2014-000029-深深房Ａ：2014年年度报告.PDF

4否 田侃 独立董事 男 38 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 5.04否 胡美行 监事会主席 男 54 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 0是 汤舒畅 监事 男 50 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 0是 万江华 监事 男 49 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 0是 廖廷建 职工监事 男 50 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 41.6否 肖红卫 职工监事 男 44 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 31.31否 毛雅清 副总经理 男 43 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 41.6否 张健 副总经理兼 总工程师 男 58 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 41.6否 程丰 副总经理 男 42 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 45.65否 刘长福 副总经理 男 54 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 41.6否 范亚斌 副总经理 男 49 2010 年 3 月 25 日 2012 年 6 月 30 日 00 41.6否 李学富 总经济师 男 47 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 41.6否 李莉 总会计师 女 42 2009 年 6 月 30 日 2012 年 6 月 30 日 00 41.6否 合计 / / / / 523.04/ 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、刘龙华 ：2002年4月至今北京城建集团有限责任公司党委书记、董事 长；2002年6月至今北京城建投资发展股份有限公司董事长。 2、 徐贱云 ： 2004年7月至今北京城建集团有限责任公司党委常委、 董事、 总经理；2004年11月至今北京城建投资发展股份有限公司副董事长。 2010 年年度报告2010 年年度报告 11 3、陈代华：2003年11月至2006年8月北京新城顺城投资开发有限公司经 理、北京城建道桥工程有限公司董事、董事长、党委书记；2006年8月至2007 年10月北京城建集团有限责任公司副总经理；2007年10月至2009年12月北京 城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2009年12月至今北 京城建集团有限责任公司副总经理；2009年12月至今北京城建投资发展股份 有限公司董事、党委书记（兼任）。 4、卢桂菊女士：2001年12月至今北京城建集团有限责任公司总会计师； 2009年6月至今北京城建投资发展股份有限公司董事。 5、李文 ：2004 年 8 月至 2009 年 12 月北京城建投资发展股份有限公司 董事、党委书记、副总经理；2009 年 12 月至今北京城建投资发展股份有限 公司董事、总经理、党委副书记。 6、梁伟明：2003年9月至2006 年5月北京城建四建设工程有限公司副董 事长、总经理、党委副书记；2006年7月至今北京城建投资发展股份有限公司 董事、副总经理。 7、 张财广： 2005年3月至2006年5月北京城建投资发展股份有限公司经理 助理兼任北京城建中稷实业发展有限公司常务副总裁； 2006年5月至今北京城 建投资发展股份有限公司董事会秘书、 副总经理； 2009年6月至今北京城建投 资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。 8、胡俞越：现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、证券期 货研究所所长、首都改革与发展研究会常务理事、中国商业史学会副会长、 中国期货业协会专家委员会委员；2002 年6 月任山西漳泽电力股份有限公司 独立董事；2006 年6 月至今任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 9、李明先生： 2005 年 5 月至今财政部科研所财务会计研究室主任、会 计学博士生导师； 2009年6月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 10、 梁伟先生： 1999 年 6 月至今任北京清华城市规划设计研究院副院长； 2009 年 6 月北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 2010 年年度报告2010 年年度报告 12 11、田侃先生： 2005 年 7 月至 2007 年 12 月，北京大学经济学院；2007 年 12 月至今中国社会科学院财政与贸易经济研究所；2009 年 6 月至今北京 城建投资发展股份有限公司独立董事。 