2014-600198-大唐电信:2014年年度报告.PDF
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1、2014 年年度报告 1 / 224 公司代码:601038 公司简称:一拖股份 第一拖拉机股份有限公司第一拖拉机股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永
2、中和会计师事务所(特殊普通合伙)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人赵剡水赵剡水、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姚卫东姚卫东及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)周鹃周鹃声声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2014年度利润分配预案为: 以2014年12月31日本公司总
3、股本995,900,000股为基数, 向 全体股东按每10股派发现金红利人民币0.51元(含税)进行分配,本公司本年度不进行资本公积 金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的本公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2014 年年度报告 2 / 224 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 .
4、3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事长报告 . 10 第五节 董事会报告 . 12 第六节 重要事项 . 30 第七节 股份变动及股东情况 . 40 第八节 优先股相关情况 . 44 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第十节 公司治理 . 54 第十一节 内部控制 . 62 第十二节 监事会报告 . 63 第十三节 补充资料 . 65 第十四节 财务报告 . 67 第十五节 备查文件目录 . 224 2014 年年度报告 3 / 224 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文
5、义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司 指 第一拖拉机股份有限公司 本集团 指 第一拖拉机股份有限公司及控股子公司 控股子公司 指 公司持有其 50%以上股份/股权的公司; 通过协议安排实 际控制的公司 附属公司 指 香港联交所上市规则中关于附属公司的定义 中国一拖 指 中国一拖集团有限公司(本公司控股股东) 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司(本公司最终控股股东) 新疆装备公司 指 一拖(新疆)东方红装备机械有限公司(本公司全资子 公司) 长拖公司 指 长拖农业机械装备集团有限公司(本公司控股子公司) 长兴公司 指 洛阳长兴农业机械有限公司(本公司控股子公司) 柴油机公
6、司 指 一拖(洛阳)柴油机有限公司(本公司控股子公司) 燃油喷射公司 指 一拖(洛阳)燃油喷射有限公司(本公司控股子公司) 姜堰动力公司 指 一拖(姜堰)动力机械有限公司(本公司控股子公司) 动力机械公司 指 一拖(洛阳)动力机械有限公司(柴油机公司全资子公 司) 福莱格公司 指 一拖(洛阳)福莱格车身有限公司(本公司全资子公司) 车桥公司 指 一拖(洛阳)车桥有限公司(本公司全资子公司) 铸造公司 指 一拖(洛阳)铸造有限公司(本公司全资子公司) 法国公司 指 YTO France SAS(中文名称:一拖法国农业装备有限公 司)(本公司全资子公司) 采埃孚一拖车桥公司 指 采埃孚一拖(洛阳)
7、车桥有限公司(本公司参股公司) 叉车公司 指 一拖(洛阳)叉车有限公司(本公司全资子公司) 搬运公司 指 一拖(洛阳)搬运机械有限公司(本公司控股子公司) 神通公司 指 一拖(洛阳)神通工程机械有限公司(本公司全资子公 司) 拖研所公司 指 洛阳拖拉机研究所有限公司(本公司控股子公司) 国贸公司 指 一拖国际经济贸易有限公司(本公司全资子公司) 中非重工公司 指 中非重工投资有限公司(本公司控股子公司) 财务公司 指 中国一拖集团财务有限责任公司(本公司控股子公司) 洛银金融租赁公司 指 洛银金融租赁股份有限公司(本公司参股公司) 华晨机械控股 指 Brilliance China Machi
8、nery Holdings Limited(华 晨中国机械控股有限公司)(本公司控股子公司) 上海强农公司 指 上海强农(集团)股份有限公司 中成公司 指 一拖(洛阳)中成机械有限公司 核数师 指 公司聘任的财务报告审计机构。信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2014 年度核数师。 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 2014 年年度报告 4 / 224 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 中国国务院国有资产监督管理委员会 招股说明书 指 本公司根据有关法律、法规为首次公开发行 A 股而制作 的第一拖拉机股份有限公司首次公开发行 A 股股票招 股说明书 上交所
9、 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所上市规则 指 上海证券交易所上市规则(经不时修订) 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订) A 股 指 经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者 发行、 在境内证券交易所上市、 以人民币标明股票面值、 以人民币认购和进行交易的普通股 H 股 指 经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上 市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的 普通股 农业机械 指 在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初 加工和处理过程中所使用的各种机械 动力机械 指 柴油机及燃油喷射等产品 大轮拖 指
10、 70(含)马力以上轮式拖拉机 中轮拖 指 25(含)-70 马力轮式拖拉机 小轮拖 指 25 马力以下轮式拖拉机 履带式拖拉机 指 行走装置为履带的拖拉机 柴油机 指 用柴油作燃料的内燃机 矿用卡车 指 属非公路用车,主要用于矿山工程方面的土石方、矿石 等运输 二、二、 重大风险提示重大风险提示 详见本报告第五节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 第一拖拉机股份有限公司 公司的中文简称 一拖股份 公司的外文名称 First Tractor Company Limited 公司的法定代表
