铁路职工教育题库 铁路叉车司机试题.doc
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1、141.78 141.78 654,247.97 100.00 (3)(3) 订单分析订单分析 不适用。 (4)(4) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内, 全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司年产 40 万吨漂白硫酸盐木浆 生产线的产品升级技术改造项目竣工,于 9 月份正式投产。改造完成后可生产溶解 浆,但产能降为 30 万吨/年(亦可视市场行情灵活转产) 。因造纸用文化浆价格处于 历史低位,2012 年下半年转产溶解浆,且由于技改时间及产能的影响,商品浆销量 同比减少 10.76 万吨,该公司 2012 年营业收入同比减少 4.24 亿元。 (5)(5) 主要销售客户
2、的情况主要销售客户的情况 报告期内, 公司前五名客户销售金额 133,689.44 万元, 占销售总额的 20.43 %。 3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 分产品情 况 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本的比 例(%) 本期金额较 上年同期变 化比例(%) 文化纸 直接材料 316,549.95 90.54 338,358.62 91.17 -6.45 直接工资 3,237.14 0.93 2,296.22 0.62 40.98 制造费用 29,818.20 8.53 30,456.01 8.21 -2.09
3、 合计 349,605.29 100.00 371,110.85 100.00 -5.79 包装纸 直接材料 65,402.08 94.24 79,585.29 94.86 -17.82 直接工资 1,384.53 2.00 1,301.59 1.55 6.37 制造费用 2,610.10 3.76 3,012.26 3.59 -13.35 合计 69,396.72 100.00 83,899.12 100.00 -17.29 浆制品 直接材料 96,138.59 86.25 72,443.86 85.58 32.71 岳阳林纸股份有限公司 2012 年年度报告 14 直接工资 1,759.4
4、7 1.58 898.19 1.06 95.89 制造费用 13,564.10 12.17 11,308.19 13.36 19.95 合计 111,462.17 100.00 84,650.23 100.00 31.67 (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 报告期内,公司向前 5 名供应商采购额 78,502.15 万元,占年度采购总额的 14.08%。 4 4、费用费用 报告期内,公司财务费用、销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变 动幅度不超过 30%。 5 5、 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位:万元 研发支出合计 20,358.36 研
5、发支出总额占净资产比例(%) 3.80 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.11 (2)情况说明情况说明 报告期内研发项目主要包括新产品开发、化学品优化使用、资源高效和循环利 用技术产业化、节能项目等。开发新产品可以调整产品结构,适应市场新形势,增 加效益;优化化学品,提高化学品使用效率,可降低生产成本;通过采用新的节能 技术与装备、强化管理,达到降低单位产品综合能耗目的。 6 6、 现金流现金流 项目 本期金额(元) 上期金额(元) 增减 (%) 变化原因 销售商品、提供劳务 收到的现金 3,694,267,755.44 5,848,423,775.78 -36.83 主要是本期受市场影响
6、销售收 入减少, 加上绝大部分回款使用 承兑汇票结算所致 岳阳林纸股份有限公司 2012 年年度报告 15 收到的税费返还 1,087,519.26 11,020,991.63 -90.13 上年同期岳阳林纸母公司被批 准为高新技术企业收到了所得 税返还 收到其他与经营活动 有关的现金 85,218,147.13 226,941,272.13 -62.45 主要系上期收到控股股东往来 款所致 购买商品、接受劳务 支付的现金 2,613,787,419.08 4,475,052,191.00 -41.59 本期大部分款项支付使用了承 兑汇票 经营活动产生的现金 流量净额 21,571,743.3
7、1 343,636,745.54 -93.72 主要是由于本期销售商品提供 劳务收到的现金绝大部分是承 兑汇票结算, 销售商品提供劳务 收到的现金同比下降 22.63 亿 元, 以及本期购买商品接受劳务 支付的现金同比下降 18.62 亿 元。 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 919,758.22 2,586,109.53 -64.43 上年同期处置了金额较大的固 定资产 35 吨锅炉 收到其他与投资活动 有关的现金 11,080,000.00 6,990,000.00 58.51 本期收到的与资产相关的政府 补贴收入增加 投资支付的现金 485,027,000.00