12、 胡美行： 2000年12月至2006年8月北京城建一建设工程有限公司董事 长、党委书记；2006年8月至今北京城建集团有限责任公司党委常委、纪委书 记；2007年4月至今北京城建投资发展股份有限公司监事会主席。 13、汤舒畅 ：2001年11月至今北京城建集团有限责任公司资本运营部部 长；2002年6月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。 14、万江华：2003 年 1 月至 2005 年 10 月北京城建八工程有限责任公司 董事、 总计师； 2005 年 10 月至 2009 年 4 月北京城建安装工程有限公司董事、 总会计师；2009 年 4 月至今北京城建集团有限责任公司财务部部长；2009 年 6 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。 15、廖廷建：2000年3月至2007年1月北京城建投资发展股份有限公司公 司工会副主席；2007年1月至今北京城建投资发展股份有限公司工会主席； 2007年3月至今北京城建投资发展股份有限公司职工监事。 16、肖红卫 ：2002年6月至2005年3月北京城建投资发展股份有限公司审 计部副经理； 2005年3月至2010年9月北京城建投资发展股份有限公司审计部 经理； 2010年9月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经济师兼审计部经 理； 2002年6月至今北京城建投资发展股份有限公司职工监事。 17、毛雅清：2002年11月至2006年5月北京城建置业有限公司董事、总经 理、 党总支副书记； 2006年5月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。 18、张健：2004年2月至2006年4月北京城建投资发展股份有限公司工程 部经理、 公司经理助理； 2005年3月至今北京汇和房地产开发有限公司董事长； 2006年7月至2007年1月北京城建投资发展股份有限公司总工程师；2007年1 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼总工程师。 19、程丰：2004年12月至2007年2月北京市人民政府“2008”工程建设指 挥部办公室主任助理兼重大工程建设部部长； 2007年2月至今北京城建投资发 展股份有限公司副总经理；2007年3月至今北京首城置业有限公司董事长。 2010 年年度报告2010 年年度报告 13 20、刘长福：2001年6月至2005年3月北京城建房地产开发有限公司总经 理、党委副书记；2005年3月至2006年5月北京城建房地产开发有限公司董事 长、 党委副书记； 2006年5月至2008年9月北京城建兴业置地有限公司董事长、 党支部书记；2008年9月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。 21、 范亚斌： 2002年4月至2006年10月北京城建投资发展股份有限公司人 力资源部经理； 2006年10月至2010年3月北京城建投资发展股份有限公司总经 理助理兼人力资源部经理； 2010年3月至今北京城建投资发展股份有限公司副 总经理兼人力资源部经理。 22、李学富 ：2002年8月至2005年3月北京城建投资发展股份有限公司副 总经济师；2005年3月至今北京城建投资发展股份有限公司总经济师。 23、李莉：2002 年 4 月至 2006 年 5 月北京城建投资发展股份有限公司 财务部经理兼副总会计师； 2006 年 5 月至今北京城建投资发展股份有限公 司总会计师。 二、在股东单位任职情况 二、在股东单位任职情况 姓名 姓名 股东单位名称 股东单位名称 担任的职务 担任的职务 是否领取报酬津贴 是否领取报酬津贴 刘龙华 董事长、党委书记 是 徐贱云 董事、总经理 是 陈代华 副总经理 是 卢桂菊 总会计师 是 胡美行 董事、纪委书记 是 汤舒畅 资本运营部部长 是 万江华 北京城建集团有限责任公司 财务部部长 是 在其他单位任职情况 在其他单位任职情况 姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务 担任的职务 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴 刘龙华 金州工程技术公司 副董事长 否 刘龙华 北京首城置业有限公司 董事 否 刘龙华 