人力资源管理师 第四讲绩效管理.doc
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1、效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。(二)公司经济指标分析2018年xxx公司实现营业收入21341.64万元,同比增长
2、23.27%(4029.42万元)。其中,主营业务收入为18480.26万元,占营业总收入的86.59%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4481.745975.665548.835335.4121341.642主营业务收入3880.855174.474804.874620.0618480.262.1智能装备(A)1280.681707.581585.611524.626098.492.2智能装备(B)892.601190.131105.121062.614250.462.3智能装备(C)659.75879.66816.83785.413141.6
3、42.4智能装备(D)465.70620.94576.58554.412217.632.5智能装备(E)310.47413.96384.39369.611478.422.6智能装备(F)194.04258.72240.24231.00924.012.7智能装备(.)77.62103.4996.1092.40369.613其他业务收入600.89801.19743.96715.352861.38根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额5117.15万元,较2017年同期相比增长1187.20万元,增长率30.21%;实现净利润3837.86万元,较2017年同期相比增长382.40万元,增长
4、率11.07%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元21341.64完成主营业务收入万元18480.26主营业务收入占比86.59%营业收入增长率(同比)23.27%营业收入增长量(同比)万元4029.42利润总额万元5117.15利润总额增长率30.21%利润总额增长量万元1187.20净利润万元3837.86净利润增长率11.07%净利润增长量万元382.40投资利润率46.69%投资回报率35.02%财务内部收益率22.52%企业总资产万元47065.06流动资产总额占比万元34.07%流动资产总额万元16035.90资产负债率35.92%四、基本假设1、公司所遵循的国家及
5、地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、
6、宏观环境分析(一)中国制造2025在经济运行层面,我们面临新老矛盾交织,周期性、结构性问题叠加的双重风险。在当前经济下行压力加大的情况下,在宏观调控上,推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。党的十八大以来,我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶,成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进,促进供求平衡,经济结构出现重大变革;经济体制改革驰而不息,经济更具活力和韧性;基本公共服务均等化程度不断提高,脱贫攻坚战取得决定性进展,形成世界上人口最多的中等收入群体,人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入
7、了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。(二)工业绿色发展规划改革开放以来,中国工业化发展取得了举世瞩目的成就,已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而,长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染,后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展,资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态,工业发展仍具有广阔的市场空间,同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。以制造业行业龙头企业及循环经济工业园、低碳园区、生态工业园区等为重点,选择基础条件较好的企业、园区,对照相关评价标准要求,组织开
8、展本地区绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的对标摸底,初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产业链的重点企业、园区名单,建立市级绿色项目库。(三)xxx十三五发展规划战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。
9、2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政
10、务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。(四)xx高质量发展规划按照顶层设计,我国到建国100周年的时候要成为制造强国。为了实现这一梦想,国务院提出了制造强国建设三个十年、“三步走”的战略。作为第一个十年行动纲领,2015年5月印发的中国制造2025,提出了包括国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新在内的5项重点工程,以期解决长期制约重点领域发展的关键共性技术,突破一批标志性产品和技术,提升中国制造业的整体竞争力。着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工
11、业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、投资预算未来5年xxx有限公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资14551.69(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程
12、费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4940.086431.09165.0614551.691.1工程费用万元4940.086431.0924889.661.1.1建筑工程费用万元4940.084940.0824.89%1.1.2设备购置及安装费万元6431.096431.0932.40%1.2工程建设其他费用万元3180.523180.5216.03%1.2.1无形资产万元1602.941602.941.3预备费万元1577.581577.581.3.1基本预备费万元921.18921.181.3.2涨价预备费万元656.40656.402建设期利息万元3固定资产投资
13、现值万元14551.6914551.69(二)流动资金预算预计新增流动资金预算5294.62万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24889.6610108.2318109.1124889.6624889.6624889.661.1应收账款万元7466.903360.105600.177466.907466.907466.901.2存货万元11200.355040.168400.2611200.3511200.3511200.351.2.1原辅材料万元3360.111512.052520.083360.113360.113360.111.2.
14、2燃料动力万元168.0175.60126.00168.01168.01168.011.2.3在产品万元5152.162318.473864.125152.165152.165152.161.2.4产成品万元2520.081134.041890.062520.082520.082520.081.3现金万元6222.412800.094666.816222.416222.416222.412流动负债万元19595.048817.7714696.2819595.0419595.0419595.042.1应付账款万元19595.048817.7714696.2819595.0419595.04195
15、95.043流动资金万元5294.622382.583970.975294.625294.625294.624铺底流动资金万元1764.86794.191323.651764.861764.861764.86(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算19846.31万元,其中:固定资产投资14551.69万元,占项目总投资的73.32%;流动资金5294.62万元,占项目总投资的26.68%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4940.08万元,占项目总投资的24.89%;设备购置费6431.09万元,占项目总投资的32.40%;其它投资3180.52
16、万元,占项目总投资的16.03%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14551.69+5294.62=19846.31(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19846.31136.38%136.38%100.00%2项目建设投资万元14551.69100.00%100.00%73.32%2.1工程费用万元11371.1778.14%78.14%57.30%2.1.1建筑工程费万元4940.0833.95%33.95%24.89%2.1.2设备购置及安装费万元6431.0944.19%44.19%32.40%2.2工程建设
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