分厂_揿动笔厂.doc
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1、 金額 主持開標人員主驗人員備註 十萬元以上,未達公告金額 事務科科長或其職務代理人 由各組室主管或其職務代理人 輪流擔任 由各組室主管或其職務代理人 輪流擔任 公告金額以上,未達查核金額 主任秘書或其授權人 由各組室主管或其職務代理人 輪流擔任 由各組室主管或其職務代理人 輪流擔任 查核金額以上 局長或其授權人 局長或其授權人 請申請單位於預定驗收日五日前, 檢送結算表及相關文件報請國科會 派員監辦 9 附註 一、 機關辦理驗收人員之分工: 一主驗人員:主持驗收程序,抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符,並決定不符時之處置。 二會驗人員:會同抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說
2、或貨樣規定不符,並會同決定不符時之處置。但採購 事項單純者得免之。 三協驗人員:協助辦理驗收有關作業。但採購事項單純者得免之。 四監驗人員:監視驗收程序。 二、 研發採購驗收程序特別規定 一 機關辦理研發採購之驗收,得以審查會或書面之方式辦理。採書面方式驗收者,其書面驗收文件得視為驗收紀 錄;採審查會方式驗收者,其審查會紀錄得視為驗收紀錄。 二 公告金額以上之研發採購,其驗收之審查會,應由五人以上學者或專家組成,其成員應含原評審或評選委員會 委員至少二分之一以上。 參、訂定底價 參、訂定底價 金額 流程 十萬元以上,未達查核金額 申請單位提出預估金額及其分析秘書室提出建議底價主任秘書核定底價
3、查核金額以上 申請單位提出預估金額及其分析秘書室提出建議底價局長或其授權人核定底價 肆、退押標金保證金 肆、退押標金保證金 秘書室填寫粘存單並檢附本處製立押標金保證金收據或廠商申請退還書面憑證,內會出納人員申請單位 確認符合發還條件及無待解決事項後於證明人一欄簽章,並檢附相關證明文件依程序核退押標金保 證金。 伍、付款 伍、付款 申請單位履約管理階段取得發票或收據,並檢附相關證明文件秘書室填寫粘存單,於經手人欄簽章 申請單位確認符合付款條件後於證明人一欄簽章依程序辦理付款。 陸、採購爭議之處理 陸、採購爭議之處理 態樣 處理流程 爭議內容涉及請購單位及秘書 室 秘書室統籌辦理請購單位對廠商疑義
4、、異議、申訴提出說明秘書室簽辦會計室會辦 政風室會辦法制人員會辦局長或其授權人核定 爭議內容僅涉及秘書室 秘書室簽辦會計室會辦政風室會辦法制人員會辦局長或其授權人核定 爭議內容僅涉及請購單位 請購單位簽辦秘書室會辦會計室會辦政風室會辦法制人員會辦局長或其授 權人核定 10 附錄一 附錄一 最有利標之適用情形及作業程序最有利標之適用情形及作業程序 依採購法可採最有利標之情形,大致可分為下列三類:一、適用最有利標決標;二、準用最有利標評選優勝 廠商;三、未達公告金額之採購,公開取得三家以上廠商之書面報價及企劃書,取最有利標之精神擇最符合 需要者議價(包括二家以上者之依序議價)。茲就上述三種採購之法
5、規依據及其作業程序分述如後: 一、適用最有利標決標: 以公開招標或選擇性招標辦理之異質性工程、財物或勞務採購,不論採購金額大小,不宜以最低標方式辦 理決標者,均得依採購法第五十二條第一項第三款規定以最有利標決標。至於異質之工程、財物或勞務 採購之定義,依採購法施行細則第六十六條及最有利標評選辦法第二條規定,分別為由不同廠商所供 應之工程、財物或勞務,於技術、品質、功能、效益、特性或商業條款等,有差異者。及由不同廠商 履約結果,於技術、品質、功能、效益或商業條款之履行等有差異者 。其作業程序概述如下: (一) 不論採購金額大小,於招標前均應報上級機關核准 ,但可向上級機關申請通案核准 。 未達公
