财务付款及报销单据填写样本.pdf
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1、. ;. xxxx房地产开发有限公司 借款单 结算方式:现金、支票、汇款、汇票、信用证(卡)20年月日 收款单位开户银行 收款人帐号 借款部门 部借款人及编号 人民币 (大写) 壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿 千 百 十万千百十元角分 ¥ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 用途及明细备用金 上级主管部门审批: 总经理/ 分管领导 部门负责人审批: 借款部门负责人 相关部门确认: 相关部 财务审核: 财务部负责人 借款 / 代办人: (收到借款后签字 ) 1. 凡借款现金10,000 元以上的,应提前一天通知财 务部门,以便备款。 金额前一位用 ”¥”封住 . ;. xxxx房地
2、产开发有限公司 报 销 单 结算方式:现金、支票、汇款、汇票、信用证(卡)20 年 月 日 费用所属部门及编号 部支票号123456789 报销人及编号 预算内预算外 人民币(大写)壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分 ¥1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 冲借款实付金额: 用途及明细 费发票及附件: 张 上级主管审批: 总经理/ 分管领导 部门负责人审核: 借款部门负责人 相关部门确认: 相关部门 财务审核: 财务部负责 人 领款/代办人: (收到借款后签字 ) 1. 除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销 单。 2. 本地合同以及非合同款项付款优先使用支票
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