玻璃深加工项目建议书-可编辑案例.doc
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1、在 做矿山基建和申报相关审批程序资料,为公司下一步打通全产业链,降低生产成本,获得新 的盈利增长点奠定了基础。 4、报告期内公司与日本曾我玻璃株式会社签订了技术合作协议,将在模具开发、玻璃配 料、产品后道加工等工段开展全方面合作,为公司下一步产品结构的升级打下技术基础。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 13 页 共 205 页 5、报告期内公司尝试向互联网游戏行业进行转型,但在标的公司的选择及后续跟进上存 在不足,重大资产重组项目终止,公司转型过程的经验教训有待总结。 6、报告期内,公司使用自有资金500万元认购安徽凤阳农村商业银行股份有限公司的增 资,目前公司在凤
2、阳农村商业银行股份有限公司持股比例为9.79%。 7、公司参股东阳派格完成预定投资,报告期末公司对东阳派格的持股比例为30%。 8、因市场环境的影响,为了有效规避投资风险,公司报告期内终止了滁州德力年产三千 万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期) 、上海施歌实业有限公司联采商超营销平台两个募集资 金投资项目的继续实施,并将上述两个募投项目剩余募集资金补充为流动资金。 9、报告期内公司募投项目“2.3万吨高档玻璃器皿项目”建设稳步推进,已完成相关进口设 备的报关验收、窑炉基础前期建设。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 报告期公司主营业务情况如下: 1)主营业务收入:本期公司实现主营业务收
3、入94,644.44万元,较上年同期减少402.21万 元,降低0.42%;主要系餐饮业消费低迷及市场竞争加剧对产品销售价格的制约所致。 2)主营业务成本:本期公司主营业务成本为70,621.14万元,较上年同期增加2,241.62万 元,增长3.28%;主要系本期天然气成本、人工成本、重质纯碱等原材料价格上涨以及销售量 的增加,销售成本增加所致。 3)利润总额:本期公司实现利润总额699.92万元,较上年同期减少8,880.67万元,降低 92.69%; 主要系本期天然气调价致使燃料成本上升超过10%; 滁州德力投产后产销率未达预期, 报告期内造成较大亏损;报告期内重大资产重组终止发生的中介
4、机构和信息披露费用以及计 提的减值准备等多重因素所致。 4)净利润:本期公司实现净利润958.61万元,净利润本期较上年同期减少7,050.53万元, 降低88.02%,主要系本期公司利润总额较上期减少所致。 5)经营活动产生的现金流量净额:本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为7,570.22 万元,较上年同期增加7,622.61万元,增长14551.16%,主要系因本期“销售商品提供劳务收到 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 14 页 共 205 页 的现金”增加及本期生产规模的增长,“购买商品、接受劳务支付的现金”、支付的人工工资增 加综合影响所致。 6)研发
5、投入:本期公司研发投入3,746.95万元,较上年同期减少94.48万元,本期公司研 发力度较上年同期基本持平。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内,意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(一期)点火后产品良率及品质达到 项目设计预期,但由于受宏观经济形式及行业景气度的影响,产品的产销率严重低于预期, 并在报告期内造成较大亏损。 2、报告期内,公司完成了日本曾我玻璃株式会社的技术合作协议,计划在2015年具体技 术合作项目得以落实实施。 3、报告期内,公司全资子公司凤阳瑞华矿业有限公司完成了对中都瑞华矿业发展有限公 司的增资,并通过中都瑞华矿业成功竞拍凤阳木屐
6、山矿业。 4、报告期内,公司生产线自动化改造得以推进,公司后道自动推杯机、自动抓杯机、激 光打标机等设备的运用,在降低人工成本的同时提升了生产效率。 5、报告期内,滁州德力ERP正式投入运营,做到了供应链环节的程序控制,为下一步公 司ERP整体上线打下基础。 6、报告期内,公司使用自有资金500万元认购安徽凤阳农村商业银行股份有限公司增发 的500万股股份,股权比例提升到9.79%。 7、 报告期内, 公司使用自有资金9000万元完成了对东阳派格的投资, 公司持股比例为30%。 8、报告期内,公司使用自有资金3000万元通过国金天睿基金完成了对广州四九游网络科 技有限公司的增资,公司持股比例为
7、15%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 15 页 共 205 页 2、收入 说明 本期公司营业收入、营业成本 单位:元 说明: 1)主营业务收入:本期公司实现主营业务收入94,644.44万元,较上年同期减少402.21万 元,降低0.42%;主要系餐饮业消费低迷及市场竞争加剧对产品销售价格的制约所致。 2)主营业务成本:本期公司主营业务成本为70,621.14万元,较上年同期增加2,241.62万 元,增长3.28%;主要系本期天然气成本、人工成本、重质纯碱等原材料价格上