6、告金額 之採購,建議改依中央機關未達公告金額採購招標辦法第二條第一項第三款以公開取得書面報價或企 劃書,擇最符合需要者議價,不必報上級機關核准,不必成立採購評選委員會,程序可予簡化,作業 更有效率,且達相同效果。 (二) 於招標前成立採購評選委員會,訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。但有前例或 條件簡單者,得由機關自行訂定,並於開標前成立評選委員會即可。適用採購法第九十四條、採購評 選委員會組織準則及採購評選委員會審議規則。依最有利標評選辦法之規定準備招標文件。 (三) 辦理招標公告。 (應公開於工程會採購資訊網路、刊登政府採購公報,並於等標期內持續於機關門首公 告。) (四)
7、 等標期依招標期限標準第二條至第五條規定。 (五) 依招標文件規定辦理開標、評選。採公開招標者第一次應有三家以上廠商投標,方可開標;選擇性招 標則家數無限制。如欲採行協商措施,應預先於招標文件標示得更改之項目。 (六) 不訂底價。如有減價之必要,應預先於招標文件標示價格為得協商更改之項目,並於評定最有利標前, 與廠商進行協商程序。否則只能就廠商之標價決定是否接受。 (採購法第四十七條及最有利標評選辦法 第十九條) (七) 評定最有利標後即決標。(如已於招標文件訂明決標之固定金額或費率者,則以該金額或費率決標;非 固定金額或費率者,以該最有利標廠商之報價或評選階段協商減價結果為決標價,不可於評定
8、出最有 利標後再洽廠商減價。) 二、準用最有利標評選優勝廠商: 依採購法第二十二條第一項第九款至第十一款規定以限制性招標辦理之專業服務、技術服務、資訊服務、設 計競賽之評選、房地之勘選,產及第三十九條專案管理廠商之評選,公告金額以上者,應分別依機關委託專 業服務廠商評選及計費辦法、機關委託技術服務廠商評選及計費辦法、機關委託資訊服務廠商評選及計費辦 法、機關辦理設計競賽廠商評選及計費辦法及公營事業機構指定地區採購房地作業辦法產規定辦理,至其評 選優勝廠商或勘選認定適合需要者之作業,則準用最有利標之評選規定。 依採購法第二十二條第一項第九款或第十款及其廠商評選及計費辦法辦理者,其作業程序概述如下
9、: 11 (一) 屬公告金額以上之採購,須於招標前報上級機關核准,但可向上級機關申請通案核准。未達公告金額 之採購如依採購法第二十二條第一項第九款或第十款辦理,評選程序不能免除,但免報上級機關核准。 惟建議改依中央機關未達公告金額採購招標辦法第二條第一項第三款以公開取得書面報價或企劃書, 擇最符合需要者議價,不必報上級機關核准,不必成立採購評選委員會,程序即可簡化有效率,且達 相同效果。 (二) 於招標前成立採購評選委員會,訂定或審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。但有前例或 條件簡單者,得由機關自行訂定,並於開標前成立評選委員會即可硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧编号: P
10、R/08 .版号: A/0 .生效时间:2001.11.15 出口贸易过程控制程序1.0 目的: 确保出口贸易全过程的顺利完成。2.0 适用范围: 本程序适用于各种出口贸易过程。3.0 工作职责:3.1 总经理: 监督出口贸易在各业务部门的运作。3.2 经理办: 配合业务部门办理有关贸易过程中的手续。3.3 财务部: 负责出口贸易过程中的成本控制, 资金收付等财务工作。3.4 业务部门:负责执行整个出口贸易过程。3.4.1 业务员:3.4.1.1 与客户洽谈, 达成外销合同。3.4.1.2 安排样品和大货的生产, 保证按时, 按质, 按量交货。3.4.1.3 根据合同, 审核有关信用证的条款的