8、-100 上年同期支付了股权收购款 投资活动产生的现金 流量净额 -327,223,747.94 -859,427,533.85 61.93 主要是由于上年同期投资支付 股权收购款 4.85 亿元及固定资 产项目投资比本期高出 1.53 亿 元。 吸收投资收到的现金 1,049,000,000.00 - 本期非公开发行 2 亿股股票 取得借款收到的现金 5,512,188,522.67 3,950,839,555.98 39.52 本期短期借款净增加 3.12 亿元 发行债券收到的现金 450,000,000.00 650,000,000.00 -30.77 本期发行短期融资券 11 亿元,
9、偿还到期的短期融资券6.5亿元 收到其他与筹资活动 有关的现金 1,557,038,681.35 978,911,175.16 59.06 本期收到票据融资款 14.4 亿元 支付其他与筹资活动 有关的现金 2,262,324,902.99 574,220,037.99 293.98 本期偿还融资性票据16.43亿元 筹资活动产生的现金 流量净额 -74,609,312.33 -512,643,893.28 85.45 主要是由于本期吸收泰格林纸 集团公司投入的股权收购款 10.49 亿元 7 7、 其它其它 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生
10、重大变动的详细说明 公司利润来源未发生重大变动。 (2)(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内公司积极开展股权、债项融资,成功完成 11 亿元短期融资券的分期 岳阳林纸股份有限公司 2012 年年度报告 16 发行、非公开发行股票募集资金 10.64 亿元,顺利推进公司债券发行审核进程。 公司非公开发行股票申请于 2012 年 1 月获得了国务院国资委的批准;2012 年 11 月 21 日获得了中国证监会的核准批复。 公司于 2012 年 12 月 11 日以非公开发行 方式发行人民币普通股 2 亿股, 发行价格
11、为每股 5.32 元, 募集资金总额 10.64 亿元, 扣除发行费用后,募集资金净额 10.45 亿元。2012 年 12 月 13 日,会计师事务所对 本次发行进行了验资并出具了验资报告 。2012 年 12 月 18 日,本次发行新增股 份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。 2012 年 1 月初, 中国银行间市场交易商协会接受公司 11 亿元短期融资券注册。 报告期内分两期完成了发行。 2012 年 12 月 26 日,中国证监会发行审核委员会 2012 年第 229 次会议审核通 过公司本次发行公司债券的申请,2013 年 2 月 6 日,公司正式获得中国证监
12、会出具 的 关于核准岳阳林纸股份有限公司公开发行公司债券的批复 (证监许可2013123 号),批复核准公司向社会公开发行面值不超过 17 亿元的公司债券。 (3)(3) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年公司继续贯彻实施“林、浆、纸”一体化发展战略,并针对国内造纸行 业严峻的竞争形势,适时加大了公司内部体制的改革力度,紧紧围绕“转型、创效” 的中心任务,重点推进企业运营方式调整和运行机制的转变,坚定不移地推进低成 本战略,保证了公司生产经营工作的正常有序进行。 2012 年营业收入及经营业绩同比下降幅度较大。 报告期内公司合并营业收入较 2011 年减少 4.
13、2 亿元,下降幅度为 6.07%,利润总额出现亏损,主要原因是:由于 受国家宏观经济不景气影响,文化纸、包装纸需求不旺、产能过剩,加上国际纸浆 产能大量释放,导致了公司产品销售量减少、销售价格降低。另外因造纸用文化浆 价格处于历史低位, 子公司骏泰浆纸 2012 年下半年转产溶解浆, 但由于其技改时间 及产能减少的影响,商品浆销售量同比减少 10.76 万吨,营业收入大幅度减少。 ( (二二) ) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、主营业务分行业、主营业务分行业、分产品情况分产品情况 岳阳林纸股份有限公司 2012 年年度报告 17 单位:元 主营业务分行业情况
14、 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 制浆造纸 业 6,217,247,2翽最搀栀琀洀氀彺氕怀/Me前台访问/d-1695533.html60.185.75.140骳稩翽椀瀀栀琀洀氀頀5Skwap前台访问/p-1777769.html60.8.123.1710骵稩翽椀搀栀琀洀氀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=177776960.8.123.1860骷稩翽攀搀栀琀洀氀彺怀/Mi前台访问/d-1280532.html46.229.168.1360骹%硍蘔漀蜀匀礀猀琀攀洀愀渀愀最攀猀礀猀
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