启东市华虹电子有限公司公司债券2017年半年度报告.pdf
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1、份制企业,注重利用外部力量,保证决策科学性。本公司一方面强调制度 化管理,建立了健全的管理制度和控制手段,不断进行制度创新、管理创新;另一方面强调人的 主观能动性,重“人和”因素,凝聚力强。本公司重视人才,激励机制灵活,可以充分调动和发 挥员工工作积极性。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内,公司全体干部、员工继续发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、追求卓越”的 企业精神,坚持“三保、三提、三降”九字经营方针和“技术领先、成本最低”的经营理念,充 分发挥公司的技术装备优势、环保优势及管理优势,在“四三工作法”的指导
2、下,进一步细化目 标管理, 转变管理思维模式, 通过优化生产工艺, 调整产品结构, 充分发挥现有设备的生产能力, 进一步降低成本、提升质量,增加产品附加值,发挥公司的规模效益。 2017 年上半年度,公司共生产机制纸 95.46 万吨,销售机制纸 84.93 万吨,实现营业收入 405,771.99 万元,同比增长 22.06%,利润总额 56,343.97 万元,同比增长 461.01%,较好的完成 了年初制定的各项工作。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收
3、入 4,057,719,883.01 3,324,282,664.16 22.06 2017 年半年度报告 8 / 105 营业成本 3,031,697,842.6 2,888,883,287.01 4.94 销售费用 215,532,417.87 138,568,866.66 55.54 管理费用 67,339,916.43 63,532,203.39 5.99 财务费用 165,309,779.39 189,604,478.08 -12.81 经营活动产生的现金流量净额 676,693,738.18 366,160,425.23 84.81 投资活动产生的现金流量净额 -686,980,0
4、82.13 -2,456,316.44 -27,867.90 筹资活动产生的现金流量净额 -15,970,855.79 -54,508,692.73 70.70 研发支出 2,180,982.45 2,297,906.78 -5.09 营业外收入 5,011,557.55 58,705,416.09 -91.46 营业外支出 1,723,744.57 118,650.1 1,352.80 资产减值损失 -2,236,213.96 -3,216,957.75 30.49 税金及附加 19,924,262.41 5,064,643.68 293.40 所得税费用 140,666,748.29 28
5、,507,167.95 393.44 1、销售费用变动原因说明:本期数为 215,532,417.87 元,比上年同期增加 55.54%,主要原因 为产品销量增加及吨产品运输成本增加所致。 2、 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数为 676,693,738.18 元, 比上年同期增 加 84.81%,主要为销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数为-686,980,082.13 元, 比上年同期 减少 278.68 倍,其主要原因为 2017 年上半年购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 同比增加所致。 4、筹资活动
6、产生的现金流量净额变动原因说明:本期数为-15,970,855.79 元, 比上年同期增 加 70.70%,其主要原因为 2017 年上半年借款收到的现金同比增加所致。 5、营业外收入变动原因说明:本期数为 5,011,557.55 元,比上年同期减少 91.46%,主要是 本期较去年同期政府补助减少所致。 6、营业外支出变动原因说明:本期数为 1,723,744.57 元,比上年同期增加 1,352.8%,主要是 本年较去年同期债务重组损失增加所致。 7、资产减值损失变动原因说明:本期数为-2,236,213.96 元,比上年同期数增加 30.49%,主要 是本期坏账准备提取增加所致。 8、
7、税金及附加变动原因说明:本期数为 19,924,262.41 元,比上年同期增加 293.40%,主要原 因为 2017 年上半年根据财会(2016)22 号文规定原计入管理费用的税金计入税金及附加所致。 9、所得税费用变动原因说明:本期数为 140,666,748.29 元,比上年同期增加 393.44%,主要 为利润总额增加相应所得税费用增加所致。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的
