二季度财务工作计划 财务工作计划及目标(精选15篇)2023年.docx
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1、二季度财务工作计划 财务工作计划及目标(精选15篇) 时间消逝得如此之快,我们的工作又迈入新的阶段,请一起努力,写一份方案吧。怎样写方案才更能起到其作用呢?方案应当怎么制定呢?下面是我为大家带来的方案书优秀范文,盼望大家可以喜爱。 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇一 1、乐观与省交科院、河海高校联系,根据宿迁港总体规划审查意见要求,抓紧修改、完善规划文本。 2、加快开展避风港前期工作,乐观与淮委、省水利厅和湖滨新城开发区联系,争取早日批复。 3、做好12月份统计月报及20xx年港口统计年报,1月23日参与全省港口统计年报会审会。 4、仔细做好迎接省局、市局年度目标考核工作。 1、完成洋
2、河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。 2、督促县区加快“三项工程”的推动速度。目前小杨庄码头疏港道路工程完成了招标定标工作,春节后即可进场施工;泗阳港本月完成了码头土方约30万方。宿豫港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到标准,仍在整改协调中,春节前无法完成。 3、完成了20xx年度工作总结及20xx年度工作方案。 4、开展了港口冬季平安生产大检查,并形成了专项材料报省局及市交通局平安处。进行了针对春运期间港口生产平安的检查部署工作,重点加大了对危急品码头的监管力度。 5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作,并参与了执法证考试。 6、完成了小杨庄码
3、头危急货物港口作业认可证核发工作。 7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。 1、协调骆马湖避风港改建项目省补助资金100万元。 2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。 3、协调一月份人员经费和专项资金到位,满意春节前后资金支付需要。 4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。 5、完成单位内部资产清查。 1、完成市交通局对我局年度工作完成状况考核的资料收集整顿、迎检等工作。 2、完成20xx年度对全体人员的年度工作考核测评工作。 3、完成港口局建设诚信交通工作意见并上报市局。 4、完成港口局政府信息公开名目和公开指南的编写工作并报市局。 二季度财务工作方案 财务工作方案及
4、目标篇二 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节省每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作,特制定如下出纳工作方案: 1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的.发放; 3、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,无坐支现金现象, 4、每月初准时与银行对账,并取银行对账单。 5、每月初按时做出资金表。 6、认真完成工程款的支付,房款收入以及发票打印 7、仔细做好凭证 8、每季度按时去银行拿利息清单 9、每月按时去银行拿税单 10、依据会计供应的依据,准时发放职工工资和其它应发放的经费。 1
5、1、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。 1、严格执行现金管理和结算制度,每日仔细核对现金与日记账账目,发觉现金金额不符,做到准时查询准时处理,每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。 3、为协作公司进展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4、依据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法精确、手续完备、单证齐全。 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字精确; 6、妥当保管有关印章、票据
6、等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇三 为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长方案、短支配,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定xx年财务工作方案。 坚持党的各项方针政策,遵守财经纪律和各项规章制度,依据本单位的实际,不断完善各项管理制度,加强财务管理,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用,为统计工作供应财力物力上的保证。 1、仔细贯彻省统计局xx年财务工作要点,并将精神在
7、全市统计系统的财务工作中仔细贯彻执行。 2、按省财基处和市财政局的要求,按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表,作到账表全都。 3、按省统计局、市财政局的要求,仔细搞好xx年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。 4、深化基层指导县区统计局中心统计事业费的财务管理工作,开展内审及离任审计。 5、加强财务管理、完善财务管理制度,努力开源节流,为统计工作和普查工作的正常开展供应财务保证。 6、管好用好全市各项普查工作经费,做到专款专用,不挤占挪用。 7、加强财务基础工作,仔细学习会计法和财务电算化学问,做到会计业务精、电算化处理帐务技术纯熟。 、加强对各种费用开支的核算,按机关管理制度
