2013-600781-辅仁药业:2013年年度报告.PDF
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1、建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务。2013 年,福建实达电子制 造有限公司实现营业收入 1,403 万元,实现净利润-235.46 万元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 110,825,757.63 135,446,702.83 -18.18 营业成本 93,758,800.81 114,397,235.63 -18.04 销售费用 6,359,096.49 12,222,316.41 -47.97 管理费用 35,561,149.80 49,137,363.19 -27.6
2、3 财务费用 19,165,402.39 34,122,410.31 -43.83 经营活动产生的现金流量净额 -38,086,938.27 -43,564,726.04 12.57 投资活动产生的现金流量净额 40,314,812.26 46,334,014.75 -12.99 福建实达集团股份有限公司 2013 年年度报告 第 10 页 共 109 页 筹资活动产生的现金流量净额 457,751.25 -156,583,410.51 100.29 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 项目 本期发生额 上年同期数 增减金额 变动占增减总额比 例(%) 增减原因 计算机外 设产品
3、13,500,909.65 14,287,108.52 -786,198.87 3.18 贸易 71,950,890.14 87,765,797.47 -15,814,907.33 63.95 物业收入 3,879,166.50 6,025,939.77 -2,146,773.27 8.68 房地产收 入 18,735,472.61 24,718,815.00 -5,983,342.39 24.19 本期子公司长春融创 结转收入减少 总计 108,066,438.90 132,797,660.76 -24,731,221.86 100.00 (2) 主要销售客户的情况 前五名客户情况 前五名客
4、户合计销售金额:86,167,980.87 元 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例:79.74% 客户名称 销售金额 占年度销售金额的比例(%) 客户 1 37,261,915.83 34.48 客户 2 23,959,556.16 22.17 客户 3 12,444,478.73 11.52 客户 4 10,729,418.15 9.93 客户 5 1,772,612.00 1.64 合计 86,167,980.87 79.74 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%)
5、 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 计算机外设 配件及采购成 本等 7,593,034.29 8.10 8,831,125.53 7.72 -14.02 贸易 商品及采购成 本等 71,909,566.53 76.70 87,310,645.27 76.32 -17.64 物业 物业服务 5,915,494.07 6.30 6,530,344.93 5.71 -9.42 福建实达集团股份有限公司 2013 年年度报告 第 11 页 共 109 页 房地产 土地及开发建 设 8,340,705.92 8.90 11,725,119.90 10.25 -28.86 合计 93,758,800.
6、81 100.00 114,397,235.63 100.00 -18.04 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 计 算 机 外 设 产品 配 件 及 采 购 成 本等 7,593,034.29 8.10 8,831,125.53 7.72 -14.02 贸易产品 商 品 及 采 购 成 本等 71,909,566.53 76.70 87,310,645.27 76.32 -17.64 物业管理 物 业 服 务 5,915,494.07 6.30 6,530,344.93 5.
7、71 -9.42 房地产开发 土 地 及 开 发 建 设 8,340,705.92 8.90 11,725,119.90 10.25 -28.86 合计 93,758,800.81 100.00 114,397,235.63 100.00 -18.04 (2) 主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额:120,295,129.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例:84.67 供应商名称 采购金额 占年度采购金额的比例(%) 供应商 1 41,041,402.33 28.88 供应商 2 37,235,990.69 26.21 供应商 3 23,951,249.41 16.86 供应
8、商 4 10,722,326.32 7.55 供应商 5 7,344,161.00 5.17 合计 120,295,129.75 84.67 4、 费用 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例(%) 变动原因说明 销售费用 6,359,096.49 12,222,316.41 -47.97 本期子公司长春融创、长春嘉盛 销售费用减少 管理费用 35,561,149.80 49,137,363.19 -27.63 财务费用 19,165,402.39 34,122,410.31 -43.83 本期子公司长春融创偿还借款 5、 现金流 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 (%) 变动原
9、因 经营活动产生的现金流 量净额 -38,086,938. 27 -43,564,726.04 12.57 投资活动产生的现金流 量净额 40,314,812.2 6 46,334,014.75 -12.99 福建实达集团股份有限公司 2013 年年度报告 第 12 页 共 109 页 筹资活动产生的现金流 量净额 457,751.25 -156,583,410.51 -100.29 本期公司取得银行贷款及大 股东借入资金 6、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 2010 年底公司控股股东北京昂展置业有限公司曾承诺在未来政策条件允许时,昂展置业将重 新启动公司的重大资产重组进程,继续让
10、公司通过发行股份购买资产的方式购买昂展置业房地 产资产,彻底解决昂展置业与公司的同业竞争问题。报告期内,鉴于国家房地产调控政策及中 国证监会关于借壳上市连续盈利标准等原因,北京昂展置业有限公司履行原承诺书中关于 房地产资产注入的承诺一直不具备可行性,且未来一定时期内,昂展置业下属房地产项目仍难 以满足中国证监会关于借壳上市审核标准的相关规定,房地产注入时间无法确定。2014 年 4 月 昂展置业来函申请豁免昂展置业前述将房地产资产注入的承诺, 公司第七届董事会第 31 次会议 已同意将该项议案提交公司股东大会审议批准。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单
