关于建设压力过程控制、检测项目预算报告.docx
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1、2.1.1 建筑工程费 万元 1421.19 37.64% 37.64% 28.14%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1473.84 39.04% 39.04% 29.18%2.2 工程建设其他费用 万元 381.97 10.12% 10.12% 7.56%2.2.1 无形资产 万元 381.97 10.12% 10.12% 7.56%2.3 预备费 万元 498.67 13.21% 13.21% 9.87%2.3.1 基本预备费 万元 230.25 6.10% 6.10% 4.56%2.3.2 涨价预备费 万元 268.42 7.11% 7.11% 5.31%3 建设期利息 万元4 固定
2、资产投资现值 万元 3775.67 100.00% 100.00% 74.75%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1275.59 33.78% 33.78% 25.25%7 铺底流动资金 万元 425.20 11.26% 11.26% 8.42%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 发动系统项目预算报告根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入4524.80万元,总成本4256.19万元,利润总额2583.08万元,净利润1937.31万元,增值税144.72万元,税金及附加77.77万元,所得税645.77万元;第二年负荷70.00%,计划收入7918.40万元,总成本647
3、2.61万元,利润总额4970.96万元,净利润3728.22万元,增值税253.25万元,税金及附加90.79万元,所得税1242.74万元;第三年生产负荷100%,计划收入11312.00万元,总成本8689.03万元,利润总额2622.97万元,净利润1967.23万元,增值税361.79万元,税金及附加103.82万元,所得税655.74万元。(一)营业收入估算该“发动系统项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑发动系统行业设备相对价格变化,假设当年发动系统设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11312.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额
4、-进项税额=361.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4524.80 7918.40 11312.00 11312.00 11312.001.1 发动系统 万元 4524.80 7918.40 11312.00 11312.00 11312.002 现价增加值 万元 1447.94 2533.89 3619.84 3619.84 3619.843 增值税 万元 144.72 253.25 361.79 361.79 361.79泓域咨询MACRO/ 发动系统项目预算报告3.1 销项税额 万元 1809.92 1
5、809.92 1809.92 1809.92 1809.923.2 进项税额 万元 579.25 1013.69 1448.13 1448.13 1448.134 城市维护建设税 万元 10.13 17.73 25.33 25.33 25.335 教育费附加 万元 4.34 7.60 10.85 10.85 10.856 地方教育费附加 万元 2.89 5.07 7.24 7.24 7.249 土地使用税 万元 60.40 60.40 60.40 60.40 60.4010 税金及附加 万元 77.77 90.79 103.82 103.82 103.82(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测
6、算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用8689.03万元,其中:可变成本7388.07万元,固定成本1300.96万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1421.19 1421.19当期折旧额 1136.95 56.85 56.85 56.85 56.85 56.85净值 284.24 1364.34 1307.49 1250.65 1193.80 1136.952 机器设备原值 1473.84 1473.84当期折旧额 1179.07 78.6
7、0 78.60 78.60 78.60 78.60净值 1395.24 1316.63 1238.03 1159.42 1080.823 建筑物及设备原值 2895.03 68.42%2.1 工程费用 万元10913.2184.13% 84.13% 57.57%2.1.1 建筑工程费 万元 4860.25 37.47% 37.47% 25.64%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6052.96 46.66% 46.66% 31.93%2.2 工程建设其他费用 万元 1191.72 9.19% 9.19% 6.29%2.2.1 无形资产 万元 1191.72 9.19% 9.19% 6.29%
8、2.3 预备费 万元 866.17 6.68% 6.68% 4.57%2.3.1 基本预备费 万元 458.94 3.54% 3.54% 2.42%2.3.2 涨价预备费 万元 407.23 3.14% 3.14% 2.15%泓域咨询MACRO/ 发射器、接收器项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12971.10100.00% 100.00% 68.42%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5986.34 46.15% 46.15% 31.58%7 铺底流动资金 万元 1995.45 15.38% 15.38% 10.53%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负
9、荷40.00%,计划收入18557.60万元,总成本16735.29万元,利润总额10905.26万元,净利润8178.94万元,增值税622.56万元,税金及附加260.35万元,所得税2726.32万元;第二年负荷80.00%,计划收入37115.20万元,总成本28985.18万元,利润总额23958.07万元,净利润17968.55万元,增值税1245.12万元,税金及附加335.05万元,所得税5989.52万元;第三年生产负荷100%,计划收入46394.00万元,总成本35110.12万元,利润总额11283.88万元,净利润8462.91万元,增值税1556.40万元,税金及附
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