关于建设升降式底阀项目预算报告.docx
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1、。项目总投资=4796.99+1840.92=6637.91(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 6637.91 138.38% 138.38% 100.00%2 项目建设投资 万元 4796.99 100.00% 100.00% 72.27%2.1 工程费用 万元 3349.73 69.83% 69.83% 50.46%2.1.1 建筑工程费 万元 1689.64 35.22% 35.22% 25.45%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1660.09 34.61% 34.61% 25.01%2.2 工程建设其他
2、费用 万元 609.28 12.70% 12.70% 9.18%泓域咨询MACRO/ 厨柜挂件项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 609.28 12.70% 12.70% 9.18%2.3 预备费 万元 837.98 17.47% 17.47% 12.62%2.3.1 基本预备费 万元 368.86 7.69% 7.69% 5.56%2.3.2 涨价预备费 万元 469.12 9.78% 9.78% 7.07%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4796.99 100.00% 100.00% 72.27%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1840.92 38.38% 3
3、8.38% 27.73%7 铺底流动资金 万元 613.64 12.79% 12.79% 9.24%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入7189.20万元,总成本6665.10万元,利润总额2331.82万元,净利润1748.87万元,增值税204.40万元,税金及附加96.94万元,所得税582.96万元;第二年负荷75.00%,计划收入11982.00万元,总成本9947.48万元,利润总额4753.89万元,净利润3565.42万元,增值税340.67万元,税金及附加113.29万元,所得税1188.47万元;第三年生产负荷100%,计划收入15976.00
4、万元,总成本12682.80万元,利润总额3293.20万元,净利润2469.90万元,增值税454.23万元,税金及附加126.92万元,所得税823.30万元。(一)营业收入估算该“厨柜挂件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑厨柜挂件行业设备相对价格变化,假设当年厨柜挂件设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入15976.00万元。泓域咨询MACRO/ 厨柜挂件项目预算报告(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=454.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 7189.
5、20 11982.00 15976.00 15976.00 15976.001.1 厨柜挂件 万元 7189.20 11982.00 15976.00 15976.00 15976.002 现价增加值 万元 2300.54 3834.24 5112.32 5112.32 5112.323 增值税 万元 204.40 340.67 454.23 454.23 454.233.1 销项税额 万元 2556.16 2556.16 2556.16 2556.16 2556.163.2 进项税额 万元 945.87 1576.45 2101.93 2101.93 2101.934 城市维护建设税 万元
6、14.31 23.85 31.80 31.80 31.805 教育费附加 万元 6.13 10.22 13.63 13.63 13.636 地方教育费附加 万元 4.09 6.81 9.08 9.08 9.089 土地使用税 万元 72.41 72.41 72.41 72.41 72.4110 税金及附加 万元 96.94 113.29 126.92 126.92 126.92(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用12682.80万元,其中:可变成本10941.28万元,固定成本1741.52万元,具体测算数据详见总
7、成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表7.96万元,其中:固定资产投资4416.79万元,占项目总投资的69.25%;流动资金1961.17万元,占项目总投资的30.75%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1663.49万元,占项目总投资的26.08%;设备购置费1709.90万元,占项目总投资的26.81%;其它投资1043.40万元,占项目总投资的16.36%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4416.79+1961.17=6377.96(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总
8、投资 万元 6377.96 144.40% 144.40% 100.00%2 项目建设投资 万元 4416.79 100.00% 100.00% 69.25%2.1 工程费用 万元 3373.39 76.38% 76.38% 52.89%泓域咨询MACRO/ 厨用五金及家电项目预算报告2.1.1 建筑工程费 万元 1663.49 37.66% 37.66% 26.08%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1709.90 38.71% 38.71% 26.81%2.2 工程建设其他费用 万元 424.01 9.60% 9.60% 6.65%2.2.1 无形资产 万元 424.01 9.60% 9
9、.60% 6.65%2.3 预备费 万元 619.39 14.02% 14.02% 9.71%2.3.1 基本预备费 万元 366.68 8.30% 8.30% 5.75%2.3.2 涨价预备费 万元 252.71 5.72% 5.72% 3.96%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 4416.79 100.00% 100.00% 69.25%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1961.17 44.40% 44.40% 30.75%7 铺底流动资金 万元 653.72 14.80% 14.80% 10.25%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入
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