2014-002613-北玻股份:2014年年度报告.PDF
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1、计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层(100048) 签字会计师姓名 张居忠 、文冬梅、汪厚伍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1009 室 方书品、汪艳 2013 年 3 月至 2014 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 8 页 共 205 页
2、 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 947,847,038.17 953,087,681.20 -0.55% 710,681,709.80 归属于上市公司股东的净利润 (元) 9,599,764.12 80,112,597.09 -88.02% 93,466,757.24 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) -744,340.69 71,687,5
3、97.45 -101.04% 80,509,901.89 经营活动产生的现金流量净额 (元) 75,702,204.62 -523,848.67 14,551.16% -11,709,072.82 基本每股收益(元/股) 0.0245 0.220 -88.86% 0.27 稀释每股收益(元/股) 0.0245 0.220 -88.86% 0.27 加权平均净资产收益率 0.53% 6.73% -6.20% 9.88% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增 减 2012 年末 总资产(元) 2,269,492,614.82 2,004,979,116.92 13.19% 1,389,
4、026,409.31 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,581,928,374.23 1,572,328,610.11 0.61% 984,994,083.72 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计
5、准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 9 页 共 205 页 差异情况。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) -36,506.58 -5,753.91 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 3,0
6、53,974.44 9,830,974.07 16,064,733.33 根据凤阳县科技局 关于申报2013年 度全县发明专利补 助资金的通知 ,收 到发明专利资助 21,800.00 元;根据 凤阳县人力资源和 社会保障局安徽 省高校毕业生就业 见习管理办法(试 行) ,收到 2013 年 高校毕业生就业见 习补助 166,500.00 元;根据安徽省财 政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术 改造等建设项目资 金(指标)的通知, 本期确认2012年窑 炉技改项目资金 484,210.44 元; 根据 关于2014年省级外 贸促进政策资金项 目申报工作的通 知,收到 2014 年外 贸促进
7、政策项目资 金 30,000.00 元;根 据安徽省财政厅关 于拨付 2013 年 1-6 月安徽省机电产品 进口补贴资金的通 知 财企【2013】 2239 号文件规定, 收到机电产品进口 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 10 页 共 205 页 补贴资金 277,000.00 元; 根据 滁州市南谯区人力 资源和社会保障局 (南人社字【2014】 8 号) 关于提高企业 新录用人员培训补 贴标准的通知,收 到企业培训补贴 100,000.00 元; 根据 安徽省专利发展专 项资金管理办法 试行 ,收到省发 明专利资助资金 20,500.00 元;根据 安徽凤阳工
8、业园区 管委会园区字 【2014】89 号,收 到企业固定资产投 资奖励 1,237,000.00 元;根 据安徽省财政厅/安 徽省人力资源和社 会保障厅关于印发 安徽省职业技能 培训补助资金使用 管理暂行办法的 通知,收到技能提 升培训补贴 279,500.00 元; 根据 安徽省高校毕业生 就业见习管理办法 (试行)办法,收 到就业失业补助 54,000.00 元;根据 关于发放重点帮 扶企业岗位补贴的 通知 ,收到普惠制 企业岗位补贴 322,300.00 元; 根据 安徽省知识产权局 安徽省经济和信息 化委员会关于省知 识产权优势企业考 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报
