建筑商品砼生产项目创业计划书.doc
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1、 创 业 企 划 书 项目名称: 帝澜商砼有限责任公司 2012年5月20日 目 录 1 执行总结 - 22 项目背景 - 43. 技术产品 - - 74 市场分析 -115. 竞争分析 -136 公司战略 -147. 营销战略 -168. 盈利模式 -209 投资预测 -2310财务分析 -2411管理体系- -3312风险预测 -3313撤出机制 -35 附录 -361. 市场容量估算表 2. 市场调查和定性分析表 3. 财务附表 创业计划书设计人员说明-37 1. 执行总结 以你他我之力,建设美好家园,成就和谐中国。1.1公司简介帝澜商砼有限责任公司是一家新型的,极具科技创新能力和条件的
2、公司。公司坐落于“九省通衢”的武汉市长江之滨,地理条件极其优越。公司经营业务主要定位于商品砼的原料开发、销售;砼的研究、生产、运输、浇筑,及后期的维护保养等环节。公司投产后,将拥有中部地区规模最大的碎石生产基地和湖北地区设备最先进的混凝土外加剂生产企业,具备商品混凝土生产二级资质。公司按现代公司制度建立,努力打造“质量第一”“竭诚服务”的品牌形象。树立先进生产模式和新型服务观念。公司规模庞大,引进一大批的专业技术人才。这为公司持续蓬勃发展,永葆活力提供了可靠的保障;本公司大力鼓励,支持技术创新,投入大量资本进行科技产品研发,尤其是公司推出了自己独特的产品:组装式商品砼产品。它的发明及应用大大提
3、高了建筑工程进度,节约了大量的时间和成本,保证了工程的质量。它必将引领着建筑行业向机械化大生产的变革。公司这种不断追求创新的精神为我们巩固已有市场,扩大开拓未来新市场奠定了坚实的基础。公司以勤奋、进取、创新、奉献的作风,人性化的经营理念,努力提升产品质量,打造一流品牌;提高员工素质,培养专业团队;力争把帝澜商砼有限责任公司建设成中国最大的商砼生产基地。1.2市场 在目前国内建筑行业持续快速发展,商品砼的需求量不断增长的有利形势下,我公司从容面对同行的竞争,准确把握时机,在严格遵守国家和地区关于此行业相关法律下,不断地的改进新方法,采用新技术,积极发挥自身的优点,大力开拓与发展新市场。初期公司的
4、市场主要集中在武汉市和武汉市邻近的地区。此时的内部市场:蔡甸区,汉口,黄陂区,洪山区,汉南区等地区,外部市场:汉川市,孝感市及邻省各县市等地区,且市场年需求量可达680万立方米。等发展到一定规模,具备了相应的实力后,我们会积极开拓外部市场,建立全国范围内的连锁公司与子公司,此时我们的内部市场就是全国;预计年需求量可达7800万立方米;而且我公司有信心研发出新的高技术含量的产品,到那时,我们会积极开发海外市场,最终,把帝澜打造成世界知名的商品砼跨国公司使我们的最高理想目标。1.3投资与财务 在充分分析和预测各种投资风险,合理预测投资回报的基础上,我公司制作详细的投机计划 一期建设投资3亿元,每年
5、投入1亿元,二期建设投资3亿元,每年投入3亿元,总投资6亿元。前期年产值可达2.5亿元,年利润4400万元,后期年产值可达3.5亿元,年利润6400万元,投资回报率高于行业平均水平7个百分点。运用财务比例法对公司的财务进行科学的管理。公司每月,每季度,每年都会定期召开公司例会,其中重要的一项任务就是对财务报表等进行分析,对过去工作做一总结,对以后工作进行安排。做好财务的支出与收入,合理利用公司的资金。附表项目资产负债表第1年第2年第3年第4年第5年资 产货币资金2406.22086.56296.19309.711853.2应收账款0.05015.29828.19828.69828.6存货0.0
6、5145.810156.110156.410156.4固定资产固定资产原价11663.611663.611663.611663.611663.6减:累计折旧0.01035.52071.03106.54141.9固定资产净值11663.610628.19592.68557.27521.7无形资产无形资产原价330.0330.0330.0330.0330.0无形资产净值330.0294.0258.0222.0186.0资产总计14399.823169.636130.938073.939545.9负债和所有者权益流动负债应付账款0.06629.413029.713030.513030.5短期借款0.