11、人 赵剡水 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于丽娜 卫亚俊 联系地址 中国河南省洛阳市建设路154号 中国河南省洛阳市建设路154号 电话 (86 379)64967038 (86 379)64970213 传真 (86 379)64967438 (86 379)64967438 电子信箱 yulina weiyajun027 2014 年年度报告 5 / 224 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国河南省洛阳市建设路154号 公司注册地址的邮政编码 471004 公司办公地址 中国河南省洛阳市建设路154号 公司办公地址的邮政编码
12、 471004 公司网址 http:/www.first- 电子信箱 msc0038 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 .hk 公司年度报告备置地点(A股报告) 本公司董事会办公室 公司年度报告备置地点(H股报告) 香港中环环球大厦22楼李伟斌律师行 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 一拖股份 601038 / H股 联交所 第一拖拉机股份 0038 / 六、
13、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一)(一) 基本情况基本情况 本公司报告期内注册情况未变更。 (二)(二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 本公司首次注册情况详见本公司 A 股招股说明书。 (三)(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 本公司上市以来,主营业务未发生变化。 (四)(四) 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 本公司上市以来,控股股东未发生变更。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地
14、址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 马传军、宋刚 报告期内履行持续督名称 中信证券股份有限公司 2014 年年度报告 6 / 224 导职责的保荐机构 办公地址 中国广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场(二期)北座 签字的保荐代表人姓名 余晖、于军骊 持续督导的期间 2012 年 8 月 8 日至 2014 年 12 月 31 日 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币
15、主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 8,929,316,050.68 10,985,440,654.79 10,965,436,727.36 -18.7 11,421,299,427.64 归属于上市公司 股东的净利润 167,698,247.35 227,084,951.73 221,949,807.88 -26.2 324,963,768.28 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -21,999,386.97 152,798,652.61 150,006,098.21 -114.4 277,531,139
16、.16 经营活动产生的 现金流量净额 74,866,397.52 -141,519,826.21 -131,904,552.83 不适用 491,563,133.80 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 4,593,468,033.54 4,503,113,206.30 4,473,895,897.45 2.0 4,417,082,096.96 总资产 12,355,694,645.67 11,699,276,392.53 11,668,342,025.93 5.6 10,988,372,877.71 注
17、: 公司 2014 年收购中国一拖下属工艺材料研究所、 计量检测中心资产及业务构成同一控制下业 务合并,对 2013 年度主要会计数据及财务指标进行追溯调整;2012 年未重述。 (二二) 主要财务指标主要财务指标 单位: 元 币种: 人民币 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.1684 0.2280 0.2229 -26.1 0.3627 稀释每股收益(元股) 0.1684 0.2280 0.2229 -26.1 0.3627 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元股) -0.0221 0.1534 0.15
18、06 -114.4 0.3098 加权平均净资产收益率(%) 3.68 5.07 5.00 减少1.39个百分点 8.50 2014 年年度报告 7 / 224 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -0.48 3.41 3.38 减少3.89个百分点 7.26 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会
19、计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 鉴于中国企业会计准则与香港财务报告准则已经等效,香港证券监督管理委员会、联交所已 接受中国内地在港上市公司以中国企业会计准则编制财务报告并由具备相应资质的中国内地会计 师事务所进行审计。2014 年 10 月 31 日,经本公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准,本公司 自 2014 年度不再同时按照中国企业会计准则及香港财务报告准则编制财务报告,仅向本公
20、司 A 股及 H 股股东提供按照中国企业会计准则编制的财务报告。 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 (调整后) 2012 年金额 非流动资产处置损益 160,576,609.27 -2,892,692.78 1,721,793.16 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 27,077,645.98 20,920,608.99 34,151,562.98 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业
21、的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 84,459,812.32 债务重组损益 1,741,068.71 1,401,074.99 -180,428.28 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 -36,041,618.25 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 -1,266,667.02 1,707,114.89 10,936,534.73 2014 年年度报告 8 / 224 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金
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