2017 年福建省事业单位 模拟卷(三) 第一部分 公共基础知识 .pdf
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1、泓域咨询MACRO/ 普通二极管项目预算报告普通二极管项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 普通二极管项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx(集团)有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系
2、、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。(二)公司经济指标分析泓域咨询MACRO/ 普通二极管项目预算报告2018年xxx集团实现营业收入13300.90万元,同比增长13.10%(1540.60万元)。其中,主营业务收入为11605.04万元,占营业总收入的87.25
3、%。2018年营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 2793.19 3724.25 3458.23 3325.22 13300.902 主营业务收入 2437.06 3249.41 3017.31 2901.26 11605.042.1 普通二极管(A) 804.23 1072.31 995.71 957.42 3829.662.2 普通二极管(B) 560.52 747.36 693.98 667.29 2669.162.3 普通二极管(C) 414.30 552.40 512.94 493.21 1972.862.4 普通二极管(D) 292.
4、45 389.93 362.08 348.15 1392.602.5 普通二极管(E) 194.96 259.95 241.38 232.10 928.402.6 普通二极管(F) 121.85 162.47 150.87 145.06 580.252.7 普通二极管(.) 48.74 64.99 60.35 58.03 232.103 其他业务收入 356.13 474.84 440.92 423.96 1695.86根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2835.07万元,较2017年同期相比增长389.62万元,增长率15.93%;实现净利润2126.30万元,较2017年同期相比
5、增长318.39万元,增长率17.61%。2018年主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 13300.90完成主营业务收入 万元 11605.04主营业务收入占比 87.25%泓域咨询MACRO/ 普通二极管项目预算报告营业收入增长率(同比) 13.10%营业收入增长量(同比) 万元 1540.60利润总额 万元 2835.07利润总额增长率 15.93%利润总额增长量 万元 389.62净利润 万元 2126.30净利润增长率 17.61%净利润增长量 万元 318.39投资利润率 37.18%投资回报率 27.88%财务内部收益率 20.97%企业总资产 万元 21587.11流
6、动资产总额占比 万元 28.73%流动资产总额 万元 6202.61资产负债率 49.66%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;泓域咨询MACRO/ 普通二极管项目预算报告5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、
7、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、制造业的快速发展,直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益,增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,新中国成立60多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;2000年上升至6.0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2
8、010年为19.8%,跃居世界第一。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。泓域咨询MACRO/ 普通二极管项目预算报告五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx(集团)有限公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地
9、、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资11588.19(万元)。固定资产投资预算表序号 项目 单位 建筑工程费设备购置及安装费其它费用 合计 占总投资比例1 项目建设投资 万元 4710.20 4042.54 192.08 11588.191.1 工程费用 万元 4710.20 4042.54 16758.661.1.1 建筑工程费用 万元 4710.20 4710.20 32.95%1.1.2 设备购置及安装费 万元 4042.54 4042.54 28.28%1.2 工程建设其他费用 万元 2835.45 2835.45 19.83%1.2.1 无形资产 万元 14
10、41.82 1441.821.3 预备费 万元 1393.63 1393.631.3.1 基本预备费 万元 773.38 773.381.3.2 涨价预备费 万元 620.25 620.252 建设期利息 万元泓域咨询MACRO/ 普通二极管项目预算报告3 固定资产投资现值 万元 11588.19 11588.19(二)流动资金预算预计新增流动资金预算2708.06万元。流动资金投资预算表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 流动资产 万元 16758.66 7718.7513137.3316758.6616758.6616758.661.1 应收账款 万元
11、5027.60 2765.18 4022.08 5027.60 5027.60 5027.601.2 存货 万元 7541.40 4147.77 6033.12 7541.40 7541.40 7541.401.2.1 原辅材料 万元 2262.42 1244.33 1809.94 2262.42 2262.42 2262.421.2.2 燃料动力 万元 113.12 62.22 90.50 113.12 113.12 113.121.2.3 在产品 万元 3469.04 1907.97 2775.24 3469.04 3469.04 3469.041.2.4 产成品 万元 1696.82 9
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