2015-000410-沈阳机床:2015年年度报告.PDF
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1、工贸易 丝绸销售、加工 50,173,625.44 57.55% 65,330,786.45 54.85% -23.20% 房地产开发经营 商品房销售 10,735,692.85 12.31% 30,172,709.10 25.33% -64.42% 汽车销售 汽车销售 10,799,280.36 12.39% 18,839,169.38 15.82% -42.68% 物业管理 物管费、 水电费、 商铺租赁、商品 销售 15,470,961.37 17.75% 4,760,512.73 4.00% 224.99% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否
2、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 37,416,120.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.58% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 四川 新立新进出口有限公司 11,051,319.70 10.80% 2 青海德瑞纺织口有限公司 10,673,518.
3、44 10.43% 3 浙江 凯喜雅同创进出口有限公司 7,406,260.31 7.24% 4 浙江 凯喜雅国际股份有限公司 5,761,815.20 5.63% 5 杭州苏拉奇有限公司 2,523,207.10 2.47% 合计 - 37,416,120.74 36.58% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 54,798,995.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.86% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 重庆恒进源茧丝绸有限公司 19,268,766.63 15.42
4、% 2 南充金盛商业有限公司 18,140,000.00 14.52% 3 四川绮香纱丝业有限公司 6,661,389.02 5.33% 4 成都吉翔汽车贸易有限公司 6,520,300.00 5.22% 5 成都中连汽车销售有限公司 4,208,540.00 3.37% 合计 - 54,798,995.65 43.86% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位:元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 销售费用 2,636,549.28 5,303,479.51 -50.29% 主要是广告宣
5、传费用与交房后期维修费减少所致。 管理费用 10,954,791.20 9,342,222.57 17.26% 主要是中介费用增加所致 财务费用 18,995,058.44 15,722,796.51 20.81% 主要是利息支出增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 107,217,395.93 161,519,628.61 -33.62% 经营活动现金流出小计 138,024,685.95 205,644,304.46 -32.88% 经营活动产生的现金流量净额 -30,807,290.
6、02 -44,124,675.85 -30.18% 投资活动现金流入小计 396.04 4,671,871.78 -99.99% 投资活动现金流出小计 3,394,572.61 22,631,875.58 -85.00% 投资活动产生的现金流量净额 -3,394,176.57 -17,960,003.80 -81.10% 筹资活动现金流入小计 114,195,000.00 172,943,000.00 -33.97% 筹资活动现金流出小计 84,181,803.40 138,989,624.68 -39.43% 筹资活动产生的现金流量净额 30,013,196.60 33,953,375.32
7、 -11.60% 现金及现金等价物净增加额 -4,188,269.99 -28,131,304.33 -85.11% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内, 经营活动现金流入较去年同期减少33.62%, 主要是收入降低所致, 经营活动现金流出较去年同期减少32.88%, 主要是收入降低相应成本支出减少所致;投资活动现金流入较去年同期减少99.99%,主要是2014年收到公司大股东资金占 用费和公司拆迁政府补偿款所影响,投资活动现金流出较去年同期减少85%,主要是2014年购置美亚丝绸新厂区用地及修建 支出较大所影响;筹资活动现金流入较去年同期减少33.97%,筹资
8、活动现金流出较去年同期减少39.43%,主要是2014年公 司向乐山银行贷款期初借入,期末归还又借入所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 396.04 0.00% 是 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 公允价值变动损益 -146,895.04 0.48% 主要来源于投资性房地产公允价值的变动。 是 资产减值 4,319,703.47 -14.03% 主要来源于计提的坏账损失。 是
9、 营业外收入 2,873,570.26 -9.34% 主要来源于拆迁费用及政府补助款。 否 营业外支出 8,877,942.04 -28.84% 主要来源于拆迁费用及预计支付业主违约金 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 5,374,784.95 1.13% 24,563,054.94 5.37% -4.24% 报告期末较去年同期减少 78.12%,主要是 去年同期数中包含1500万元的银行汇票保 证金。 应收账款 5,3
10、37,817.21 1.13% 2,298,535.01 0.50% 0.63% 报告期末较去年同期增加 132.23%, 主要是 美亚丝绸应收货款增加所致。 存货 316,419,792.8 4 66.8领域,公会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入(元) 1,607,518,439.61 1,425,715,596.96 12.75% 1,535,706,911.25 归属于上市公司股东的净利润(元) 129,947,307.39 115,439,722.39 12
11、.57% 153,006,057.13 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 126,122,809.25 105,435,245.61 19.62% 121,207,821.52 经营活动产生的现金流量净额(元) - 50,568,474.38 28,495,772.47 - 277.46% 7,630,456.44 基本每股收益(元/股) 0.36 0.33 9.09% 0.44 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.33 9.09% 0.44 加权平均净资产收益率 6.38% 5.98% 增加 0.4 个百分点 8.27% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增