9、告全文 第 11 页 共 205 页 核情况通报及确定 合肥通用机械研究 院等80家企业单位 开展省第三批知识 产权优势企业培育 工作的通知,收到 “安徽省知识产权 优势企业”奖励 50,000.00 元;根据 关于南谯区 2013 年外贸工作奖励的 决定 ,收到企业奖 励奖 2,000.00 元; 根据广州市外经 贸局、广州市财政 局关于做好2013年 第二批企业出口增 量贴息资金拨付工 作的通知 ,收到 2013 广州市下半年 出口增量资金 9,164.00 元。 委托他人投资或管理资产的损益 9,110,904.11 公司使用闲置募集 资金购买理财产品 收益。 除上述各项之外的其他营业外
10、收入和支 出 123,885.33 -193,036.63 -102,566.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 252,000.00 224,000.00 减:所得税影响额 1,907,768.22 1,464,937.80 3,223,557.12 少数股东权益影响额(税后) 384.27 合计 10,344,104.81 8,424,999.64 12,956,855.35 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义 界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非 经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
11、项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 12 页 共 205 页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 (一) 、整体经营情况 2014年,在公司董事会的集体决策领导下,经营管理层面对整体经济环境不断下行的压 力及行业景气度下降的情况下,通过成本控制,市场区域挖掘等措施,保证了公司市场占有 率的稳步提升。生产板块的产品轻量化改造和良品率得到提升,滁州德力的产品品质达到国 内领先水平;
12、销售区域的营销网络下沉取得了初步成效, KA系统的品牌影响力取得预期效果。 面对市场竞争压力的情况下,公司产品市场影响力和市场占有率经受了考验。但由于受到行 业整体景气度的影响和包括天然气等在内的能源成本、人工成本上升的压力,公司的毛利水 平下滑较大。 报告期内,受人工成本上升及能源成本上升以及市场竞争压力加大等多重因素的影响, 公司提出了保市场保市占率的目标,对公司的现有产品结构进行了有效的调整,加大产销量 高产品的产能,逐步降低能耗占比高、市场竞争大的产品产能,同时加大生产一线的自动化 改造,在提升效率的同时,摸索工业化与信息化的有机融合。2014年公司实现主营业务收入 94,644.44
13、万元,同比降低0.42%;实现利润总额699.92万元,同比降低92.69%;归属于上市公 司股东的净利润959.98万元,同比降低88.02%。 (二) 、公司重要经营管理事项回顾 1、滁州德力的产品良品率和产品品质得到提升,达到了国内和国际先进水平。 2、公司的“两化融合”工作稳步推进,成功入围工信部的全国“两化融合”示范企业,这也 是行业内目前的唯一入围企业。 3、报告期内,公司全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司以自有资金向参股的中都瑞华增资 9000万元,增资后持股比例保持不变;中都瑞华成功竞拍凤阳县木屐山地段矿权,目前正出的。公司发展的宗旨:打造全国知名的生产基地”,为实现中国制造 20
14、25提出制造强国的目标贡献力量。项目公司经过不懈的努力,将会发展成为一家拥有雄厚实力和颇有知名度的生产企业,项目企业坚持以“依环保求生存,以人才聚科技,靠科技谋发展,向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利”的文化理念,遵循农业循环发展理论,积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模较大的企业之一。1.5项目产品方案及建设规模一、产品方案本项目主要生产产品为:玻璃纤维布系列产品。二
15、、项目主要建设内容本次建设项目生产厂区占地面积60亩,总建筑面积31370.00平方米,主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要生产工程生产车间115000.0015000.00仓储库房16000.006000.002、配套建筑工程研发综合楼41000.004000.00职工宿舍楼41000.004000.00职工食堂2600.001200.00门卫室170.0070.00配电室1300.00300.00环保处理站1500.00500.00其他辅助设施1300.00300.00合计24770.0031370.003、公共设施道
16、路硬化及停车场18000.008000.00绿化工程16000.006000.001.6项目资金需求本项目总投资金额为20000.00万元,主要用于项目的土建工程、设备购买及安装、土地费、预备费以及充实企业流动资金等。项目资金缺口为20000.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资(具体融资方式以投融资双方协议为准),融资额度为20000.00万元人民币。1.7项目预期收入该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益,项目建成后,达产年可实现年产值14000.00万元,年均销售收入为12133.33万元,年均利润总额5543.96万元,年上缴税金及附加为158.89万元,年增值税为1588
