铁路客车风挡项目建议书-可编辑案例.doc
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1、采矿证,采矿证号:6200000820008,采矿证范围 1.2572 平方公 里;按照国土资源部对金山金矿资源储量出具的矿产资源储量评审备案证明: 截止 2011 年 9 月 30 日,金山金矿采矿许可证范围内保有资源储量:金金属量 4235.07kg; 银金属量 69223.73kg。 自备案截止日至 2015 年 12 月 31 日, 金山金矿已产出黄金 3128.24 公斤, 产出白银 1165.78 公斤。 (2)浙商矿业警鑫金矿, 采矿证号: C6200002013054120129724, 矿区面积为 2.8798 平方公里。 按照国土资源部对警鑫金矿资源储量出具的矿产资源储量评
2、审备案证明: 截止 2008 年 2 月底,浙商矿业警鑫金矿保有资源储量:金金属量 675.79 千克。自备案截 止日至 2015 年 12 月 31 日,警鑫金矿已产出黄金 589.44 公斤。 除上述已探明并经评审的保有储量外, 公司暂时没有新的已探明储量,作为矿山生产企业, 公 司目前的资源储备量相对较低,对公司未来生产经营带来风险;同时,在当前开采生产工艺、技 术经济条件下,矿山实际可采储量与保有储量存在差异,敬请投资者注意投资风险。作为矿产生 产企业, 公司目前的资源储备量相对较低, 对公司未来生产经营带来一定风险, 公司将坚持积极、 稳妥的增储原则,一方面提高和创新探矿技术,挖掘现
3、有矿权的资源潜力;另一方面立足甘肃, 寻求合适的矿产资源,增加公司的资源储备,增强公司可持续发展能力。 4、单一的产业结构对公司经营的风险 因公司的营业收入完全来自浙商矿业的黄金生产,且黄金价格持续低迷,单一的产业结构对 公司经营带来一定的风险。公司将通过调整产业结构,拓宽业务范围,培育新的利润增长点,防 范单一的产业结构对公司经营带来的风险。 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红
4、有关事项的通知 (证 监发201237 号)及上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等文件精神对公司章 程进行了修订,进一步完善了公司的现金分红政策,并制定了甘肃荣华实业(集团)股份有 限公司股东回报规划(2014-2016)。 因公司累计未分配利润为负数,近三年公司未进行现金分红或资金公积金转增资本。 (二二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元 币种:人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 (股) 每 10 股派 息数(元) (含税) 每 10 股转
5、增数(股) 现金分红 的数额 (含税) 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 2015 年年度报告 12 / 95 比率(%) 2015 年 0 0 0 0 4,300,919.71 不适用 2014 年 0 0 0 0 -25,057,592.89 不适用 2013 年 0 0 0 0 4,869,184.67 不适用 (三三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的,报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用
6、途和使用计划公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 适用 不适用 (一一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项或持续到报告期内的承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 其 他 承 诺 股 份 限
7、 售 武威 荣华 工贸 集团 有限 公司 持有荣华实业股份中的 10556 万股,如果通过二级 市场减持,则减持价格不低 于每股 32 元(公司因分红、 配股、转增等原因导致股份 或权益变化时,将按相应比 例调整该价格) 长期 有效 否 是 其 他 承 诺 其 他 武威 荣华 工贸 集团 有限 公司 荣华工贸于2012年11月16 日承诺,将严格按照公司 法 、 上市公司治理准则 、 荣华实业公司章程及其 他相关文件行使控股股东 的权利,履行控股股东义 务,绝不利用控股股东身份 非经营性占用上市公司资 金。 长期 有效 否 是 其 他 承 诺 其 他 武威 荣华 工贸 集团 有限 公司 通过二
8、级市场增持不低于 200 万股本公司股份,并严 格执行相关规定 2015 年 7 月 10 日 是 否 截止报告期末,承诺期 限尚未到期。目前已经 超过履约期限,未及时 履行的原因是大股东 到期前已经开始筹划 向甘肃重离子医院增 资事宜,为避免涉嫌内 幕交易,一直未完成增 持计划。 公司已经督促 大股东尽快履 行承诺,大股 东将在定期报 告窗口期后完 成增持计划。 2015 年年度报告 13 / 95 三、三、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务
