离任审计所需资料单.docx
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1、精品 料推荐离任审计所需资料单一证照证件1营业执照2税务登记证3组织机构代码4外商投资企业批准证书5纳税识别号6外汇登记证7外债登记证8统计登记证9财政登记证10社会保险登记证11银行开户许可证12海关登记证明书13高新技术企业证书14软件开发企业证书15专项审批证书二账务资料1财务会计报表及附注(本期及上期)2全部帐目3全部会计凭证4科目余额表(本期及上期,1 至末级科目发生额、余额表)三纳税资料1纳税申报表及缴款书2发票使用情况汇总表四与公司股权相关文件1公司章程协议2设立、变更、验资报告3股东营业执照或身份证明五与资产相关的资料1银行对帐单、余额调节表2房屋、土地、车辆、设备权属证明3无
2、形资产的证书、合同、协议4存货期末盘点表、固定资产期末盘点表六与公司组织结构相关文件1组织机构图2通讯录、人员名单3部门职责文件4外设机构证照、证件七与公司经营相关的文件1宣传册2产品或服务说明书3专利证书4商标证书、质量证书5技术资料、生产工序图6报价单、定价政策资料1精品 料推荐7 主要客户名单8 主要销售合同9 销售情况统计资料10 主要供应商名单11 主要采购合同12 采购情况统计资料13 设备清单14 主要仓储合同、主要运输合同15 劳动合同、薪酬体系资料、社保资料16 股权激励政策文件17 对外投资协议18 证券清单19 被投资单位证照、证件、财务报表20 筹资协议、借款合同21 租赁协议22 贷款卡资料23 经营目标资料、经营战略资料24 新产品开发计划25 新技术运用资料26 经营预算资料27 关键业绩考核指标28 管理层考核机制29 分部业绩报告八财务规范性文件1 财务会计制度2 以前年度审计报告九与离任人相关的文件1 离任人在任期的述职报告2 离任人基本情况的介绍资料3 上级部门对企业检查的处理、通知文件4 上级领导部门下达的任务书、责任书以上资料请尽量提供电子版2
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