关于建设LED稳压式驱动电源项目预算报告.docx
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1、3.82万元,占项目总投资的17.79%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5376.82万元,占项目总投资的30.81%;设备购置费5670.58万元,占项目总投资的32.49%;其它投资3300.40万元,占项目总投资的18.91%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14347.80+3103.82=17451.62(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元17451.62121.63% 121.63% 100.00%2 项目建设投资 万元 14347.8 100.00% 1
2、00.00% 82.21%泓域咨询MACRO/ LED灯具项目预算报告02.1 工程费用 万元11047.4077.00% 77.00% 63.30%2.1.1 建筑工程费 万元 5376.82 37.47% 37.47% 30.81%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5670.58 39.52% 39.52% 32.49%2.2 工程建设其他费用 万元 1491.58 10.40% 10.40% 8.55%2.2.1 无形资产 万元 1491.58 10.40% 10.40% 8.55%2.3 预备费 万元 1808.82 12.61% 12.61% 10.36%2.3.1 基本预备费 万
3、元 823.49 5.74% 5.74% 4.72%2.3.2 涨价预备费 万元 985.33 6.87% 6.87% 5.65%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14347.80100.00% 100.00% 82.21%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3103.82 21.63% 21.63% 17.79%7 铺底流动资金 万元 1034.61 7.21% 7.21% 5.93%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入14229.05万元,总成本11972.57万元,利润总额1410.15万元,净利润1057.61万元,增值税466.21万元
4、,税金及附加262.40万元,所得税352.54万元;第二年负荷75.00%,计划收入19403.25万元,总成本15418.29万元,利润总额2933.19万元,净利润2199.89万元,增值税635.75万元,税金及附加282.74万元,所得税733.30万元;第三年生产负荷100%,计划收入25871.00万元,总成本19725.44万元泓域咨询MACRO/ LED灯具项目预算报告,利润总额6145.56万元,净利润4609.17万元,增值税847.66万元,税金及附加308.17万元,所得税1536.39万元。(一)营业收入估算该“LED灯具项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑LE
5、D灯具行业设备相对价格变化,假设当年LED灯具设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25871.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=847.66万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 14229.05 19403.25 25871.00 25871.00 25871.001.1 LED灯具 万元 14229.05 19403.25 25871.00 25871.00 25871.002 现价增加值 万元 4553.30 6209.04 8278.72 8278.72
6、 8278.723 增值税 万元 466.21 635.75 847.66 847.66 847.663.1 销项税额 万元 4139.36 4139.36 4139.36 4139.36 4139.363.2 进项税额 万元 1810.43 2468.77 3291.70 3291.70 3291.704 城市维护建设税 万元 32.63 44.50 59.34 59.34 59.345 教育费附加 万元 13.99 19.07 25.43 25.43 25.436 地方教育费附加 万元 9.32 12.71 16.95 16.95 16.959 土地使用税 万元 206.45 206.45
7、 206.45 206.45 206.4510 税金及附加 万元 262.40 282.74 308.17 308.17 308.17(三)综合总成本费用估算,占项目总投资的73.09%;流动资金3944.83万元,占项目总投资的26.91%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5275.21万元,占项目总投资的35.99%;设备购置费3318.89万元,占项目总投资的22.64%;其它投资2120.50万元,占项目总投资的14.47%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10714.60+3944.83=14659.43(万元)。总投资预算一览表序号
8、项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元14659.43136.82% 136.82% 100.00%2 项目建设投资 万元10714.60100.00% 100.00% 73.09%泓域咨询MACRO/ LED灯带项目预算报告2.1 工程费用 万元 8594.10 80.21% 80.21% 58.63%2.1.1 建筑工程费 万元 5275.21 49.23% 49.23% 35.99%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3318.89 30.98% 30.98% 22.64%2.2 工程建设其他费用 万元 1057.04 9.87% 9.87%
9、7.21%2.2.1 无形资产 万元 1057.04 9.87% 9.87% 7.21%2.3 预备费 万元 1063.46 9.93% 9.93% 7.25%2.3.1 基本预备费 万元 521.78 4.87% 4.87% 3.56%2.3.2 涨价预备费 万元 541.68 5.06% 5.06% 3.70%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10714.60100.00% 100.00% 73.09%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3944.83 36.82% 36.82% 26.91%7 铺底流动资金 万元 1314.94 12.27% 12.27% 8.97%七
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