“舌尖上的安全” .pdf
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1、.0923850.092.1 应付账款 万元 23850.0910732.5417887.5723850.0923850.0923850.093 流动资金 万元 3599.81 1619.91 2699.86 3599.81 3599.81 3599.814 铺底流动资金 万元 1199.92 539.97 899.95 1199.92 1199.92 1199.92(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算16390.96万元,其中:固定资产投资12791.15万元,占项目总投资的78.04%;流动资金3599.81万元,占项目总投资的21.96%。2、固定资产预算分析:本期工程
2、项目固定资产投资包括:建筑工程投资4997.62万元,占项目总投资的30.49%;设备购置费5593.52万元,占项目总投资的34.13%;其它投资2200.01万元,占项目总投资的13.42%。泓域咨询MACRO/ 智能手操器项目预算报告3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12791.15+3599.81=16390.96(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16390.96128.14% 128.14% 100.00%2 项目建设投资 万元12791.15100.00% 100.00% 78.04%2.
3、1 工程费用 万元10591.1482.80% 82.80% 64.62%2.1.1 建筑工程费 万元 4997.62 39.07% 39.07% 30.49%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5593.52 43.73% 43.73% 34.13%2.2 工程建设其他费用 万元 1252.30 9.79% 9.79% 7.64%2.2.1 无形资产 万元 1252.30 9.79% 9.79% 7.64%2.3 预备费 万元 947.71 7.41% 7.41% 5.78%2.3.1 基本预备费 万元 443.35 3.47% 3.47% 2.70%2.3.2 涨价预备费 万元 504.3
4、6 3.94% 3.94% 3.08%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12791.15100.00% 100.00% 78.04%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3599.81 28.14% 28.14% 21.96%7 铺底流动资金 万元 1199.94 9.38% 9.38% 7.32%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 智能手操器项目预算报告根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入15857.10万元,总成本14660.18万元,利润总额5451.06万元,净利润4088.30万元,增值税457.55万元,税金及附加259.68万元,所得税1362.7
5、7万元;第二年负荷75.00%,计划收入26428.50万元,总成本21863.56万元,利润总额10845.21万元,净利润8133.91万元,增值税762.59万元,税金及附加296.28万元,所得税2711.30万元;第三年生产负荷100%,计划收入35238.00万元,总成本27866.38万元,利润总额7371.62万元,净利润5528.72万元,增值税1016.78万元,税金及附加326.78万元,所得税1842.90万元。(一)营业收入估算该“智能手操器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑智能手操器行业设备相对价格变化,假设当年智能手操器设备产量等于当年产品销售量。项目达产年
6、预计每年可实现营业收入35238.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1016.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 15857.10 26428.50 35238.00 35238.00 35238.001.1 智能手操器 万元 15857.10 26428.50 35238.00 35238.00 35238.002 现价增加值 万元 5074.27 8457.12 11276.16 11276.16 11276.163 增值税 万元 457.55 762.59 1016.78
7、 1016.78 1016.78毆毆 7285.35 75.73% 75.73% 59.92%2.1.1 建筑工程费 万元 4156.63 43.21% 43.21% 34.19%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3128.72 32.52% 32.52% 25.73%2.2 工程建设其他费用 万元 1345.73 13.99% 13.99% 11.07%2.2.1 无形资产 万元 1345.73 13.99% 13.99% 11.07%2.3 预备费 万元 989.45 10.28% 10.28% 8.14%2.3.1 基本预备费 万元 464.74 4.83% 4.83% 3.82%2.
8、3.2 涨价预备费 万元 524.71 5.45% 5.45% 4.32%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9620.53 100.00% 100.00% 79.13%泓域咨询MACRO/ 智能水表项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2537.18 26.37% 26.37% 20.87%7 铺底流动资金 万元 845.73 8.79% 8.79% 6.96%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入10545.00万元,总成本8999.73万元,利润总额-7716.87万元,净利润-5787.65万元,增值税341.43万元,税金及附加
9、200.09万元,所得税-1929.22万元;第二年负荷70.00%,计划收入12302.50万元,总成本10112.15万元,利润总额-8360.50万元,净利润-6270.37万元,增值税398.33万元,税金及附加206.92万元,所得税-2090.13万元;第三年生产负荷100%,计划收入17575.00万元,总成本13449.42万元,利润总额4125.58万元,净利润3094.18万元,增值税569.05万元,税金及附加227.41万元,所得税1031.39万元。(一)营业收入估算该“智能水表项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑智能水表行业设备相对价格变化,假设当年智能水表设备
10、产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17575.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=569.05万元。泓域咨询MACRO/ 智能水表项目预算报告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10545.00 12302.50 17575.00 17575.00 17575.001.1 智能水表 万元 10545.00 12302.50 17575.00 17575.00 17575.002 现价增加值 万元 3374.40 3936.80 5624.00 5624.00 5624
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