2014-600378-天科股份:2014年年度报告.PDF
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1、17,379.21 归属于上市公司股东的净 利润 7,552,257.89 14,170,167.57 -46.70 18,532,885.30 2014 年年度报告 5 / 92 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 555,020.22 8,783,362.98 -93.68 8,764,178.63 经营活动产生的现金流量 净额 155,944,260.00 108,430,000.14 43.82 94,751,827.74 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2012年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,030,013,132.12 1,0
2、23,328,739.55 0.65 1,009,952,302.65 总资产 1,361,234,170.88 1,311,463,721.17 3.80 1,307,658,321.17 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 基本每股收益(元股) 0.02 0.04 -50.00 0.05 稀释每股收益(元股) 0.02 0.04 -50.00 0.05 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 0.002 0.03 -93.33 0.03 加权平均净资产收益率(%) 0.74 1.39 减少0.65个百
3、分点 1.61 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 0.05 0.86 减少0.81个百分点 0.76 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注(如适 用) 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -735,522.84 固定资产 清理 -55,988.37 -4,131,534.71 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,25
4、0,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 4,036,116.66 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2014 年年度报告 6 / 92 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 12,681,897.44 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同
5、公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 650,000.00 899,085.50 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -241,413.41 其他 -238,959.99 -930,741.56 其他符合非经常性
6、损益定义的损益 项目 3,938,057.26 5,031,752.95 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 6,997,237.67 5,386,804.59 9,768,706.67 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年是全面深化改革并实现良好开局的一年,也是我国宏观经济运行缓中趋稳,经济结构 明显改善和提升,经济运行全面向新常态转换的一年,但在结构性问题和周期性问题叠加影响下, 宏观经济仍面临较大的下行压力。 报告期内,公司管理层在董事会的正确领导下,带领全体员工积极面对宏观经济
7、下行压力、行 业竞争进一步加剧、 公司产品价格持续下滑等诸多不利因素的挑战, 本着对公司利益和股东利益高 度负责的态度, 发扬同心同德, 团结合作精神, 秉承 “立足产业优势、 创造股东价值” 的经营理念, 根据董事会制定的经营目标,采取了“稳健运营、控制风险、加强规范、严控成本”为主的经营思 2014 年年度报告 7 / 92 路,通过深入挖潜增效,深化改革创新,加快结构调整,努力开拓市场等有效手段,不断提升公司 市场竞争力与盈利能力, 努力实现对股东负责、 对客户负责、 对员工负责、 对社会负责的和谐统一, 完成了公司 2014 年度生产经营目标。 报告期内实现营业总收入 52914.76
8、 万元,同比增加 6.76%;实现利润总额 755.23 万元,同比 减少 68.31%;实现净利润 755.23 万元,同比减少 46.70%。 主要是因为公司本年度部分化工产品市场供需变化起伏较大, 公司相应调整生产销售策略, 增 加优质产品种类盘活库存,且部分化工产品市场销售疲软,销售业绩下降,价格下滑,尤其是原盐 等产业较为突出,影响净利润。 报告期公司报告期公司主要工作主要工作 (一)、重大资产重组工作(一)、重大资产重组工作 报告期内,公司继续努力推进重大资产重组工作。2014 年 3 月 7 日,公司召开第六届董事会 第八次会议,审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的
9、议案等相关议案。2014 年 4 月 9 日,公司召开了 2014 年第二次临时股东大会,审议通过了本次重大资产重组相关议案。 2014 年 4 月 11 日,公司向中国证监会递交了山东鲁北化工股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告之申请材料。 因市场环境的变化,2014 年 8 月 8 日,公司召开第六届董事会第十次会议,决定对重大资产 重组方案进行调整,并同时做出了向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组事项的决议。 鉴于 2014 年标的资产金盛海洋的外部经营环境发生了重大变化,原盐价格出现了大幅下跌, 公司于 2015 年 2 月 3 日召开了第六届董事会第十六次会议、2 月 2
10、6 日召开了 2015 年第二次临时 股东大会, 审议并通过了 关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案 、 关 于签订的议案等相关议案,公司决定终止本次重大资产重组。3 月 18 日证监会终止了对公司重组行政许可申请的审查。 (二)、(二)、公司公司生产经营情况生产经营情况 1、硫磷科技公司生产经营情况 报告期内,硫磷科技公司在废弃物资源化利用技术研究、优化创新工艺技术、强化产品成本管 控等方面开展工作,对现有装置实施了创新升级改造,有效提升了装置的经济效益。 (1) 、 废弃物资源化利用技术研究。 硫磷科技公司依托装置自身具有高温回转窑的设备优势, 对化工、电力等副产的废弃
