公司注册并使用在法兰绒、软毛皮、毛毯商品上的 LOGO 被认定为“上海 市著名商标” 。公司的针织人造毛皮、毛绒玩具、拉舍尔毛毯被推荐为“上海名牌” 。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,261,643,887.53 1,311,355,214.56 -3.79 营业成本 1,026,209,164.91 1
3、,054,806,430.13 -2.71 销售费用 96,108,209.94 88,786,808.80 8.25 管理费用 210,710,728.53 144,986,185.72 45.33 财务费用 37,806,595.68 47,275,728.85 -20.03 经营活动产生的现金流量净额 -35,552,710.16 34,000,168.36 -204.57 投资活动产生的现金流量净额 175,740,876.61 58,185,961.68 202.03 筹资活动产生的现金流量净额 -149,754,004.31 -125,174,136.26 -19.64 研发支出
4、10,380,537.85 10,465,865.81 -0.82 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2013 年度公司主营业务收入较 2012 年度减少 9,085 万元。其中:长毛绒面料产品营业收 入同比减少 2,345 万元,毛绒服装产品营业收入同比减少 6,281 万元,医药企业营业收入同比 增长 3,090 万元,其他减少 3,549 万元。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年度公司长毛绒面料产品生产量为 743 万米,销售量为 772 万米,累计主营业务收 入 4.17 亿,同比减少 2,345 万元。 毛绒服装产品的产量为 215 万件,
5、销售量为 223 万件,累计主营业务收入 2.82 亿,同比 减少 6,281 万元。 医药企业累计主营业务收入 5.35 亿,同比增长 3,090 万元。 上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 (3) 主要销售客户的情况 公司前五名销售客户的情况: 单位:元 币种:人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 上海医药分销控股有限公司 69,704,540.50 5.52% ITEM HOUSE 45,523,366.25 3.61% PRESCILLA INTERNATIONAL 36,853,149.96 2.92% 苏州康鑫医药有限公司 26,408,300
6、.02 2.09% 上海市奉贤区中心医院 14,850,024.88 1.18% 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 面料 原材料 370,626,680.89 74.94 401,717,246.50 76.52 -7.74 人工工资 52,496,148.80 10.62 55,729,188.41 10.62 -5.80 折旧 15,037,843.92 3.04 15,383,683.16 2.93 -2.25 水电 25,915,
7、733.47 5.24 26,661,845.39 5.08 -2.80 服装 原材料 144,828,288.77 70.96 182,895,319.86 70.21 -20.81 加工费 25,890,850.67 12.69 40,150,907.68 15.41 -35.52 人工工资 24,663,479.52 12.08 29,215,911.21 11.22 -15.58 折旧 2,363,797.30 1.16 2,467,502.05 0.95 -4.20 水电 1,420,988.88 0.70 1,591,585.43 0.61 -10.72 医药生产 原材料 30,4
8、06,706.88 59.95 32,557,494.25 64.92 -6.61 人工工资 7,831,018.92 15.44 6,591,327.95 13.14 18.81 折旧 3,965,899.86 7.82 4,879,066.61 9.73 -18.72 水电 5,253,119.30 10.36 4,890,343.76 9.75 7.42 医药流通 外购商品 363,699,792.15 99.93 344,474,716.98 99.52 5.58 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商的情况: 单位:元 币种:人民币 供应商名称 采购金额 占公司全部采购额的比例 成
9、都济众康药业有限公司 84,499,648.58 8.23% 安徽宁远医药有限公司 30,441,288.20 2.97% 安徽阜阳新特药业有限责任公司 29,022,332.08 2.83% MITSUI BUSSAN TEXTILE(TE 26,875,927.85 2.62% 济川药业集团股份有限公司 18,344,994.41 1.79% 4、 费用 上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 报告期内,公司管理费用增加 6,572 万元,增长 45.33%,主要是解除劳动关系支付补偿福 利增加所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 8,
10、474,764.15 本期资本化研发支出 1,905,773.70 研发支出合计 10,380,537.85 研发支出总额占净资产比例(%) 0.35% 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.82% 6、 现金流 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅 度 (+/-) 变动原因说明 收到的税费返还 18,310,131.19 30,634,604.95 -40.23% 主要是收到出口 退税减少所致 收到其他与经营活动有 关的现金 18,012,384.31 39,903,763.66 -54.86% 主要是收到资金 拆借款减少所致 收回投资所收到的现金 60,831,627.