7、00.00.00.00.0流动负债合计0.06629.413029.713030.513030.5长期负债:? 长期借款0.00.00.00.00.0长期负债合计0.00.00.00.00.0流动资金借款1671.55614.45614.55614.5负债合计0.08300.918644.118644.918644.9所有者权益实收资本(或股本)14399.814399.814399.814399.814399.8资本公积0.00.00.00.00.0法定盈余公积0.064.2439.5814.41189.2未分配利润0.0404.62647.54214.85311.9所有者权益合计14399
8、.814868.717486.819429.020900.9负债和所有者权益总计14399.823169.636130.938073.939545.9 表1.1 项目资产负债表1.4 公司结构与团队本公司将配备进口搅拌主机的HZS120搅拌机三套,具有日生产混凝土6000M3的生产能力, 36M混凝土泵车10台,8m3搅拌运输车103辆,能够承接各项大工程,能随时为用户提供优质、高效的服务,年产值可达3亿元,利润可达8400万元。公司将引进众多专业技术人员,中国工程院院士1人,高级工程师7人,中级以上职称的管理技术人员67人,员工600人,普遍具有多年在混凝土生产公司工作的经历。公司以勤奋务实
9、的作风,人性化的经营理念向着中部第一的目标迈进。2. 项目背景 2.1 相关产业背景 建筑业是国民经济的重要物质生产部门,它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。2001年以来,中国宏观经济步入新一轮景气周期,与建筑业密切相关的全社会固定资产投资(FAI)总额增速持续在15%以上的高位运行,导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%的高位波动。 2006年,全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包企业,下同)完成建筑业总产值40975亿元,比上年增加6423亿元,增长18.6%;完成竣工产值26051亿元,比上年增加2185亿元,增长9.2%;建筑业
10、增加值8182.4亿元,比上年增长18.6%。 2007年,全国建筑业企业完成建筑业总产值50018.62亿元,比2006年同期增长20.4%;房屋建筑施工面积473287.39万平方米,比2006年同期增长15.4%;签订的合同额为80274.18亿元,比2006年同期增长19.5%。到2007年底,共有建筑业企业59256家,比2006年同期下降1.5%。 在金融危机的影响下,普通房建项目由热转冷,制造业出现萎缩。2008年,房屋建筑业完成营业额940.7亿美元,同比增长27.2。制造业出现负增长,降幅达到2.3,实际完成营业额69.2亿美元,仅占总营业额的1.8。 2011年全社会建筑业
11、增加值25373亿元,比上年增长19.2。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3063亿元,增长22.0,其中国有及国有控股企业712亿元,增长24.1。未来50年,中国城市化率将提高到76%以上,城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞,也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。2.2 项目(产品)概述 企业主营建筑用预制混凝土(商砼)的生产制造以及深加工与运输,拌混凝土作为散装水泥发展的高级阶段,它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了将近200年的发展历史。预拌混凝土采用集中搅拌,是混凝