深圳市中科远东创业投资有限公司 董事 否 刘龙华 国奥投资发展有限公司 副董事长 否 刘龙华 国信证券股份有限公司 监事 否 刘龙华 北京城建新城投资开发有限公司 董事长 否 刘龙华 三亚红塘湾投资发展有限公司 董事 否 刘龙华 北京科技园建设（集团）股份有限公司 董事 否 刘龙华 北京城建成都地产有限公司 董事 否 刘龙华 锦州银行股份有限公司 董事 否 2010 年年度报告2010 年年度报告 14 姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务 担任的职务 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴 徐贱云 北京海亚金源环保有限公司 副董事长 否 徐贱云 北京城建新城投资开发有限公司 董事 否 徐贱云 北京长青国际老年公寓有限公司 副董事长 否 陈代华 深圳市中科招商创业投资有限公司 董事长 否 陈代华 北京科技园建设（集团）股份有限公司 董事 否 陈代华 国奥投资发展有限公司 董事 否 陈代华 北京城建环保投资发展股份有限公司 董事 否 陈代华 北京城建成都地产有限公司 董事 否 陈代华 北京首城置业有限公司 董事 否 卢桂菊 北京轨道交通建设有限公司 董事 否 卢桂菊 北京城建新城投资开发有限公司 监事长 否 卢桂菊 北京地铁京通公司 董事 否 李文 北京城建房地产开发有限公司 董事 否 李文 北京首城置业有限公司 董事 否 李文 北京城建成都地产有限公司 董事 否 梁伟明 北京城建兴业置地有限公司 董事 否 梁伟明 北京大东房地产开发有限公司 董事长 否 梁伟明 北京城建兴华地产有限公司 董事长 否 张财广 北京世纪鸿城置业有限公司 董事 否 张财广 北京城建兴泰房地产开发有限公司 董事 否 张财广 北京汇和房地产开发有限公司 董事 否 张财广 北京城建兴业置地有限公司 董事 否 张财广 北京城建环保投资发展股份有限公司 董事 否 张财广 北京城和房地产开发有限责任公司 董事 否 张财广 北京城建兴合房地产有限公司 董事 否 张财广 北京城建重庆地产有限公司 董事 否 胡俞越 北京工商大学证券期货研究所 所长 是 胡俞越 北京工商大学经济学院 教授 是 胡俞越 山西漳泽电力股份有限公司 独立董事 是 胡俞越 宁夏大元化工股份有限公司 独立董事 是 李明 财政部科研所 研究室主任 是 李明 武汉长江通讯股份有限公司 独立董事 是 李明 河南伯利联股份有限公司 独立董事 是 梁伟 北京清华城市规划设计研究院 副院长 是 梁伟 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 独立董事 是 田侃 中国社会科学院财贸所 无 是 胡美行 北京城建四建设工程有限公司 副董事长 否 汤舒畅 北京城建房地产开发有限公司 监事长 否 万江华 北京城建三公司 董事 否 肖红卫 北京城建兴泰房地产开发有限公司 监事 否 肖红卫 北京首都国际投资管理有限责任公司 监事 否 肖红卫 北京汇和房地产开发有限公司 监事 否 肖红卫 北京城建国际建设有限公司 监事 否 肖红卫 北京城建兴华地产有限公司 监事长 否 肖红卫 北京大东房地产开发有限公司 监事长 否 2010 年年度报告2010 年年度报告 15 姓名 姓名 其他单位名称 其他单位名称 担任的职务 担任的职务 是否领取报酬津贴是否领取报酬津贴 肖红卫 北京城建重庆地产有限公司 监事 否 肖红卫 北京城建兴达投资开发有限公司 监事 否 肖红卫 北京城建兴合房地产有限公司 董事 否 毛雅清 北京城建纵横文化传媒有限公司 董事长、总经理 否 张健 北京城建兴业置地有限公司 董事 否 张健 北京汇和房地产开发有限公司 董事长 否 程丰 北京首城置业有限公司 董事长 是 刘长福 北京城建兴业置地有限公司 董事长 是 李学富 北京城建兴泰房地产开发有限公司 董事长 否 李学富 北京城建重庆地产有限公司 董事长 否 李学富 北京城建兴华地产有限公司 董事 否 李学富 北京城和房地产开发有限责任公司 董事长 否 李学富 重庆尚源地产有限公司 董事长 否 李学富 北京城建成都地产有限公司 董事长 否 李学富 北京城建兴合房地产有限公司 董事长 否 李莉 北京世纪鸿城置业有限公司 监事 否 李莉 北京城建兴泰房地产开发有限公司 董事 否 李莉 北京城建兴华地产有限公司 董事 否 李莉 北京城和房地产开发有限责任公司 董事 否 李莉 北京首城置业有限公司 监事 否 李莉 北京科技园建设（集团）股份有限公司 监事 否 李莉 深圳市中科招商创业投资有限公司 监事 否 李莉 北京城建成都地产有限公司 监事 否 李莉 北京城建环保投资发展股份有限公司 董事 否 范亚斌 北京汇和房地产开发有限公司 董事 否 范亚斌 北京城建兴达投资开发有限公司 董事 否 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事和高级 管理人员的报酬由基本岗薪、效益岗薪和年终奖励组成，基本岗薪和效益岗 薪根据所担任的职务按月支付，年终奖励由公司董事会按承包责任目标考核 后确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：基本岗薪和效益岗薪根 据所担任的职务确定，年终奖励按承包责任目标考核后确定。 