12、减 2013 年末 总资产(元) 4,082,499,864.42 3,053,930,248.25 33.68% 2,967,390,234.89 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,647,609,091.41 1,967,027,256.13 34.60% 1,907,018,190.46 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 大连冷冻机股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 公司报
13、告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 129,947,307.39 115,439,722.39 2,647,609,091.41 1,967,027,256.13 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 129,947,307.39 115,439,72
14、2.39 2,647,609,091.41 1,967,027,256.13 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 境内外会计准则下会计数据差异为 0。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 393,941,332.13 317,799,010.00 484,517,139.92 411,260,957.56 归属于上市公司股东的净利润 22,435,890.92 43,041,8
15、85.07 33,950,019.32 31,166,513.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 22,373,319.52 41,507,008.99 33,885,912.04 28,356,568.70 经营活动产生的现金流量净额 - 128,634,794.42 - 1,955,126.95 - 34,878,030.37 115,832,707.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 大连冷冻机股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 单位
16、:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) - 61,718.74 138,673.21 33,844,950.09 偶发性的税收返还、减免 499,945.82 441,073.42 905,596.59 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,906,070.56 10,166,256.56 7,290,805.05 债务重组损益 - 586,377.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
17、值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 36,617.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,896,432.61 1,594,812.69 1,121,112.19 减:所得税影响额 671,259.97 2,021,019.49 10,592,590.74 少数股东权益影响额(税后) 158,595.14 351,937.01 771,637.57 合计 3,824,498.14 10,004,476.78 31,798,235.61 - - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损
18、益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 大连冷冻机股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是中国最大的工业制冷设备生产企业,致力于发展工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调、制冷部件以及工程 服务事业,覆盖了制冷产业链的关键领域,
19、打造了中国最完整的冷热产业链。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比明显增加,主要是因新厂区建设增加。 货币资金 同比明显减少,主要是因对外投资增加。 应收账款 同比明显增加,主要是因成套项目占比较大,尚未到期的应收账款增加较大。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有行业内最完整的冷热产业链,可以为客户提供包括设计、制造、安装、维保等在内的一揽综合解决方案服务, 可以更好地满足客户的个性化需求。 公司拥有成熟健全的市场营销网络及售后
20、服务网络, 可以更迅捷、 更周到地为广泛地域内的诸多客户提供高质量的服务。 公司紧紧围绕制冷空调主业, 自主研发与合资合作有效结合, 资本资源整合与商业模式创新良性互动, 形成了适合自身、 适合行业的独特发展模式。 报告期内,公司上述核心竞争力进一步得到提升。 大连冷冻机股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年,面对诸多挑战,公司围绕“引领创新、创造价值”的经营理念,坚定信心,积极应对,以中期发展规划为目标,以 实施首期限制性股票激励计划为动力,生产经营为本,资本运营助力,加快资本资源整合,加速商业模式创新,加强
21、产业链 条优化,加大技术创新力度,全面提升经营效益和质量,努力实现经营计划指标。 2015年,公司实现营业收入160,752万元,完成公司年度计划165,000万元的97.43%,同比增长12.75%;实现利润总额13,595 万元,完成公司年度计划15,000万元的90.63%,同比增长9.65%;实现归属于母公司所有者的净利润为12,995万元,同比增 长12.57%。 报告期内,公司以食品冷冻冷藏事业、工程贸易和服务事业为侧重,积极应对市场变化,主动为客户创造价值。成功签订 了CO2复叠制冷系统北大荒泰华项目,为公司持续拓展CO2市场提供了样板工程。优化完善了系列综合解决方案,全自动 物
22、流冷库、氨系统安全改造、产地预冷等专项解决方案与市场需求和行业要求有效对接。 报告期内,公司以成长性和收益性为基准,加快整合资本资源。收购武新制冷49%股权,将武新制冷由控股子公司转变为全 资子公司,实施一体化运营,打造差异化产品;收购三洋高效30%股权,将三洋高效由按权益法核算的联营公司转变为控股 子公司,引进民营资本及创新技术,提升了冷热产业链换热器技术;实施控股子公司冰山菱设与全资子公司冰山金属加工之 间的吸收合并,通过资源整合提高效率;收购晶雪冷冻29.212%股权,扩大库板事业,优化产业布局,强化产业协同。 报告期内,公司强化销售平台、服务平台建设,加速商业模式创新。销售平台大连冰山
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