12、土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变,它实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化,是建筑依靠技术进步改变小生产方式,实现建筑工业化的一项重要改革,而且有显著的社会、经济效益。 中国预拌混凝土行业起始于20 世纪70 年代末期,20 世纪90 年代开始获得蓬勃发展。为了区分20 世纪50 年代冶金系统如鞍钢及包钢企业内部曾使用过的集中搅拌混凝土,并强调其进入社会后的商品属性,曾命名它为“商品混凝土”。但在商品混凝土的技术标准中,为了与国际接轨,仍称其为预拌混凝土 图2.2 项目生产资料示意图2.3 项目(产品)优势 成产设施成熟,具有成套的高度自动化设备,较低的市场门槛,不需要特殊的场地条件,
13、规模可以视资金量而灵活调整,不需要高密集的劳力投入,生产周期短,短期资金投入相对稳定,低风险。2.4 项目(产品)前景 混凝土行业现状:“十一五”期间成为历史上发展最快、社会和经济效益最好的时期,特别是“十一五”中后期,随着国家应对金融危机的“4万亿”投资的拉动作用,我国也成为当今世界生产使用混凝土和水泥制品最多的国家。 表2.4 混凝土年产量统计表 2010年搅拌站:4000产量9.6亿方2010年整个混凝土企业呈现“井喷”的势头,企业数量从2000年的726家迅速增长至1359家,特别是在奥运、三峡等大型项目推动下,产量更是逐年猛增。1990年:产量2亿方搅拌站:1002003年搅拌站:1
14、359 图2.4 混凝土企业产量表3 技术产品帝澜商品砼有限公司是一家为武汉市及其周边区域市场提供商品混凝土的公司,在湖北省内率先对商品砼产业链全方位布局,公司经营业务主要定位于商品砼的原料开发、销售;砼的研究、生产、运输、浇筑,及后期的维护保养等环节。3.1技术描述及技术持有管理技术:采用商品砼ERP进行试验室管理生产管理,材料管理,备品管理,销售管理,地磅称重,帐款管理,决策支持等,从生产任务单下发,实验室关联任务单配方,图形化车辆调度,磅房发货,搅拌楼接收调度信息,到工程结算全方位实现计算机辅助生产,使企业实现全面的信息管理,最大限度地提高生产效率,使ERP系统变成一种创造利润的工具。利
15、用GPS车辆调度管理系统。采用LED显示车辆排队信息,射频卡自动识别车辆模块。将驾驶员的全部行车行为记入系统中。严格监控行车速度,并通过奖惩措施确保车辆不超速行驶,使交通事故率大大降低;直观了解车辆的实时动态信息,如所有车辆所在位置、运营车辆的间距、工地的运送方量和司机的塞车信息回报等,定最佳的行驶路线,根据工地混凝土浇筑速度,由专业计算机软件辅助站内调度派车,使企业更科学、更现代的处于智能调度管理层面;提高车辆的利用率,减少对车辆的投资;各工地的车辆状况,预先进行调派,保障运料的及时性,减少司机等待时间,提高运营效率,杜绝盗取汽油、私卖混凝土的现象,降低综合运营成本。仅此项管理技术每年可为企
16、业节约4000万元。生产技术:公司拥有行业领先的生产技术,拥有国家专利78项。自主研发出超缓凝免振捣自密实低热混凝土,实现了24小时候坍落度达190毫米,终凝时间约为84小时,在行业内取得领先水平。研究人员将彩色混凝土与清水混凝土两种混凝土研制技术相结合,配制出高强度彩色清水混凝土,并已批量投产。重晶石防辐射混凝土,成功完成了强度等级C30、密度大于3600kg/m3的大体积、大流动性重晶石防辐射混凝土的泵送施工。该项技术成果经鉴定达到国内领先水平。多项技术已被业界视为行业标准。各种混凝土生产工艺成熟,拥有钢纤维和聚丙烯纤维防裂抗渗砼等特种混凝土的开发与应用,大体积工程高强混凝土,PP C80