3、 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况: 公司董事长刘龙华、 副董事长徐贱云、董事陈代华、董事卢桂菊、监事会主席胡美行、监事汤舒 畅、万江华不在公司领取报酬，均在股东单位领取报酬。 2010 年年度报告2010 年年度报告 16 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 窦金山 总建筑师 离任 退休 范亚斌 副总经理 聘任 董事会聘任 五、公司员工情况 五、公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 541 人,需承担费用的离退休职工为 38 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 专业类别 人数 人数 工程技术人员 198 经营管理人员 237 财务金融人员 74 政工人员 23 其它专业人员 9 2、教育程度情况 教育类别 教育类别 人数 人数 硕士以上 62 大学本科 307 大学专科 122 中专及以下 50 2010 年年度报告2010 年年度报告 17 第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司治理的情况 一、公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 及其他相关法律、法规、规范性文件要求，规范运作。股东大会、董事会、 监事会和经理层认真履行职责，推动公司持续健康发展。 公司加强信息披露管理，制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《年 报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》， 维护信息披露公平原则，维护公司及全体股东的利益。 为避免同业竞争， 公司与控股股东北京城建集团有限责任公司签订了 《股 权托管协议》，城建集团将全资子公司北京城建房地产开发有限公司和北京 新城顺城投资开发有限公司 100%股权交由公司托管，在托管期内，公司受托 行使相关股东权利包括但不限于：代表北京城建集团有限责任公司参加股东 会并行使表决权；对开发公司和新城顺城公司的经营行为实施监督，提出建 议；代表北京城建集团有限责任公司派出董事、监事及公司高级管理人员。 托管期限三年，自协议签订之日起计算，公司按开发公司和新城顺城公司经 审计的销售收入的 0.2%收取托管费用。 公司在房地产开发经营活动中采取公开招投标的方式选择施工单位。城 建集团所属施工企业参与投标， 中标后与公司签订施工合同， 构成关联交易。 公司施工招标活动通过北京市建设工程招标投标管理办公室 （以下简称“标办 “）进行，每个环节都经标办审查同意，合同在标办备案，施工单位的选择受 标办的监督管理，并在标办网上进行公示，接受社会监督。鉴于目前与城建 集团之间在工程建设项目上存在业务往来，公司与城建集团重新签订了《工 程协作协议》。根℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡2 -71.52 其他应付款 169,163,428.49 5.06 384,850,443.74 10.52 -56.04 一年内到期 的非流动负 债 123,986,433.09 3.71 45,068,178.39 1.23 175.11 其他流动负 债 79,533,107.00 2.38 79,533,107.00 2.17 0.00 长期借款 194,000,000.00 5.80 171,266,600.14 4.68 13.27 应付债券 297,900,000.00 8.91 296,850,000.00 8.11 0.35 负债合计 2,273,599,727.95 67.96 2,594,601,603.36 70.93 -12.37 货币资金：收到销售房屋资金及取得银行借款资金增加 应收账款：本期出售子公司北京博成房地产公司，合并范围变化，上市公司应收博成工程款不 再抵消所致 预付账款：本期预付股权收购款增加所致 应收利息：计提应收银行定期存款保证金利息增加所致 存货：本期出售子公司北京博成房地产公司所致 长期待摊费用：本期临时设施减少所致 短期借款：本期银行短期借款增加所致 应付票据：本期应付票据到期支付所致 应付账款：本期出售子公司北京博成房地产公司所致 预收账款：本期预收房款增加所致 应付职工薪酬：本期出售北京博成房地产公司等五家公司和本期支付工资增加所致 应交税费：本期出售子公司北京博成房地产公司所致 应付利息：本期计提长短期借款利息所致 应付股利：本期将部分长期挂账的应付股利转入其他应付款科目所致 其他应付款：本期出售北京博成房地产公司等五家子公司和清偿的款项增加所致 广州东华实业股份有限公司 2013 年年度报告 15 一年内到期的非流动负债：本期一年内到期的长期借款增加所致 (四) 核心竞争力分析 (1) 有效的项目成本控制，稳健进取的发展战略 公司多年来一直沿用“以销定产“的发展战略，经营决策合理，从不在房地产市场“过热“、地 价不合理飙升等状况参与土地的竞拍，坚持以协议收购，用合理的价格、相对宽松、灵活的付 款和合作的方式取得土地储备。