8、说明 适用不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%) 2017 年半年度报告 9 / 105 存货 1,700,980,169.40 13.34 1,210,581,380.48 10.05 40.51 在建工程 133,625,792.29 1.05 94,178,408.69 0.78 41.89 工程物资 2,051,140.00 0.02 0.00 0.00 100
9、.00 递延所得税资产 73,653,796.9 0.58 111,950,354.09 0.93 -34.21 其他非流动资产 687,646,345.90 5.39 2,112,407.23 0.02 32,452.74 应付利息 1,501,309.01 0.01 7,722,589.47 0.06 -80.56 其他应付款 396,380,413.56 3.11 47,137,506.02 0.39 740.90 长期借款 246,947,397.17 1.94 421,366,997.17 3.50 -41.39 长期应付款 150,000,000.00 1.18 70,922,33
10、7.00 0.59 111.50 少数股东权益 -1,886,856.21 -0.02 351,394,277.28 2.92 -100.54 其他说明 1、存货期末数为 1,700,980,169.40 元,比年初增加 40.51%,主要是库存商品及原材料较年 初增加所致。 2、在建工程期末数为 133,625,792.29 元,比年初增加 41.89%,主要是卡纸及化学浆业车间改 造增加工程投入所致。 3、工程物资期末数为 2,051,140.00 元,比年初增加 100%,主要卡纸车间改造增加购进工程用 料所致。 4、递延所得税资产期末数为 73,653,796.90 元,比年初减少 3
11、4.21%,主要为可抵扣亏损所 得税影响减少所致。 5、其他非流动资产期末数为 687,646,345.90 元,比年初增加 32,452.74%,主要是江苏博汇 预付设备款所致。 6、应付利息期末数为 1,501,309.01 元,比年初减少 80.56%,主要是以季度付息的贷款利息 到期支付减少应付利息所致。 7、其他应付款期末数为 396,380,413.56 元,比年初增加 740.90%,主要为母公司根据与少 数股东签订的股权转让协议增加欠少数股东股权转让款所致。 8、 长期借款期末数为246,947,397.17元,比年初减少41.39%,主要是长期借款到期偿还所致。 9、长期应付
12、款期末数为 150,000,000.00 元,比年初增加 111.50%,主要是子公司江苏博汇 纸业新增融资租赁借款所致。 10、 少数股东权益期末数为-1,886,856.21 元,比年初减少 100.54%,主要是母公司自少数股东 手中收购股权减少少数股东权益所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末账面价值(元) 受限原因 货币资金 368,121,702.66 承兑汇票保证金 货币资金 310,368,386.05 信用证保证金 货币资金 22,500,000.00 其他 应收票据 184,323,740.43 借款质押物 存
13、货 168,095,110.00 借款抵押物 固定资产 2,559,589,093.05 借款抵押物 无形资产 179,677,837.50 借款抵押物 合 计 3,792,675,869.69 3.3. 其他说明其他说明 适用不适用 2017 年半年度报告 10 / 105 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内投资额 35,435 万元 上年同期投资额 0.00 万元 投资额增减幅度(%) 100.00 被投资公司的情况 被投资的公司 名称 主要经营活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 投资金额 江苏博汇纸业 有限公
14、司 包装纸板 (限涂布白卡纸) 制造; 纸张销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 从事公司自身造纸生产项目预备期内的服 务 100.00 172,000.00 万元 香港博丰控股 国际有限公司 造纸、化工产品、原材料的采购、买卖,贸 易和国外投资 97.00 4.85 万美元 国开厚德(北 京)投资基金 有限公司 在法律法规及国家主管部门许可的范围内, 运用基金资产对国家鼓励发展的产业进行 股权投资、向被投资企业提供管理、咨询服 务以及法律法规准许的其他业务。 1.45 5,000.00 万元 淄博大华纸业 有限公司 开发、生产、销售板纸及纸品;并从事上述 产品的进出口业务(不含分销