8、的规定,按月落实到科室,定期公布。 9、乐观为领导出谋划策,在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。 1、对财务工作的领导,坚持局队领导的开支由局长审批,其余开支由帮助局长分管财务的领导审批,大额开支由集体争论打算,做到民主理财、财务公开。 2、财务人员必需按岗位责任制,坚持原则,秉公办事,做出表率。 3、充实完善的财务管理制度,在反复征求职工意见的基础上,由局党组打算后,坚决执行,不能走样。 4、财务人员必需仔细学习财务管理的有关规定,在财务活动中仔细执行。 5、搞好财务基础工作,做到帐目明白,帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标晋级。 6、搞好县区电算化培训,今年举办一期培
9、训班,争取年底能计算机处理年报。 7、加强党风廉政建设,有良好的职业道德,发扬勤俭节省的精神,当好家理好财。 (一)、市局财务人员年度考核严格按局机关管理方法执行。 (二)、对县区的财务工作,按以下考核方法执行。每季度报送财务报表作好记录,定期公布。 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇四 财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本方案掌握、各部门费用支出的重任,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调整各项费用支出,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化 1.作为非盈利部门,合理掌握成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此,财务部要依据
10、领导的旨意,加强各项数据统计的真实性,为公司今后的进展供应牢靠的依据 进一步加强会计核算工作,完善财务制度建立 2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度,财务部必需制定各岗位工作职责明细,明确各岗位工作职责和权限 3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用,在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表,加大应收账款的管理,提高资金的运行质量 4.各项收支做到账账相符,账实相符,做到出有凭,入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白凭证订购、保管等管理工作,起到财务部门的一个监督作用 5.严格遵守财务会计制度和税收法则,仔细履行职责,顺当完成并通过各种年审
11、工作 二财务部工作方案 1.为全面响应公司几年进展规划,做好搞好固定资产预算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算管理,仔细做好预算的分析、分解和落实工作,让预算真正发挥应有的作用 2.加强各项费用的掌握,实行集中掌握与分散掌握的原则.集中掌握是在分管领导的领导下,指导财务部门统一掌握,统一核算;分散掌握是由各个部门依据本部门职责分工,对应付的成本费用进行掌握,实行行政负责,部门监督的原则,掌握好其他费用的使用 3.摘好固定资产、流淌资产(库存资产)的管理,(每月应对库存产品进行盘点,账卡物必需做到统一标识,)凡是资产都应当为企业带来效益,提高资产利润率 作为财务部的责任人应深化讨论税收政策,
12、合理避税增收益,通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神,公司利益不是个人行为,只有整个团队的仔细协作,才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用,为企业进展壮大做出更新的贡献! 现在将规划xx公司财务部的工作方案与制度流程描叙如下: 方案公司在20xx年x月份之前建立财务账,并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表由于开立账套前期需要花费肯定的时间对存货与固定资产等进行盘点但是在未建立财务账前几个月的收入,日常费用,付款数据都要一一登记整理好准时汇报提交给总经理目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格,如:费用报销单、记账凭证、账簿等 1、存货的盘点:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、
13、工具等进行盘 点 2、固定资产的盘点:由于以前的固定资产没有发票,也未进行资产折旧难 以判定目前未有发票的资产价值,所以需要进一步对未有发票与旧的设 备进行评估 3、往来账:应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 1、货币资金(现金银行) 2、费用 3、工资 4、成本核算 5、往来(应收与应付账) 6、固定资产 7、存货 总账会计: 1、负责每月的现金银行日记账的制作登记 2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报
14、主管审查。 6、每月供应各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核) 7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业隐秘 往来账会计: 1、负责每月与供应商、客户对账 2、每月底制作付款方案,联系供应商支配付款 3、进、销存发票的跟进与登记 4、固定资产的登记,并依据折旧方法进行折旧 5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管) 6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项 8、严守公司商业隐秘 出纳: 1、负责公司的费用报销,供应商付款将全部的付款单据交给xx登记现金银行日记账 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回