11、位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 计算机外设 13,500,909.65 7,593,034.29 43.76 -5.50 -14.02 增加 5.57 个 百分点 贸易 71,950,890.14 71,909,566.53 0.06 -18.02 -17.64 减少 0.46 个 百分点 物业收入 3,879,166.50 5,915,494.07 -52.49 -35.63 -9.42 减少 44.12 个 百分点 房地产收入 18,735,472.61 8
12、,340,705.92 55.48 -24.21 -28.86 增加 2.91 个 百分点 合计 108,066,438.90 93,758,800.81 13.24 -18.62 -18.04 减少 0.62 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减(%) 计算机外设 产品 13,500,909.65 7,593,034.29 43.76 -5.50 -14.02 增加 5.57 个百 分点 贸易 71,950,890.14 71,909,566.5 3 0.06 -18.02 -17
13、.64 减少 0.46 个百 分点 物业收入 3,879,166.50 5,915,494.07 -52.49 -35.63 -9.42 减少 44.12 个 百分点 房地产收入 18,735,472.61 8,340,705.92 55.48 -24.21 -28.86 增加 2.91 个百 分点 合计 108,066,438.9 0 93,758,800.8 1 13.24 -18.62 -18.04 减少 0.62 个百 分点 2、 主营业务分地区情况 福建实达集团股份有限公司 2013 年年度报告 第 13 页 共 109 页 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减
14、() 华北东北地区 22,614,639.11 -80.92 西南西北地区 34,688,974.31 100.00 华南华中地区 0 -100.00 其他地区 50,762,825.48 100.00 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) 货币资金 48,533,592.10 4.04 38,790,852.48 3.65 25.12 应收帐款 5,436,085.44 0.45 1,503,039.58 0.14 26
15、1.67 预付款项 70,148,071.70 5.84 68,975,572.95 6.49 1.70 其他应收款 60,981,969.70 5.08 77,292,107.78 7.27 -21.10 存货 863,066,172.21 71.83 723,602,749.57 68.05 19.27 其他流动资产 8,804,809.92 0.73 0 0 可供出售金融资产 0 0 1,186,248.00 0.11 -100.00 长期股权投资 34,300,672.06 2.85 47,141,561.65 4.43 -27.24 固定资产 11,893,005.38 0.99 4
16、6,954,271.15 4.42 -74.67 在建工程 36,601,855.21 3.05 26,896,766.60 2.53 36.08 无形资产 577,031.73 0.05 1,019,309.99 0.10 -43.39 商誉 26,724,265.49 2.22 26,724,265.49 2.51 0.00 长期待摊费用 71,399.88 0.01 752,854.16 0.07 -90.52 递延所得税资产 982,719.67 0.08 2,505,880.32 0.24 -60.78 其他非流动资产 33,369,323.61 2.78 0 0 应付帐款 151,
17、290,227.19 12.59 187,067,708.93 17.59 -19.13 预收帐款 192,144,014.08 15.99 64,880,974.48 6.10 196.15 应付职工薪酬 2,355,716.92 0.20 1,319,083.70 0.12 78.59 应交税费 32,025,279.87 2.67 40,471,756.84 3.81 -20.87 应付股利 240,900.00 0.02 240,900.00 0.02 其他应付款 236,839,334.55 19.71 132,100,956.12 12.42 79.29 一年内到期的非流 动负债
18、167,000,000.00 13.90 220,000,000.00 20.69 -24.09 长期借款 200,000,000.00 16.65 167,000,000.00 15.71 19.76 预计负债 145,751.00 0.01 9,398,751.00 0.88 -98.45 递延所得税负债 36,925,708.56 3.07 36,925,708.56 3.47 实收资本(或股本) 351,558,394.00 29.26 351,558,394.00 33.06 资本公积 193,818,322.99 16.13 199,593,811.06 18.77 -2.89 盈
19、余公积 27,711,795.64 2.31 27,711,795.64 2.61 未分配利润 -417,066,049.62 -34.71 -424,387,433.00 -39.91 1.73 福建实达集团股份有限公司 2013 年年度报告 第 14 页 共 109 页 外币报表折算差额 692,376.26 0.06 692,376.26 0.07 少数股东权益 25,809,202.66 2.14 48,770,696.13 4.58 -47.08 (四) 核心竞争力分析 公司房地产经营团队在房地产行业拥有十余年的管理经验,对宏观政策有着较为准确的把握 能力。公司房地产业务经历了多年的
20、发展,在房地产开发项目决策、定位、开发、推广和管理 方面积累了丰富的经验,对政策与市场的变化能够及时反应、及时调整、敢于创新。公司利用 多年来对房地产市场的研究与开发的实践经验,对不同区域不同类型消费者推出针对性产品。 长春嘉盛源山墅项目定位为高档别墅,以其超低密度等稀缺特质吸引消费者。公司始终秉持品 质当先的理念,从选址到设计,从景观到建筑,从材质到工艺,从理念到服务,公司精心打造 每一个细节。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数 量(股) 报告期买入股 份数量(股) 使用的资金 数量(元) 报告期卖出股 份数量(股)
21、期末股份数 量(股) 产生的投资收 益(元) 兴业证券 96,600 96,600 0 817,630.76 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 公司类型 所 处 行 业 主要产品或服 务 注 册 资 本 ( 万 元) 总资产(元) 净资产(元) 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润(元) 长春融创置 地有
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