11、33 17,379,826.96 250.01% 主要是出售长江 证券增加所致 取得投资收益所收到的 现金 165,065,074.61 81,563,535.67 102.38% 主要是长江证券 分红及出售增加 所致 投资支付的现金 18,419,000.00 7,454,995.88 147.07% 主要是短期投资 支出增加所致 分配股利、 利润或偿付利 息支付的现金 35,735,110.27 54,270,147.10 -34.15% 主要是利息支付 减少所致 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度
12、(+/-) 变动原因说明 管理费用 210,710,728.53 144,986,185.72 45.33% 主要是计提长毛绒业务人员辞退 福利和管理人员薪酬增加所致 资 产 减 值 损 失 1,652,553.70 8,282,732.52 -80.05% 主要是减值准备计提事项减少所 致 投资收益 190,316,878.21 98,658,984.09 92.90% 主要是取得长江证券分红及出售 收益增加所致 营业外收入 3,238,826.93 6,596,387.59 -50.90% 主要是政府补助减少所致 营业外支出 1,107,688.71 8,949,423.53 -87.62
13、% 主要是固定资产处置损失减少所 致 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 纺织业 797,086,515.26 700,310,211.84 12.14 -13.11 -11.63 减少1.47 个 百分点 医药业 535,077,373.84 414,656,707.08 22.51 6.13 4.63 增加1.11 个 百分点
14、 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 面料 535,712,418.36 494,532,110.99 7.69 -9.52 -5.80 减少3.64 个 百分点 服装 259,383,575.68 204,088,081.36 21.32 -17.93 -21.65 增加3.73 个 百分点 医药业 535,077,373.84 414,656,707.08 22.51 6.13 4.63 增加1.11 个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业
15、收入 营业收入比上年增减() 中国大陆地区 1,228,389,942.55 -5.38 中国香港地区 113,799,338.41 -14.61 北美地区 1,842,897.36 -46.01 内部抵销 -125,707,513.72 -20.38 合计 1,218,324,664.60 -4.60 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 (%) 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 (%) 本期期末金额较上 期期末变动比例 (%) 其他流动资产 401,805.55 0.01 4,500,000.
16、00 0.10 -91.07 在建工程 38,084,029.25 0.87 25,306,691.04 0.58 50.49 递延所得税资 产 8,020,313.62 0.18 15,187,748.57 0.35 -47.19 上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 应付职工薪酬 71,156,186.45 1.62 21,638,654.30 0.50 228.84 其他应付款 71,504,213.08 1.63 105,866,838.03 2.43 -32.46 其他流动资产比年初减少 4,098,194.45 元,减少 91.07%,主要是银行理财产品到期所致;
17、在建工程比年初数增加 12,777,338.21 元,增加 50.49%,主要是下属子公司赣南海欣公司新 生产线工程增加所致; 递延所得税资产比年初数减少 7,167,434.95 元,减少 47.19%,主要是本公司留底亏损额减 少转回已确认递延所得税资产所致; 应付职工薪酬比年初增加 49,517,532.15 元,增加 228.84%,主要是因解除劳动关系给予的 补偿计提增加所致; 其他应付款比年初减少 34,362,624.95 元,减少 32.46%,主要是偿还金欣联合借款所致。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内,公司共出售长江证券 1,410 万股
18、,扣除成本和相关税费后取得投资收益 1.03 亿 元。期末持有的长江证券公允价值为 15.9 亿元,比年初 15.7 亿元增加 0.2 亿元。 (四) 核心竞争力分析 公司的长毛绒产业经历二十几年的发展,市场品牌、产能规模以及研发技术等,在行业中 都具有一定的影响力。但是,受制于人民币汇率不断上升、出口订单下降、生产成本高企、民 营经济集群式快速发展带来的激烈竞争等因素影响,盈利能力逐步下降甚至部分毛绒面料企业 亏损严重。2013 年底,公司决定关闭四家毛绒面料企业中规模最大但多年亏损且扭亏无望的上 海海欣长毛绒有限公司。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况
19、 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证券 简称 最初投资金额 持有数量 期末账面价值 占期末 证券投 资比例 报告期损益 (元) (股) (元) () (元) 1 股 票 600837 海通 证券 3,139,400.00 280,000.00 3,169,600.00 30.61 30,200.00 2 股 票 600999 招商 证券 2,394,000.00 200,000.00 2,536,000.00 24.49 142,000.00 3 股 票 600635 大众 公用 1,051,100.00 200,000.00 1,096,000.00 10.58 44,900.00 4
20、基 金 110022 易基 消费 行业 1,000,000.00 990,259.01 948,668.13 9.16 140,616.78 5 股 票 600655 豫园 商城 834,500.00 100,000.00 776,000.00 7.49 -58,500.00 6 股 票 002585 双星 新材 1,430,000.00 52,000.00 597,480.00 5.77 89,440.00 7 基 金 090007 大成 策略 回报 基金 350,000.00 281,721.89 300,878.98 2.91 58,598.15 8 股601258 庞大 720,000
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