2015-002278-神开股份:2015年年度报告.PDF
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1、山东恒邦冶炼股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 山东恒邦冶炼股份有限公司山东恒邦冶炼股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-009 2016 年年 04 月月 山东恒邦冶炼股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任
2、。 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)刘大伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘大伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2015 年财务报告出具了带 强调事项的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细 说明 年财务报告出具了带 强调事项的无保留意见审计报告,
3、本公司董事会、监事会对相关事项已有详细 说明 ,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者及相关人士的的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者及相关人士的的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告书中详细描述存在的风险,敬请查阅管理层讨论与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。 公司已在本报告书中详细描述存在的风险,敬请查阅管理层讨论与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。 公司计划不派发现金红利
4、,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 山东恒邦冶炼股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 33 第五节第五节 重要事项重要事项 . 54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情
5、况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节第九节 公司治理公司治理 . 68 第十节第十节 财务报告财务报告 . 73 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 200 山东恒邦冶炼股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东恒邦冶炼股份有限公司 恒邦集团、控股股东 指 烟台恒邦集团有限公司 威海恒邦 指 威海恒邦化工有限公司 恒邦化工 指 烟台恒邦化工有限公司 恒邦助剂 指 烟台恒邦化工助剂有限公司 华铜矿业 指 瓦房店市华铜矿业有限公司 恒邦印刷 指 烟台恒邦印刷包装有限公司 恒邦装饰 指 烟台恒邦装饰材料有限公司 铜
6、陵华金 指 铜陵华金矿业有限责任公司 山东和信 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州建铜 指 杭州建铜集团有限公司 恒邦物流 指 烟台恒邦物流有限公司 恒邦合金 指 烟台恒邦合金材料有限公司 养马岛旅行社 指 烟台养马岛旅行社有限公司 恒邦泵业 指 烟台恒邦泵业有限公司 恒邦进出口 指 烟台恒邦进出口贸易有限公司 经贸分公司 指 烟台恒邦集团有限公司经贸分公司 泵业分公司 指 烟台恒邦集团有限公司泵业分公司 培训学校 指 烟台市牟平区恒邦职业培训学校 新百汇 指 云南新百汇经贸有限公司 恒邦宏达 指 宁波恒邦宏达商贸有限公司 黄石元正 指 黄石元正经贸有限公司 栖霞金兴 指 栖霞市金
7、兴矿业有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒邦股份 股票代码 002237 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东恒邦冶炼股份有限公司 公司的中文简称 恒邦股份 公司的外文名称(如有) Shandong Humon Smelting Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Humon Share 公司的法定代表人 曲胜利 注册地址 烟台市牟平区水道镇 注册地址的邮政编码 264109 办公地址 烟台市牟平区水道镇金政街
8、 11 号 办公地址的邮政编码 264109 公司网址 电子信箱 manage 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张俊峰 夏晓波 联系地址 山东省烟台市牟平区水道镇 山东省烟台市牟平区水道镇 电话 0535-4631769 0535-4631769 传真 0535-4631176 0535-4631176 电子信箱 zjf498496 xiaxiaobo105 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公
9、司证券部 山东恒邦冶炼股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 已三证合一,统一社会信用代码:913700001653412924 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层 签字会计师姓名 刘学伟、王丽敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址
10、保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 葛 青、杜卫民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增 减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 14,144,005,974 .74 15,384,933,002 .41 15,384,933,002 .41 -8.07% 11,842,671,700 .
11、96 11,842,671,700 .96 归属于上市公司股东的净利 润(元) 180,719,973.32 250,403,149.85 250,403,149.85 -27.83% 233,811,166.13 233,811,166.13 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 107,138,914.83 119,157,900.06 119,157,900.06 -10.09% 89,695,595.99 89,695,595.99 经营活动产生的现金流量净 额(元) 877,308,446.93 1,573,462,579. 35 1,573,462,579. 35
12、-44.24% -370,015,945.6 5 -370,015,945.6 5 基本每股收益(元/股) 0.20 0.55 0.28 -28.57% 0.51 0.51 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.55 0.28 -28.57% 0.51 0.51 山东恒邦冶炼股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 3.43% 7.21% 7.21% -3.78% 7.25% 7.25% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年 末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 11,788,443,851 .51 10,515,086,
13、961 .44 11,218,186,961 .44 5.08% 11,302,071,847 .24 11,313,897,859 .27 归属于上市公司股东的净资 产(元) 3,659,221,880. 05 3,556,998,469. 87 3,556,998,469. 87 2.87% 3,348,768,226. 30 3,348,768,226. 30 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了关于 前期会计差错更正的议案 ,根据企业会计准则-基本准则 、 企业会计准则第 28 号会
14、计政策、会计估计变更和差错更 正 、 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露和中小企业板信息披露业务备忘录 第 2 号定期报告披露相关事项的有关规定,公司对 2013 年年度报告、2014 年半年度报告、2014 年年度报告、2015 年 半年度报告中相关财务数据作出会计差错更正。现将具体情况公告如下: 一、会计差错更正的原因公司开具商业承兑汇票、 国内信用证由烟台恒邦集团有限公司进行贴现未入账, 导致资产负债不完整, 开具银行承兑汇票由烟台恒邦集团有限公司进 行贴现,账面计入供应商往来,导致资产负债核算错误,按追溯法对上述事项作为前期差错进行更正。二、差错事项
15、对财务 报表项目的影响本次会计差错更正涉及资产负债表和现金流量表,对公司前期报表项目影响的具体情况如下:1、2013 年年报影响科目名称情况 单位:人民币元 项目项目 影响科目名称影响科目名称 更正前更正前 更正数更正数 更正后更正后 合并资合并资 产负债产负债 表表 其他应收款 56,285,863.05 210,000,000.00 266,285,863.05 流动资产 7,872,123,525.19 210,000,000.00 8,082,123,525.19 资产总额 11,302,071,847.24 210,000,000.00 11,512,071,847.24 应付票据
16、35,600,000.00 210,000,000.00 245,600,000.00 流动负债 6,680,188,823.95 210,000,000.00 6,890,188,823.95 负债总额 7,912,533,877.41 210,000,000.00 8,122,533,877.41 资产和负债总计 11,302,071,847.24 210,000,000.00 11,512,071,847.24 母公司母公司 资产负资产负 债表债表 其他应收款 29,867,748.75 210,000,000.00 239,867,748.75 流动资产合计 7,952,964,362
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