用友ERP-U8财务链培训——账表培训.pptx
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1、用友用友ERP-U8ERP-U8财务链培训用友用友ERP-U8ERP-U8账表培训U850账表培训一、系统初始化二、日常账务处理三、报表的编制案例应用东方钟表有限公司(税号:110319500102850)决定从2003年7月1日开始启用用友U8总账系统,进行日常账务的处理。 U850账表培训核算体系的建立总账系统中的初始设置系统初始化系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套系统管理的启动与注册系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套增设操作员信息新增操作员该公司财务部有三名成员,分
2、别为:杨主管、何会计、刘出纳。 系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套建立核算账套建立核算帐套A“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定; B账套主管选择自己新增加的操作员“杨主管”,企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,记账币种:默认“人民币”,启用日期为2003年7月;C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案 :1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。 系统初始化系统管理的启动与注册增设操作
3、员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套分配操作员权限分配操作员权限何会计拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外的所有权限;刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限。系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套修改核算账套系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套以主管身份进行操作以“Admin”身份进行操作系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统
4、的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式设置外币及汇率设置外币及汇率系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立部门档案设置外币及种类建立部门档案总经理总经理办公室财务部销售部供应部生产部销售一部销售二部.该公司的组织机构图如下: 系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立职员档案设置外币及种类建立职员档案增设销售一部的职员李平系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式设置外币及种类增设结算方式与银行的结算方式有:现金结算、现金支票、
5、转账支票、汇票 说明:“票据管理标志”选项是使用支票登记簿的前提系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式设置凭证类别设置外币及种类系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立往来单位资料设置外币及种类设置单位往来资料客户分类:北方区、华东区、中南区、西部区 客户档案:单位编号 单位名称 所属分类HHGYZ 华宏供应站 北方区JYSH 精益商行 北方区系统初始化设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额指定科目设置指
6、定科目作用:为了使用出纳功能及进行凭证的出纳管理系统初始化设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额科目设置增加科目:“中行存款”, “中行存款-美元户” ,“主营业务收入-石英表NSSY034(块)” ,“工行存款”修改科目:修改“主营业务收入”科目,将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。 删除科目:短期投资系统初始化设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额设置辅助科目管理费用 - 差旅费
7、-销售一部 -销售二部 -供应部 -生产部 -总经理办公室管理费用 办公费-销售一部 -销售二部 -供应部 -生产部 -总经理办公室设置辅助科目管理费用 - 差旅费 管理费用 办公费销售一部销售二部供应部生产部总经理办公室部门核算部门核算设置辅助核算要点:1.辅助核算应对末级科目设置2.一个科目可设置两个辅助核算系统初始化设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额系统初始化设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目 应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额录入期初余
8、额一.录入总账系统各科目的期初余额 1.调整余额方向 2.录入期初余额 3.试算并对账二.录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额 U850账表培训凭证处理账簿查询期末处理日常账务处理日常账务处理凭证处理处理流程:填制凭证审核凭证记账处理流程补充不同状态下凭证的修改填 制 凭 证一、一般凭证的填制1.增加凭证2.修改凭证3.删除凭证二、往来凭证的填制1.应收款增加2.收到货款3.转帐处理4.凭证删除及业务修改增 加 凭 证1、7月1日,收到现金投资50,000元。2、7月5日,销售二部在海外销售石英表(NSSY034)100块,单价USD10000(折合人民币82000元),货款存入中行美元户
9、。3、7月6日,各部门报销日常费用,如下表: 总经办 财务部 销售一部 销售二部 供应部招待费 1500 1500 2000办公费 200 300差旅费 2000 500 3000 400通讯费 1200 300 500 案例:修 改 凭 证录完凭证后检查时发现7月6日的日常费用报销数据录入有误: 总经办的差旅费应为:1800元 原销售二部的500元通讯费应为 供应部发生的费用 财务部发生差旅费200元案例:删 除 凭 证发现7月1日的1号收款凭证因重复录入,需要删除。案例:应收款增加例:7月5日销售精益公司商品,形成应收款金额为11700元,税率为17%操作步骤:1.录入并审核应收单2.生成
10、应收凭证收到货款例1: 7月9日,接到银行通知,收到精益商行汇来的货款3510元、利氏公司所汇来的货款1170元及华宏供应站所汇来的货款23400元。(结算方式均为“现金结算”)例2:收到精益公司预付的货款100,000元,结算方式为“转账支票”,票号为“21289”。转帐处理例:将精益公司的预收款冲抵其应收账款。反 操 作修改单据弃审单据取消操作凭证删除填制凭证审核凭证出纳签字主管签字记账凭证修改发现已记账凭证有错时:取消审核取消记账修改凭证删除凭证取消出纳签字取消主管签字2.冲销凭证审核凭证记账1.凭证修改发现未记账凭证有错时:取消审核修改凭证删除凭证取消出纳签字取消主管签字日常账务处理取
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