11、合理性。3.4.1.4 缮制贸易过程中的文件, 跟踪收汇情况。3.4.1.5 安排向供应商付款, 协助办理外汇核销, 退税工作。3.4.1.6 与客户, 工厂保持良好的合作关系。3.4.1.7 业务全过程的任何环节必须有明确的标志, 使工作具有可追溯性, 参见标识与可追溯性控制程序。3.4.2 单证员:3.4.2.1 缮制运输出运, 及收汇所需要的各类文件, 保证及时, 安全的收汇。3.4.2.2 根据合同和(或)信用证打制出货, 收汇文件。3.4.2.3 协助业务员办理出口清关, 海关手册核销。3.4.2.4 了解有关运价的变动和趋势。3.4.3 财务人员:3.4.3.1 跟踪每份合同的收汇
12、情况。3.4.3.2 根据业务员提供的支付凭证, 审核其合法性, 有效性, 并提供建议。3.4.3.3 根据业务员提供的支付凭证, 办理有关资金的支付, 并及时向业务员反馈。3.4.3.4 办理退税凭证的整理, 并呈交财务部。3.4.3.5 对部门的财务状况提供建议。3.4.4 部门经理: 监督, 审核本部门业务运作, 资金使用, 人员管理等, 为本部门的良性发展提供计划和环境。3.4.4.1 根据业务员提供的客户资信评审, 供应商评估, 对有关客户和供应商进行审核。3.4.4.2 审核每宗合同的合法性, 合理性, 可操作性。3.4.4.3 审核每笔预付款/ 货款/ 加工款, 进行成本控制,
13、费用支出控制, 调配部门资金。3.4.4.4 监督合同的执行, 随时掌握合同进度, 跟踪收汇情况。4.0 工作程序4.1 出口贸易的分类:4.1.1 A类: 一般贸易4.1.2 B类: 来料/进料加工4.1.3 C类: 代理出口贸易4.2 合同成交的前期工作:4.2.1 业务员与顾客进行联系,进行商务洽谈(参照顾客沟通程序), 收集客户资料和信息, 对客户资信进行评审, 进入顾客资信评估程序。4.2.2 选择供应商,进入 供应商评估程序.4.2.3 根据客户要求, 安排样品生产, 进入 样品控制程序。4.3 外贸合同的成交: 根据客户资信评估程序, 对顾客的资信和可能的发展前景进行估计。4.3
14、.1 洽谈外销合同: 适用于A类贸易.4.3.1.1 根据合同评审程序,业务员与客户拟订外销合同, 同时必须附有相应的成本预算表。4.3.1.2 由部门经理审核,或经总经理审批,决定是否签约。如果已正式签约且采用信用证的支付形式的,信用证内容须由业务员、单证员审查后, 交部门经理审核。4.3.2 洽谈(对外)加工合同: 适用于类贸易.4.3.2.1 工作程序与4.3.1.1相同. 根据合同评审程序, 业务员与顾客洽谈后拟订(对外)加工合同。在加工合同中须注明来料/进料部分是否由顾客作价提供;如果作价提供,要在货款中扣除来料/进料款项;由公司支付外汇购买的,落实是否需要开信用证给国外。具体情况须
15、详细在合同中注明。4.3.2.2 由部门经理审核,或总经理审核通过后执行。4.3.3 洽谈代理出口协议: 适用于C类贸易.4.3.3.1 根据合同评审程序, 业务员与委托方洽谈代理出口货物的名称、规格、型号、数量、价格、付款方式、代理出口时间、代理手续费等,经双方确认后,拟定代理出口协议.4.3.3.2 部门经理审核代理协议。合同未通过评审的, 主管经理向业务员说明原因, 提出意见, 由业务员重新与委托方商谈。合同评审通过后,呈送总经理审批通过,合同盖章生效,由业务员传真给委托方确认。4.4 外贸合同的执行4.4.1 洽谈采购合同/(国内)加工合同: 适用于A、B类贸易.4.4.1.1 在外贸