11、物进行资源化回收利用研究。石油加工烷基化过程中,产生大量的废硫 酸,无再利用价值,无害化处理费用较高,经过技术人员的大量试验,并对相关工艺进行了调整, 成功实现了废硫酸煅烧生产硫酸的产业化, 为废硫酸的资源化利用提供了技术支撑。 有效降低了产 品成本,提高了企业经济效益。 (2)、优化创新工艺技术。围绕装置节能降耗,工艺升级改造等方面,对磷铵、硫酸、水泥 联产装置进行了技术优化创新、改造。主要包括:石膏物理脱水及气流干燥技术、石膏烘干袋除尘 2014 年年度报告 8 / 92 器、 石膏分解窑尾预热器、 石膏制硫酸净化酸洗污水封闭循环、 回转窑高温 SO2窑气在线自动分析、 钛白废酸高值高效利
12、用技术、烷基化废硫酸资源化利用、石膏直接混化配制生料等新技术、新装备 的创新改造,使装置生产能力得到进一步提高,能耗得到了有效降低,效益得到了进一步挖潜。 (3)、强化产品成本管控。硫磷科技公司主要在工艺指标控制、装置稳定运行、科学配置原 料等方面来控制成本。主要措施:一是抓好磷石膏萃取关,对配矿、液相 SO3浓度、液固比、反应 温度等工艺指标进行摸索优化,制定最佳操作指标,实现了平稳操作,降低了磷矿消耗,副产的磷 石膏总磷控制在 0.4%0.6%,稳定了磷石膏质量;二是抓好关键装置和主控指标,重点是矿浆制 取、磷酸萃取、中和及喷浆造粒等装置,加大主控指标的检查考核力度,提高关键装置设备的维修
13、 保养质量,从而提高其安全稳定运行周期;三是合理配置原料,调整磷精粉的使用比例,使用比例 由 30%提高到 80%以上,每吨磷精粉比磷矿石采购成本低 70 元左右,有效降低了产品成本,提高了 产品的利润率。 2、盐化公司生产经营情况 报告期内,全国盐业市场受国际国内行情影响,对原盐质量的要求越来越高,但是销售价格持 续下滑,对国内盐业企业冲击较大,盐化公司的经营受到了较大影响。在盐化公司全体员工的共同 努力下,采取了强化管理、科学实施、降本增效等措施,圆满完成了年初制定的生产目标。 (1)塑苫管理:为了技(含上海奥柏内燃机配件有限公 司)存在同业竞争关系的业务与活 动;并承诺最迟自 2014
14、年 7 月 1 日 起本公司及其关联方将不直接或间 接从事或参与任何对国药科技(含上 海奥柏内燃机配件有限公司)构成竞 争的业务及活动。2、国药科技现有 控股股东及实际控制人不发生变更 的前提下,本承诺为有效承诺。3、 若违反上述承诺,本公司将对由此给 国药科技造成的损失作出全面、及时 和足额的赔偿。4、本承诺为不可撤 销的承诺。 2013 年 10 月 15 至 2014 年 6 月 30 日 是 是 该承诺事 项已履行 完毕 该承诺 事项已 履行完 毕 审计报告 第 12 页 注注 1 1: 公司于 2013 年 8 月 28 日收到控股股东武汉新一代科技有限公司关于增持股份的 通知, 基
15、于适度提高控股股东在本公司的持股比例, 武汉新一代科技有限公司及其一致行动 人拟在未来 12 个月内(2014 年 8 月 27 日止)继续通过上海证券交易所交易系统增持公司 股份,累计增持比例不少于公司已发行总股份的 5%。(详见武汉国药科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告,公告编号:2013-29) 后因本公司拟实施重大资产重组, 本公司股票处于停牌期, 导致武汉新一代科技有限公 司及其一致行动人的股份增持计划无法在 2014 年 8 月 27 日前实施完成。 为妥善解决股份增 持事项, 新一代科技提出如下解决方案并承诺: 即新一代科技及其一致行动人增持仰帆控股 股票的期限在仰
16、帆控股股票复牌后顺延时间不超过 3 个月 (根据相关监管规则大股东及其一 致行动人不能增持股票的时间除外)。 (详见关于本公司控股股东武汉新一代科技有限公 司对有关增持事项的公开说明,公告编号:2014041) 截止 2015 年 3 月 11 日,武汉新一代科技有限公司及其一致行动人仰帆投资(上海)有 限公司、上海镇威实业有限公司、上海康阔光通信技术有限公司、上海绿晟实业有限公司及 自然人王少桦合计已增持股份 9,784,689 股,占总股本的 5%。本次增持后,武汉新一代科 技有限公司及其一致行动人持有本公司股份为 42,228,989 股,占公司总股本的 21.59 %, 股份增持承诺事
17、项已经履行完毕。 九、九、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所: 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 45 境内会计师事务所审计年限 5 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 10 十、十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% %以上股份的股东、实际控制人、收以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股
18、份的股东、实际控制人均 未有受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责等相关情况。 审计报告 第 13 页 十一、十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况面临暂停上市和终止上市风险的情况 (一一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施 湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 12 月 2 日收到中国证监 会调查通知书 (深专调查通字 20141055 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据中 华人民共和国证券法的有关规定,中国证券监督管理委员会决
19、定对公司进行立案调查。 截至目前,中国证监会的调查尚在进行过程中,目前尚无新的进展。如公司因该立案调 查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为, 公司股票将被实施退市风险警示, 并暂停上市。 十二、十二、可转换公司债券情况可转换公司债券情况 适用 不适用 十三、十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响执行新会计准则对合并财务报表的影响 执行新会计准则对合并财务报表对公司没有影响。 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、 股股本变动情况本变动情况 (一一) 股份变动情况表股份变动情况表 1、 股份变动情况表股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化
20、。 二、二、 股东股东和实际控制人和实际控制人情况情况 (一一) 股东总数股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 12,719 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 13,153 (二二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数 量 武汉新一代科技有限公司 0 34,234,261 17.50 0 无 境内非国有法人 浙
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