8、涨以及销售量 的增加,销售成本增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 118,940,151.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.57% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 16 页 共 205 页 公司前5大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 28,683,481.60 3.03% 2 第二名 25,425,749.79 2.69% 3
9、 第三名 23,797,087.37 2.51% 4 第四名 21,224,318.92 2.24% 5 第五名 19,809,513.41 2.09% 合计 - 118,940,151.09 12.57% 3、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 玻璃及玻璃制品业 原材料 173,769,421.95 24.61% 170,787,208.97 24.98% 1.75% 玻璃及玻璃制品业 燃料 143,000,690.40 20.25% 141,931,410.51 20.76% 0.75% 玻璃及玻璃
10、制品业 人工工 资 111,855,886.00 15.84% 89,148,254.76 13.04% 25.47% 玻璃及玻璃制品业 折旧 44,948,515.07 6.36% 46,847,576.59 6.85% -4.05% 玻璃及玻璃制品业 其他 232,636,851.49 32.94% 235,080,760.29 34.38% -1.04% 玻璃及玻璃制品业 合计 706,211,364.91 100.00% 683,795,211.12 100.00% 3.28% 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营
11、业成本比 重 餐厨用具 原材料 42,958,561.34 6.08% 40,954,772.71 5.99% 4.89% 餐厨用具 燃料 35,352,042.16 5.01% 34,035,152.24 4.98% 3.87% 餐厨用具 人工工资 27,652,551.79 3.92% 21,377,751.49 3.13% 29.35% 餐厨用具 折旧 11,111,986.91 1.57% 11,234,048.87 1.64% -1.09% 餐厨用具 其他 57,511,525.00 8.14% 56,372,366.32 8.24% 2.02% 安徽德力日用玻璃股份有限公司 201
12、4 年年度报告全文 第 17 页 共 205 页 餐厨用具 合计 174,586,667.20 24.72% 163,974,091.63 23.98% 6.47% 酒具水具 原材料 105,580,423.48 14.95% 104,812,110.14 15.33% 0.73% 酒具水具 燃料 86,885,674.60 12.30% 87,103,306.63 12.74% -0.25% 酒具水具 人工工资 67,962,427.91 9.62% 54,710,283.95 8.00% 24.22% 酒具水具 折旧 27,310,232.16 3.87% 28,750,357.75 4.
13、20% -5.01% 酒具水具 其他 141,347,637.70 20.01% 144,269,062.59 21.10% -2.02% 酒具水具 合计 429,086,395.85 60.75% 419,645,121.06 61.37% 2.25% 其他用具 原材料 25,230,437.13 3.57% 25,020,326.12 3.66% 0.84% 其他用具 燃料 20,762,973.64 2.94% 20,792,951.64 3.04% -0.14% 其他用具 人工工资 16,240,906.30 2.30% 13,060,219.32 1.91% 24.35% 其他用具
14、折旧 6,526,296.00 0.92% 6,863,169.97 1.00% -4.91% 其他用具 其他 33,777,688.79 4.78% 34,439,331.39 5.04% -1.92% 其他用具 合计 102,538,301.86 14.51% 100,175,998.43 14.65% 2.36% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 299,644,849.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.23% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 102,266,080