17、高性能混凝土生产技术,大掺量FS高性能混凝土生产技术,预拌砂浆制备工法等大量技术储备,产品涵盖普通混凝土,砂浆,喷浆及自流平高抛免振等系列高性能混凝土,补偿收缩混凝土、彩色清水混凝土、重金属石混凝土、耐酸混凝土、耐碱混凝土、超高泵送混凝土 、彩色混凝土,轻骨料混凝土等特种混凝土。ZVX中心试验室3.2产品状况 1. 主要产品目录公司按现代公司制度建立,主要产品有混凝土粗细骨料,C10C80各强度等级的商品混凝土,如普通混凝土、轻骨料混凝土、纤维混凝土、耐高温、耐酸、耐碱、免震自密实混凝土等。将配备进口搅拌主机的HZS120搅拌机三套,具有日生产混凝土6000M3的生产能力, 36M混凝土泵车1
18、0台,8m3搅拌运输车103辆,能够承接各项大工程,能随时为用户提供优质、高效的服务。其中公司创新的开发出,商砼组合构件产品,在厂房里就把建筑构件塑造成型,然后直接运到现场进行拼接,类似搭积木的工艺大大提高了效率,提高进度。序号产品名称季度总产量(万立方米)备 注1C10-C25102C30-C35203C40-C5594C60-C8085特种混凝土8.5 表三 产品料表2. 产品特性 环保(生态水泥及骨料与水泥浆的回收利用)社会经济属性(绿色混凝土)节能(高性能水泥、再生水泥)利废(再生骨料和工业废渣)生态效益(生态混凝土)抗冻融高性能混凝土耐久性(高体积稳定性、低渗透性、抗裂性和防表面劣化
19、)抗碳化(防钢筋防锈)抗盐浸(除雪剂也称化冰盐;海水腐蚀特别是浪溅区)(氯离子、硫酸根离子)(防钢筋锈蚀)预防碱骨料反应减小坍落度损失施工性(工作性)可泵性填充性水下工程要求的水下不分散性 表四 产品特性3. 正在开发/待开发产品简介轻质泡沫珍珠岩混凝土,轻质泡沫陶粒混凝土;暂时还没有行业和国家规范。适用于建筑物的填充(包括地下室顶板翻梁之间的填充、地下室结构不统一时的调整填充、设备基坑填充),楼地面保温层(地暖)的垫层等方面,以及建筑物屋面找坡、保温;地暖隔热;墙体保温层,泡沫混凝土砌块;在框架结构中用作隔热填充墙体或与薄钢板制成复合墙板;补偿地基、道路、桥梁、隧道、大型构筑物的填充层;公路
20、护坡、路基、河岸、港口的挡土墙;制成轻质假山、盆景、仿木材料等园林制品;炉窑现浇保温层、喷涂保温层、耐火保温砖等耐火应用。4. 研发计划及时间表耐低温混凝土的研发已取得突破性进展,近期将可投入生产。2012-08-2013-12 C100混凝土研发2012-10-2014-02 耐高温(1200C)混凝土5. 知识产权策略 以自主开发为主,积极申请国家专利,争取与国家科研院所合作开发,加强与一流高校的交流,积极的进行行业内技术分享,努力实现行业领先水平。 三产品生产 1资源及原材料供应公司区位优势明显,位于武汉市东西湖区装卸新村附近,地处汉江北岸,靠近东西湖大道、三环线。沙石料可用船采自汉江、
21、长江(17公里),可沿水路或陆路运输,公司产品亦可沿三环线,东西湖大道,汉江、长江等路径外销,有力的保障了产品的低成本和高销量。若按本公司商品混凝土辐射半径50公里计算,公司产品可销往黄陂区、洪山区、江夏区、孝感市、汉川市等,预计未来年需求量在180万立方米左右,并逐年有所增长,本项目达到规模正常生产后,年供应能力为200万立方米,仅占市场需求量的30%,产品的销售得到有力保证。 图3.1公司位置 图3.2地理优势示意图2现有生产条件和生产能力 序号名称单位数量备 注1搅拌设备套32筒料仓个83装载机台74混凝土罐车台103536m混凝土输送泵台106实验设备套17运输船艘2年产量219万立方
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