管理办法(试行) .pdf
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1、比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9999.06 130.87% 130.87% 100.00%2 项目建设投资 万元 7640.57 100.00% 100.00% 76.41%2.1 工程费用 万元 6116.95 80.06% 80.06% 61.18%2.1.1 建筑工程费 万元 2942.72 38.51% 38.51% 29.43%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3174.23 41.54% 41.54% 31.75%2.2 工程建设其他费用 万元 832.44 10.89% 10.89% 8.33%2.2.1 无形资产 万元 832.44 10.89% 10.89% 8
2、.33%2.3 预备费 万元 691.18 9.05% 9.05% 6.91%2.3.1 基本预备费 万元 306.02 4.01% 4.01% 3.06%2.3.2 涨价预备费 万元 385.16 5.04% 5.04% 3.85%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7640.57 100.00% 100.00% 76.41%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 报警设备项目预算报告6 流动资金 万元 2358.49 30.87% 30.87% 23.59%7 铺底流动资金 万元 786.16 10.29% 10.29% 7.86%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负
3、荷45.00%,计划收入9162.00万元,总成本7981.29万元,利润总额5895.28万元,净利润4421.46万元,增值税315.02万元,税金及附加158.80万元,所得税1473.82万元;第二年负荷75.00%,计划收入15270.00万元,总成本11964.93万元,利润总额10466.04万元,净利润7849.53万元,增值税525.04万元,税金及附加184.00万元,所得税2616.51万元;第三年生产负荷100%,计划收入20360.00万元,总成本15284.64万元,利润总额5075.36万元,净利润3806.52万元,增值税700.05万元,税金及附加205.00
4、万元,所得税1268.84万元。(一)营业收入估算该“报警设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑报警设备行业设备相对价格变化,假设当年报警设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20360.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=700.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年泓域咨询MACRO/ 报警设备项目预算报告1 营业收入 万元 9162.00 15270.00 20360.00 20360.00 20360.001.1 报警设备 万元 9162.00 15270.00
5、 20360.00 20360.00 20360.002 现价增加值 万元 2931.84 4886.40 6515.20 6515.20 6515.203 增值税 万元 315.02 525.04 700.05 700.05 700.053.1 销项税额 万元 3257.60 3257.60 3257.60 3257.60 3257.603.2 进项税额 万元 1150.90 1918.16 2557.55 2557.55 2557.554 城市维护建设税 万元 22.05 36.75 49.00 49.00 49.005 教育费附加 万元 9.45 15.75 21.00 21.00 21
6、.006 地方教育费附加 万元 6.30 10.50 14.00 14.00 14.009 土地使用税 万元 120.99 120.99 120.99 120.99 120.9910 税金及附加 万元 158.80 184.00 205.00 205.00 205.00(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用15284.64万元,其中:可变成本13278.82万元,固定成本2005.82万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(
7、构)筑物原值 2942.72 2942.72当期折旧额 2354.18 117.71 117.71 117.71 117.71 117.71净值 588.54 2825.01 2707.30 2589.59 2471.88 2354.182 机器设备82.38% 82.38% 59.93%2.1.1 建筑工程费 万元 2265.83 53.12% 53.12% 38.64%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1248.19 29.26% 29.26% 21.29%2.2 工程建设其他费用 万元 432.82 10.15% 10.15% 7.38%2.2.1 无形资产 万元 432.82 10.
8、15% 10.15% 7.38%2.3 预备费 万元 318.76 7.47% 7.47% 5.44%2.3.1 基本预备费 万元 133.97 3.14% 3.14% 2.28%2.3.2 涨价预备费 万元 184.79 4.33% 4.33% 3.15%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4265.60 100.00% 100.00% 72.75%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1597.65 37.45% 37.45% 27.25%7 铺底流动资金 万元 532.55 12.48% 12.48% 9.08%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 报警阀项目预算
9、报告根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入7833.65万元,总成本7075.51万元,利润总额-17638.15万元,净利润-13228.61万元,增值税217.81万元,税金及附加89.48万元,所得税-4409.54万元;第二年负荷75.00%,计划收入10682.25万元,总成本8984.98万元,利润总额-21891.14万元,净利润-16418.36万元,增值税297.01万元,税金及附加98.98万元,所得税-5472.78万元;第三年生产负荷100%,计划收入14243.00万元,总成本11371.82万元,利润总额2871.18万元,净利润2153.38万元,增值税396
10、.02万元,税金及附加110.86万元,所得税717.79万元。(一)营业收入估算该“报警阀项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑报警阀行业设备相对价格变化,假设当年报警阀设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入14243.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=396.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7833.65 10682.25 14243.00 14243.00 14243.001.1 报警阀 万元 7833.65 10682.25 14243.00
11、 14243.00 14243.002 现价增加值 万元 2506.77 3418.32 4557.76 4557.76 4557.76泓域咨询MACRO/ 报警阀项目预算报告3 增值税 万元 217.81 297.01 396.02 396.02 396.023.1 销项税额 万元 2278.88 2278.88 2278.88 2278.88 2278.883.2 进项税额 万元 1035.57 1412.14 1882.86 1882.86 1882.864 城市维护建设税 万元 15.25 20.79 27.72 27.72 27.725 教育费附加 万元 6.53 8.91 11.8
12、8 11.88 11.886 地方教育费附加 万元 4.36 5.94 7.92 7.92 7.929 土地使用税 万元 63.34 63.34 63.34 63.34 63.3410 税金及附加 万元 89.48 98.98 110.86 110.86 110.86(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用11371.82万元,其中:可变成本9547.35万元,固定成本1824.47万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)
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