15、.24 13.05% 2 第二名 67,084,379.11 8.56% 3 第三名 58,190,115.18 7.42% 4 第四名 40,182,317.95 5.13% 5 第五名 31,921,957.49 4.07% 合计 - 299,644,849.97 38.23% 4、费用 本期公司费用情况如下: 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 18 页 共 205 页 单位:元 说明: 1.销售费用本期较上年同期增加2,148.59万元,增长39.35%,主要系本期运费增长、人 员工资上涨及公司商超类的子公司业务宣传费增加所致。 2.管理费用本期较上年同期增加2
16、,630.08万元,增长25.74%,主要系本期人员工资上涨、 日常维修费用增加以及公司重大资产重组项目因故终止,发生中介机构费用计入了当期损益 所致。 3.财务费用本期较上年同期增加1,273.44万元, 增长162.54%, 主要系本期银行借款增加, 利息支出增加所致。 5、研发支出 公司2014年度实现研发支出3,746.95万元,占2014年度经审计的净资产的2.37%,占营业 收入的3.95%。 序号 项目名称 目的及目标 本年度进展 对未来发展的影响 1 榨汁果蔬耐热 玻璃杯关键成 型技术研究与 开发 本项目主要研发内容是螺 纹锥体榨汁装置、自动成 形玻管口部螺纹模具与一 体伸缩带
17、手柄扣盖装置等 技术,通过组合研究开发 出新一代集榨汁、耐热、 饮用一体的玻璃杯。 1、项目已基本完成, 并获得样品, 2、已申报专利 3 项, 并获得实用新型专利 2 项。 项目以研发组合技术设计玻璃果蔬榨汁 杯产品,以杯类形状出现,形成榨汁果蔬 耐热一体玻璃杯, 解决了玻璃杯单一功能 的问题,同时实现了伸缩带手柄、扣盖、 榨汁功能,实用方便,且结构合理,易于 制造,并可提高玻璃制品品种、档次和经 济效益。项目将填补省内空白。 2 高脚杯焊接拉 伸一体关键成 型技术研究与 开发 本项目主要是研发设计高 档高脚杯焊接和拉伸一体 成型技术,其中包括高脚 杯自动一体焊接与拉伸、 高脚杯自动翻转闭合
18、火焰 切割以及高脚杯吹泡机与 传递机械手之间的快锁定 位手柄装置,其技术的组 合形成具有国际先进水平 1、项目已完成机械部 分和电气系统部分设 计与论证、设备零件 的定型、制作和采购 过程,进入试验阶段。 2、获得项目试验样品 3、已申报 5 项专利, 其中获得实用新型专 利 2 项,外观设计专 本项目研发的成形方法不存在杯泡、 杯脚 和杯座的连接部位, 而且是旋转吹制和拉 伸做成杯脚,因而没有焊接合缝线,没有 杯挺压制“哈夫线”,制品表面光滑,杯挺 呈现中间细两头粗的高档高脚杯所具备 的拉伸效果, 因此技术将解决一直困扰我 国的高脚杯自动焊接拉伸一体的技术难 题,具有一定的创新性。 安徽德力
19、日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 19 页 共 205 页 的高脚杯焊接拉伸一体的 自动化关键成型技术。 利 2 项。 3 多功能家居玻 璃盘(EQ 系 列)关键成型 技术研究与开 发 本项目主要是研究玻璃盘 的外观设计,并通过研发 玻璃盘生产热端机械手与 压制成型火抛光装置等关 键成型技术来开发多功能 家居玻璃盘全套(EQ)系 列产品,以丰富公司产品, 提高经济效益。 1、 项目已完成系列 产品设计,并获得 8 项外观专利; 2、机械部分已完成设 计、设备零件的定型、 制作和组装进入调试 阶段 3、已完成机械部分 2 个专利的申报并已获 得实用新型专利 2 项。 1、通过独
20、特的产品外形和器型设计形成 多功能居家玻璃盘系列产品, 即形成多器 型、多规格、多组套玻璃盘产品,满足人 们的生活需求。 2、火抛光装置研发主要将解决玻璃盘压 机成形中玻璃制品表面光洁度不高, 以及 薄型制品微裂纹问题, 弥补已有技术和重 量缺陷。 3、热端机械手的开发,将一改原来完全 人工操作形式,不仅节约了大量人力,降 低了成本, 同时为公司的产业升级和提高 完全机械自动化能力打下了坚实基础。 4 葡萄酒分酒器 关键成型技术 研究与开发 本项目主要通过研发分酒 器冲头、初模、成型模、 把模等全套模具装备和自 动爆口浮动定位装置,改 进现有扎壶机的压吹技术 来开发采用全自动压吹式 生产分酒器
21、为目的 1、项目已完成项目模 具、爆口装置设计与 论证、设备零件的定 型、制作和采购和组 装过程,进入试生产 阶段。 2、已申报专利 2 项, 获得实用新型专利 1 项。 项目研发成功, 将改变原有分酒器人工成 形和吹机半自动成形加工方法, 开创用自 动成形机生产分酒器的新方法, 使生产效 率得到大幅提高, 产品质量达到国际先进 水平。 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 20 页 共 205 页 6、现金流 单位:元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 921,682,564.68 723,057,058.00 27.47% 经营活动现金
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