9、所报酬 600,000.00 境内会计师事务所审计年限 18 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 400,000.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司无审计期间改聘、解聘会计师事务所的情形。 四、四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期,公司及控股股东、实际控制人诚信状况较好,没有出现未履行法院生效判决、所负数额 较大的债务到期未清偿等情况。 五、五、重大关联交易重大关联交易 适用 不适用 (一一) 关联债权债务往来关联债权债务往
10、来 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 报告期, 公司分别于 1 月 19 日和 1 月 30 日收到 大股东资产转让款 4630 万元和 6268 万元。 荣华 工贸已还清全部资产转让款。 详见公司分别于 2015 年 1 月 20 日、2015 年 1 月 21 日和 2015 年 兖州煤业股份有限公司 二三年年度报告 兖州煤业股份有限公司 二三年年度报告 2004 年 4 月 16 日 2004 年 4 月 16 日 兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司 Yanzh
11、ou Coal Mining Company Limited 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 公司第二届董事会第十二次会议应到董事 11 人。公司董事于学 志先生于任期内病故,实到董事 10 人。 公司董事长莫立崎先生、 财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长 张宝才先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。
12、公司第二届董事会第十二次会议应到董事 11 人。公司董事于学 志先生于任期内病故,实到董事 10 人。 公司董事长莫立崎先生、 财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长 张宝才先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司 Yanzhou Coal Mining Company Limited 2 目 录 目 录 页 次 一、 公司基本情况简介 二、 会计数据和业务数据摘要 三、 股本变动及股东情况 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、 公司治理结构 六、 股东大会情况简介 七、 董事会报告 八、 监事会报告 九
13、、 重要事项 十、 财务报告 十一、 备查文件目录 兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司 Yanzhou Coal Mining Company Limited 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 (一)法定中文名称:兖州煤业股份有限公司 中文名称缩写:兖州煤业 法定英文名称:Yanzhou Coal Mining Company Limited (二)法定代表人:莫立崎 (三)授权代表:杨家纯 陈广水 董事会秘书:陈广水 联系地址:山东省邹城市凫山路 40 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话:0537-5382319 传真:0537
14、-5383311 电子信箱:yzc (四)注册地址:山东省邹城市凫山路 40 号 办公地址:山东省邹城市凫山路 40 号 邮政编码:273500 公司网址: 电子信箱:yzc (五)信息披露报纸名称: 中国证券报 、 上海证券报 、香港文汇报 、 香港南华早报 年度报告登载网址: 年度报告备置地点:兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话:05375382319 传真:05375383311 (六)A 股上市地点:上海证券交易所 股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 H 股上市地点:香港联合交易所有限公司( “香港联交所” ) 股票代码:1171 ADR上市地点:纽约证券交易所 股票简称:
15、YZC (七)其他有关资料 公司变更注册登记日期:2002 年 6 月 18 日 公司注册登记地点:山东省邹城市凫山路 40 号 企业法人营业执照注册号:企股鲁总副字第 003929 号-1/1 税务登记号码:国税鲁字 370800166122374 会计师事务所(境内)名称:德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址:上海延安东路 222 号外滩中心 30 楼 会计师事务所(境外)名称:德勤关黄陈方会计师行 办公地址:香港中环干诺道中 111 号 永安中心 26 楼 兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司 Yanzhou Coal Mining Compan
16、y Limited 4 二、会计数据与业务数据摘要 会计数据与业务数据摘要 (一)公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要 (一)公司本年度的主要会计数据与业务数据摘要 单位:千元 利润总额 1,693,662 净利润 1,105,365 扣除非经常性损益后的净利润 1,100,531 主营业务利润 4,526,518 其他业务利润 43,020 营业利润 1,680,480 投资收益 10,417 补贴收入 8,194 营业外收支净额 -5,428 经营活动产生的现金流量净额 2,748,060 现金及现金等价物净增加额 479,599 注:报告期内扣除的非经常性损益包括:营业外收入 17,3