15、3、帮助领导处理相他事项 (一)、工作流程: (xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作,yy负责货币资金的收支工作) 1、现金收付 a. 收现 依据yy开具的收据收款,检查收据开具的金额正确、大小写全都、有经手人签名,收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第联(或发票联)给交款人,xx凭记账联登记现金流水账 b.费用报销: xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单,本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销,并且要经手人签名。报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款若遇出纳无现金时,应临时保存报销单据,待出纳取回现金时通知领款,
16、或退回报销人,待出纳取回现金时再通知领款付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章,报销完的单据由xx每日去yy处拿来准时登记现金流水账,每天结束前清点库存现金,是否与账相符 2、银行收付 a.银收 xx依据yy从银行取拿回的回款单据,核对收款资料与发票是否全都,交给财务主管审核,方可登记现金银行日记账 b.银付 yy每月依据zz月底作的银行付款方案,填写汇款单,银行账号、金额大小写全都方可付款,付款后的付款单交回给xx登记现金银行日记账下月中旬完成上月的账务工作,确保账上与现金银行账户余额全都,并出具财务报表(建议公司开立一至两个私人账户,并开通银行网上维护,便利财务人员每天清晰公司的账户收支状况
17、,利于账务处理,削减错误发生款项收支账务迷乱) (二)、总账岗位工作流程: 1、总账流程:主要是费用类、收付款类原始数据录入,财务总账记账,检查记账工作,以及供应全部财务数据 a.费用类:每月整理出纳现金费用报销单,银行收款与支出等单据,对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对,如复核正确,并分类以会计的计账方式填写记账凭证,当月全部费用,现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账,生成凭证后,要与出纳核对现金,银行存款的当月余额。如有不全都,要找出缘由更正。 b.应收类:zz岗位负责,传递xx c.应付类:zz岗位负责,传递xx除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如:固定
18、资产、文具用品等其他需付款资料 d.摊销、计提、折旧:20xx年公司的装修费用达到xxx多万元,方案在x年内摊销完毕,x年中平均每月摊销金额做为长期盼摊费用冲减利润每月对于未抵扣的进项发票,且已付款,此发票做为待摊费用处理,待下月抵扣了再转为应交税费的进项税计提费用主要有工资,国地税税费固定资产与折旧费用由往来会计zz供应 e.核算成本:成本简称分为料、工、费三大项,料:每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据,并每月底进行存货的盘点依据跟单员知会的模具生产进度,进行成本核算每套模的用料数量依据工程bom表,再以bom表的数量*材料的平均单价,前提工程bom表的数据肯定要精确,确认好各套模需要的
19、用料额后,按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例,(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生产模需要的共料不多,各套模具的用料大多数都是固定,如:每一套模用的模胚,钢材都是固定的模具用,所以固定的用料完全计入本月本套模的成本,因此车间每月停留的共用材料相对比较少,所以计算成本时,不计算在车间停留的材料领用多少材料就当成全部用完本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合工:本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中费:包括了本月车间的间接人员工资,车间领用的机物料消耗品,水电费,也就是说除了直接用于生产模具的材料,用于车间的其他制造费用 f.结转损益:全部账务记账完成后,对全部的数据结余
20、核对一次,现金、银行结余要与出纳账核对当月余额,应收应付结余数要与往来会计核对当月余额,如有不全都,要找出缘由更正。接着结转损益,把全部损益类的科目接平,整套账将于完成出具财务报表财务报表交给gg审核,公司审核 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇五 1.依据本年度预算执行状况,执行省财政厅批复的单位部门预算。办理财政资金支付凭证、财政直接支付入账通知书、财政授权支付额度入帐通知书等有关业务。 2.依据原始凭证制作电子记帐凭证,核算本单位各项经济业务事项,登记帐簿,编制会计报表,打印会计凭证。 3.完成领导交办的其它工作。 其它工作。 1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工
21、作。 2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好xx年各种财务报表及统计报表,并准时送交相关主管部门。 1、迎接公司评估,预备所需财务相关材料,准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计,并提交领导批阅。 3根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。 2、准时收回公司各项
22、收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据,准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 二季度财务工作方案 财务工作方案及目标篇六 1、财经整顿贯彻一个“实”字 根据国家局五条纪律要求,针对xx年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,乐观进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递
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