16、合同签订后,业务员根据 供应商评估程序, 采购控制程序采购成品, 洽谈并签订内贸合同(适用于A类贸易)或(国内)加工合同(适于B类贸易)。4.4.1.2 由部门经理审核,或总经理审核, 完成内贸合同(适用于A类贸易)或(国内)加工合同(适于B类贸易)。4.4.1.3 (国内)加工合同应注明公司提供给供应商的原材料/辅料是否作价,非作价须规定原材料/辅料使用的损耗率,超出正常损耗的, 由工厂按照市场价向公司购买。4.4.2 办理海关手册: 适用于B类贸易。4.4.2.1 在签订内/外加工合同后,经经理办评审,送交有关部门(外经贸局、海关等)办理相应的海关手册。4.4.2.2 涉及到进口原材料/辅
17、料的, 如果在(对外)加工合同中注明须由公司开具信用证给国外的,根据进口贸易过程控制程序开具信用证,办理进口手续。不作价的原材料/辅料,或者是作价但在货款中扣除的,则在国外原材料/辅料运到进仓后, 由业务员进行检验及核对,合格无误后, 填写原材料/辅料检验合格单, 并送往供应商。4.4.2.3 涉及国内原材料/辅料采购的, 进入采购控制程序采购原材料. 原材料进仓後, 由业务员进行检验及核对,合格无误后, 填写原材料/辅料检验合格单, 并送往供应商。4.4.2.4 需要将原材料/辅料进出马务仓的, 引入 进仓管理程序和出仓管理程序。4.4.2.5 供应商必须在合理期限内, 检收公司提供的原材料
18、/辅料的品质、数量, 并在送货单上签收。若供应商在合理期限内不提出异议, 视为原材料/辅料合格无误, 此后出现的问题由供应商负责。4.4.3 生产/加工产品。4.4.3.1 对A、B类贸易,业务员根据采购控制程序, 及内外合同安排监督供应商生产/加工产品,控制生产加工货期。若供应商无法按期完成生产, 业务部必须向供应商询问原因, 并及时通知客户, 以便作相应的安排。4.4.3.2 根据供应商具体情况, 决定是否需要向供应商支付预付款. 需预付款的,由业务员提交申请, 经部门经理同意, 财务部、公司总经理审核后, 财务人员执行支付.4.4.3.3 对A、B类贸易,根据验货控制程序, 执行验货,如
19、果有不合格的,则将情况反馈给供应商, 安排供应商改进缺陷。4.4.3.4 需要有客户指定的公证机构验货的, 应提早与指定公证机构联系, 以免影响货期. 4.4.3.5 对C类贸易,业务部在委托方通知备货完毕后,对产品的规格、型号、数量进行检验核对,审核有无违反国家和海关规定的产品。4.4.4 产品的交付: 4.4.4.1 对所有类别的出口的贸易,业务部对产品的海关税号进行审核。 需要出具商检证书的商品,须提前向商检局申请办理。4.4.4.2 如果顾客有指定特别机构(如SGS等)查验及出具特别证书的,业务员须及时联系有关机构办理。4.4.4.3 业务员制作八联单及装箱单交单证员,单证员制作托运单
20、。4.4.4.4 选择提供运输服务的承运商或根据客户/信用证要求的承运商, 将产品交到指定地点。4.4.4.5 成品需要进出马务仓的, 参见进仓管理程序和出仓管理程序。4.4.5 出口报关:4.4.5.1 业务员, 单证员备妥所有报关文件交报关员,如果出口产品需要出口许可证或出口配额,业务部须提前向有关机构申请获取。 4.4.5.2 报关员向海关审报出口产品,取回出口报关单、核销单。4.4.5.3 单证员, 报关员或业务员要及时跟进装船情况, 及时从承运商取回提单。4.4.5.4 单证员, 报关员或业务员要及时跟进海关出口报关单退税联的进度, 以便尽早办理出口退税。4.4.5.5 对B类贸易,
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