在房地产市场陷入低迷阶段，土地市场价格大幅下跌，公司则 以合作的方式取得项目开发权，所取得的项目都是依据公司的自有开发能力而确定，项目布局 灵活，成本合理，为公司未来的持续稳健发展和业绩奠定了坚实的基础。 (2) 良好的知名度，专业的房地产开发设计能力 东华实业上市前作为广州市老牌的房地产开发商，是广州市最早取得房地产开发一级资质 的少数几家公司之一，在广州房地产界拥有良好的知名度，“广州东华实业股份有限公司“以及 本公司商标图形作为广州市不动产代理、管理的著名商标品牌，在房地产开发方面拥有极其丰 富的经验。近年来，公司高薪聘请了在行业内具有丰富设计经验和良好口碑的房地产设计人才， 并吸收了大批年轻优秀的专业人员，时尚前瞻的风格体现在公司“天鹅湾“品牌的设计上，在北 京、江门、河南等地与同档次的房地产产品相比都具有较强的市场竞争力。 (3) 经验丰富和心理素质良好的管理团队 公司拥有多年房地产开发和经营经验的管理团队，公司经营管理层中大部分人员都经历过 房地产的低谷阶段，经受过房地产低潮的考验，具有丰富的带领企业度过行业逆境的经验，懂 得如何利用灵活的经营管理模式来帮助企业渡过难关，丰富的管理经验与良好的心理素质是引 导企业克服困难的保证。 (4) 坚实的大股东后盾 2003 年广州粤泰集团有限公司通过股权收购成为本公司控股股东，自收购以来控股股东及 其关联方有计划的将其优质资产不断置入，多年来一直为公司带来主要利润来源的北京、江门 项目以及广州的部分项目都是大股东及其关联方通过资产置换及股权转让等方式置入上市公司 的，这使公司的项目逐步趋向多元化，也为公司将来利用资本市场做大做强提供了良好的基础。 除此大股东目前仍有许多可供开发的项目资源，这些资源都将继续为上市公司未来的发展提供 坚实的保障。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 广州东华实业股份有限公司 2013 年年度报告 16 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2009 公司债 30,000.00 0 30,000.00 0 0 合计 / 30,000.00 0 30,000.00 0 / 本公司 2009 年 3 亿元公司债券于 2010 年 1 月 4 日发行结束，扣除发行费用后的净募集款 项约为 2.94 亿元，债券期限为 6 年。截至报告期末，本期公司债券募集资金已使用 30,000.00 万元用于归还银行借款及补充公司流动资金，与本期债券申报的使用用途一致。 3、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册 资本(万 元) 资 产 规 模 (万元) 净利润(万 元) 北京东华虹湾房地产开发有限公司 房地产 商品房 10000 48679.88 18.38 江门市东华房地产开发有限公司 房地产 商品房 12000 72660.91 5014.17 三门峡东华房地产开发有限公司 房地产 商品房 5000 16275.49 -565.92 西安东华置业有限公司 房地产 商品房 11000 24078.21 -435.80 广州旭城实业发展有限公司 房地产 商品房 1000 35015.02 -48.05 茶陵县明大矿业投资有限责任公司 矿业 矿产品 2000 13815.44 -535.79 广东省富银建筑工程有限公司 建筑施工 房屋建筑工程施工 10800 58877.33 767.71 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 北京东华虹湾 项目 24,745.64 目前正在办理 一 级 开 发 手 续。 报告期内无 收益 江门项目 36,581.19 目前正在开发 中。 报告期内实 现销售收入 32343.58万 元。 广州益丰项目 三期 56,176.59 目前正在进行 销售中。 报告期内无 收益 广州五羊新城 寺右新马路地 块项目 24,955.81 准备申报建设 工程规划许可 证。 报告期内无 收益 西安项目 21,372.61 目前正在一级 开发中。 报告期内无 收益 广州东华实业股份有限公司 2013 年年度报告 17 广州东华西项 目 34,074.04 目前正在重新 申请《建设工 程 规 划 许 可 证》 。 