15、业务) 100.00 23,133.54 万元 山东博汇浆业 有限公司 生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口; 并从事非公司自产机制纸的批发 100.00 67,297.50 万元 安徽时代物资 股份有限公司 许可经营项目:三类医疗器械销售;煤炭批 发经营;石油苯、焦化苯、丙烯、硫酸、环 已烷、烧碱销售。一般经营项目:印刷机械 及配件、 印刷器材、 油墨、 纸张及原辅材料、 纸制品、日用百货、机油、纺织品、化妆品、 电子产品、电气产品、家用电器、工艺礼品 销售;金属材料、建筑材料、装饰材料、汽 车(不含小轿车)、棉花、橡胶、塑料、化 工材料、农产品销售;印刷技术咨询服务; 印刷覆膜加工;进出口
16、业务(国家限制和禁 止的除外)。 10.00 100.00 万元 注:1、公司拥有香港博丰 42%的持股比例,公司之全资子公司江苏博汇拥有香港博丰 55%的 持股比例,公司直接及间接持股比例为 97%,拥有对香港博丰的控制权。 2、公司为增强对博汇浆业、大华纸业的控制力,进一步优化资源配置,促进产业结构调整升 级, 公司 2017 年第二次临时董事会会议审议通过 关于收购控股子公司-山东博汇浆业有限公司 少数股东股权的议案 及 关于收购控股子公司-淄博大华纸业有限公司少数股东股权的议案 , 同意公司收购三亚国际有限公司持有的博汇浆业 25%的股权及持有的大华纸业 25%的股权。 本次收 购完成
17、后, 博汇浆业、 大华纸业成为公司的全资子公司。 详情请见公司 2017 年 6 月 6 日刊登于 中 国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站() 的临 2017-026 号公告。 3、为增强全资子公司江苏博汇的资本实力,促进其主营业务的持续稳定发展,满足未来业务 发展规划的需求。公司全资子公司博汇浆业以自有资金出资 5 亿元增资江苏博汇,江苏博汇注册 资本由 12.20 亿元增加至 17.20 亿元。本次增资完成后公司持有江苏博汇 70.93%的股权,公司全 资子公司博汇浆业持有江苏博汇 29.07%的股权,公司仍然直接及间接持有江苏博汇 100%的股权。 2017 年半年度报告
18、 11 / 105 详情请见公司 2017 年 6 月 8 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证 券交易所网站()的临 2017-029 号公告。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 根据公司的战略发展规划, 坚持差异化定位、 生产高附加值产品、 做强做大纸业的经营方针, 充分利用江苏省盐城市大丰港区条件和区位优势,进一步提升规模效益和优化产品结构,经公司 2017 年第一次临时董事会、 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 公司子公司江苏博汇纸投资 建设二期年产 75 万吨高档包装纸板项目 (详情
19、请见公司 2017 年 1 月 7 日刊登于 中国证券报 、 上海证券报、 证券时报及上海证券交易所网站()的临 2017-002 号公告)。截止本报告期末,江苏博汇二期年产 75 万吨高档包装纸板项目累计投入资金 464.21 万元,项目计划投资总额为 32.31 亿元,建设周期为 24 个月,投产后预计可年产涂布白卡纸 75 万吨。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 单位:万元 公司名称 业务 性质 主营业务 注册资本 总资
20、产 净资产 净利润 淄博大华 纸业有限 公司 中 外 合 资 经 营 企业 开发、 生产、 销售板纸及纸制品, 并从事上述产品的进出口业务 (不含分销业务、许可证产品凭 许可证生产经营 14,400 49,321.19 35,277.03 4,428.41 山东博汇 浆业有限 公司 中 外 合 资 经 营 企业 生产、销售造纸纸浆;并从事非 公司自产机制纸的批发 52,770 122,805.00 113,312.05 2,450.96 江苏博汇 纸业有限 公司 有 限 公司 包装板纸 (限涂布白卡纸) 制造; 纸张销售;自营和代理各类商品 及技术的进出口业务;从事公司 自身造纸生产项目预备期
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