17、42 千元,营业外 支出 22,770 千元,补贴收入 8,194 千元,委托贷款利息收入 4,183 千元;上述 扣除项目影响所得税减少额 2,115 千元。 (二)按境内外两种会计准则计算的净利润差异 (二)按境内外两种会计准则计算的净利润差异 公司聘用德勤关黄陈方会计师行(香港)和德勤华永会计师事务所有限公 司(上海)分别对 2003 年度以国际财务报告准则和中国会计准则编制的财务报 表进行了审计。经审计的按国际财务报告准则编制的会计报表的净利润为 1,386,686 千元,按中国会计准则编制的会计报表的净利润为 1,105,365 千元, 两者差额为 281,321 千元。其差异调节表
18、见财务报告“补充资料 1” 。 (三)前三年主要会计数据及财务指标 (三)前三年主要会计数据及财务指标 项 目 单位 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 千元 8,665,2328,055,259 6,469,353 净利润 千元 1,105,3651,003,115 796,253 总资产 千元 13,938,59812,983,548 11,350,223 股东权益 (注) 千元 11,023,6119,957,053 9,010,328 每股收益(摊薄) 元/股 0.390.35 0.28 每股净资产(摊薄) 元/股 3.843.47 3.14 调整后的每股净资产 元
19、/股 3.813.43 3.10 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.960.83 0.58 净资产收益率(摊薄) % 10.0310.07 8.84 扣除非经常性损益后项目的净资产 收益率(加权平均) % 10.4910.50 9.62 注:本公司自 2003 年 7 月 1 日起采用修订的企业会计准则资产负债表日后事项 (财会【2003】12 号文) ,将资产负债表日至财务报告批准报出日的利润分配方案中分配给 投资者的现金股利由原列示为“负债”中的“应付股利”科目,调整为在 “股东权益”中 单独列示为“资产负债表日后决议分配的现金股利”科目。公司已对 2001 年 12 月 31
20、日和 兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司 Yanzhou Coal Mining Company Limited 5 2002 年 12 月 31 日的资产负债表中的负债和股东权益进行了追溯调整,股东权益分别增加 了 287,000 千元和 298,480 千元,并相应调减了负债。有关详情见财务报表附注 3“重要会 计政策变更” 。 (四)报告期股东权益变动情况 (四)报告期股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中: 法定公 益金 资产负债表日 后决议分配的 现金股利 未分配 利润 股东权益 合计 (千元) (千元) (千元)(千元)
21、(千元) (千元) (千元) 期初数 2,870,0004,454,521 582,344194,142298,4801,751,708 9,957,053 本期增加 -259,674 165,89155,312470,680468,793 1,365,038 本期减少 - -298,480- 298,480 期末数 2,870,0004,714,195 748,235249,454470,6802,220,501 11,023,611 变动原因 - 提 取 维 简 费 转 入 资 本公积 提 取 法 定 公积金、公 益金 提取法定公益 金 支付现金股利 实 现 净 利 润;计提盈 余公积;资
22、 产负债表日 后决议分配 股利 兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司 Yanzhou Coal Mining Company Limited 6 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位:股 每股面值:人民币 1 元 本次变动前 2003 年 1 月 1 日 本次变动增减(+、-) 本次变动后 2003 年 12 月 31 日 一、未上市流通股份 发起人股份 其中:国有法人股 1,670,000,000-1,670,000,000 未上市流通股份合计 1,67
23、0,000,000-1,670,000,000 二、已上市流通股份 1、A 股 180,000,000-180,000,000 2、H 股 1,020,000,00元) -91,724,852.62 -184,084,188.94 50.17% 9,898,031.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) -98,193,473.64 -194,413,571.37 49.49% 6,412,372.50 经营活动产生的现金流量净额(元) 29,327,419.75 162,389,728.04 -81.94% -102,921,616.66 基本每股收益(元/股) -0.3
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