贷款续借并签署《委托贷款合同》涉及关联交易的公告 .pdf
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1、 1 证券代码: 000877 股票简称:天山股份 公告编号: 2015 083 号 关于本公司及本公司之子公司向中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署委托贷款合同涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、为满足公司生产经营的资金需求、降低财务费用 ,本公司及所属子公司2016 年已通过中材集团财务有限公司(以下简称:中材财务公司)向本公司控股股东中国中材股份有限公 司(以下简称:中材股份)办理 6亿元委托贷款,该贷款将于 2017 年到期,现公司拟申请对该委贷续借一年,并签署委托
2、贷款合同。 2、鉴于中材股份为公司控股股东,公司与中材财务有限公司的实际控制人同为 中国中材集团有限公司 (以下简称:中材集团),根据深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3条规定,本次交易构成公司的关联交易。 3、本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 二、关联交易借款明细 贷款单位 借款方 借款金额 借款期限 担保方 式 担保方 利率 中国中材股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 20,000万元 一年期 信用担保 满足人行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司及控股子公司在其它中国国内主要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率,与中材股份商议最优利率 阿克苏天
3、山多浪水泥有限责任公司 20,000万元 一年期 信用担保 天山股份 江苏天山水泥集团有限公司 20,000万元 一年期 信用担保 天山股份 合计 60,000万元 2 三 、关联方介绍和关联方关系 1、中国中材股份有限公司 ( 1)、基本情况: 法定代表人:刘志江 注册地址:北京市西城区西直门内北顺街 11 号 企业类型:股份有限公司(境外上市) 注册资本: 357,146.4 万元 股份公司成立时间: 2007 年 7 月 31 日 经营范围:许可经营项目:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、
4、销售;无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售;工程总承包;工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。 ( 2)、与上市公司的关联关系:该公司为本公司第一大股东 ,故本次交易构成关联交易。 ( 3)、履约能力分析:中材股份截止 2015 年 12 月 31 日经审计的总资产为10,261,796 万元,营业收入 5,325,887 万元,实现 归母 净利润 80,350 万元,净资产为 3,335,716 万元,具备履约能力。 2、中材集团财务有限公司 ( 1)、基本情况: 法定代表人:徐卫兵 成立日期: 2013 年 4 月 23
5、日 注册资本: 50000万元人民币 金融许可证机构编码: L0174H211000001 企业法人营业执照注册号: 100000000044622( 4-1) 税务登记证号码: 11010571783642X 注册地址:北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦二层 企业类型及经济性质:有限公司 经营范围: 1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、3 代理业务; 2、协助成员单位实现交易款项的收付; 3、经批准的保险代理业务;4、对成员单位提供担保; 5、办理成员单位之间的委托贷款; 6、对成员单位办理票据承兑与贴现; 7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案
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