报告期内无 收益 沈阳东华弘玺 项目 无 报告期内无 收益 广州夏茅地块 项目 6,061.40 目前正在与中 国银行股份有 限公司广东省 分行、广州国 际金融大厦及 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈禹、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人公司负责人陈禹、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人(会计主管人 员 会计主管人 员)朱静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险， 详情请查阅本报告公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险， 详情请查阅本报告“第 四节 第 四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投 资风险。 部分，请投资者注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 62 第十节第十节 财务报告财务报告 68 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 184 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中泰桥梁 指 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 环宇投资 指 江苏环宇投资发展有限公司，公司控股股东 金陵投资 指 金陵投资控股有限公司，公司第二大股东 八大处控股 指 八大处控股集团有限公司，本公司 2015 年度非公开发行股票的认购 对象 华轩基金 指 华轩（上海）股权投资基金有限公司，本公司 2015 年度非公开发行 股票的认购对象 南方重工 指 江苏省江阴经济开发区靖江园区南方重工有限公司，公司控股子公司 金泰储运 指 靖江金泰储运有限公司，公司全资子公司 北美公司 指 ZTSS Bridge North America,Inc.，公司全资子公司 文华学信 指 北京文华学信教育投资有限公司，公司全资子公司 文凯兴 指 北京文凯兴教育投资有限责任公司，公司控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中泰桥梁 股票代码 002659 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 公司的中文简称 中泰桥梁 公司的外文名称（如有） Jiangsu Zhongtai Bridge Steel Structure Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZTSS 公司的法定代表人 陈禹 注册地址 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号 注册地址的邮政编码 214521 办公地址 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号 办公地址的邮政编码 214521 公司网址 电子信箱 ztql@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郁征 杨培胜 联系地址 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号 电话 0523-84633050 0523-84633050 传真 0523-84633000 0523-84633000 电子信箱 yuzheng4028@ yangs0915@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 郑磊、宛云龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803 张兴旺、陈怡 持续督导期截止 2014 年 12 月 31 日， 但募集资金尚未使用完 毕，故仍对募集资金存放与使 用情况继续履行持续督导义 务 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 763,349,954.41 832,787,007.59 -8.34% 665,505,903.82 归属于上市公司股东的净利润 （元） 2,863,817.68 12,945,833.59 -77.88% -62,815,372.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,658,914.87 10,661,401.61 -65.68% -63,883,364.52 经营活动产生的现金流量净额 （元） 174,360,086.34 92,617,971.63 88.26% -100,147,487.28 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% -0.2000 稀释每股收