17、.88万元;投资利润率为27.72%,投资利税率36.46%,税后财务内部收益率21.94%,税后投资回收期(含建设期)为4.85年;投资回报十分可观。项目主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年10.002总用地面积平方米40000.003总建筑面积31370.004道路硬化及停车场8000.005绿化面积6000.006总投资资金,其中:万元20000.006.1建筑工程万元6140.406.2设备及安装费用万元6600.006.3土地费用万元720.006.4其他费用万元265.166.5预备费用万元274.446.6建设期利息万元0.006.7
18、铺底流动资金万元6000.00二主要数据1达产年年产值万元14000.002年均销售收入万元12133.333年平均利润总额万元5543.964年均净利润万元4157.975年销售税金及附加万元158.896年均增值税万元1588.887年均所得税万元1385.998项目定员人1509建设期个月6三主要评价指标1项目投资利润率%27.72%2项目投资利税率%36.46%3税后财务内部收益率%21.94%4税前财务内部收益率%28.70%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,975.386税前财务净现值(ic=8%)万元24,636.637投资回收期(税后)含建设期年4.858投资回收期(税前
19、)含建设期年4.029盈亏平衡点%27.40%1.8投资与合作计划项目方将在互惠互利的原则下,充分发挥各方面的优势,整合各种资源,进行广泛的合作。合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目,待资金到位后即可实施建设进而扩大生产经营,创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作,共同发展。1.9资金退出方式本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题,也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后,采取债转股形式,让投资者可以分享更高的回报,以提高其投资回报率。在条件合适时,资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出,并从中获得高额的
20、投资回报。具体退出方式将与合作方式密切相关,将由项目方与投资方协商解决。第二章 项目概述2.1项目公司简介项目承办单位:X X能源科技开发有限公司;公司成立时间2008年注册资本:1000.00万公司类型:有限责任公司地 址:X X国家高新技术产业开发区主营业务:机械生产及销售;汽车配件、塑料、橡胶制品的销售;综合利用、货物进出口公司股权结构近年财务状况:X X能源科技开发有限公司位于X X国家高新技术产业开发区。公司致力于资源的开发和利用,专注能源环保研发多年,是一家专业从事生物质能源开发与应用的国家级高新技术企业。公司利用自有核心专利技术研发产品,符合国家大力发展清洁能源,促进节能减排、高
21、效环保、降解可回收的要求,还具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突出特点。可广泛应用于工业、民用、国防等领域,整体技术达国内领先水平。公司经过多年发展,形成了“依环保求生存,以人才聚科技,靠科技谋发展,向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利”的文化理念,遵循农业循环发展理论,积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施,系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系,国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆
22、创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模较大的企业之一。核心技术:微粉化技术、表面处理技术、相容增效技术,成型加工技术,生分解控制技术、添加剂无害化技术。2.1.1企业使命 对客户:提供能不断满足其需要的优质产品、一流服务和最佳解决方案; 对投资者:提供长期稳定的利润增长和投资回报,实现股东利益的长期最大化; 对员工:提供良好的个人发展空间和合理的工作报酬,倡导健康而丰富的人生; 对合作者:坚持公平交易、诚信双赢的原则,密切合作,互惠互利,共同发展; 对社会:承担企业的社会公民责任,努力成为最受尊敬和最值得信赖的企业。2.1.2企业愿景依托先进的自主研发核心
23、专利技术优势,紧紧抓住生物质能源开发与应用产业发展的战略机遇期,以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,逐步发展成为国内研究生物质能源领域最值得信赖和尊重的绿色环保生物质新能源企业。2.1.3经营理念 客户:客户永远是对的,客户的需要,我们的目标; 品质:一流的品质造就一流的品牌;高标准、精细化、零缺陷; 价值:企业提供给客户的不仅是产品,更重要的是价值,努力为客户提供高性价比和高附加值的产品和服务; 创新:坚持观念创新、市场创新、产品创新、技术创新、服务创新; 服务:尊重客户、理解客户、服务客户、感动客户、满足客户并
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