营销策划方案素材案列_行业分类_医药类活动_健康俱乐部年度运作策划案(1).doc
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1、资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金416.24万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 2070.441254.551836.412070.442070.442070.44 1.1 应收账款万元 621.13372.68496.91621.13621.13621.13 1.2 存货万元 931.70559.02745.36931.70931.70931.70 1.2.1 原辅材料万元 279.51167.71223.61279.51279.51279
2、.51 1.2.2 燃料动力万元 13.988.3911.1813.9813.9813.98 1.2.3 在产品万元 428.58257.15342.87428.58428.58428.58 1.2.4 产成品万元 209.63125.78167.71209.63209.63209.63 泓域咨询MACRO/ 关于建设误码分析仪项目立项申请报告 1.3 现金万元 517.61310.57414.09517.61517.61517.61 2 流动负债万元 1654.20992.521323.361654.201654.201654.20 2.1 应付账款万元 1654.20992.521323.
3、361654.201654.201654.20 3 流动资金万元 416.24249.74332.99416.24416.24416.24 4 铺底流动资金万元 138.7583.25111.00138.75138.75138.75 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资2862.91万元,其中:固定资产 投资2446.67万元,占项目总投资的85.46%;流动资金416.24万元,占项目 总投资的14.54%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资721.90万元,占项目总投资的25.22%;设备购置费641.80万
4、元 ,占项目总投资的22.42%;其它投资1082.97万元,占项目总投资的37.83% 。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=2446.67+416.24=2862.91(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 2862.91117.01%117.01%100.00% 2 项目建设投资万元 2446.67100.00%100.00%85.46% 2.1 工程费用万元 1363.7055.74%55.74%47.63% 2
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