关于建设双针压力表项目预算报告.docx
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1、00.00% 100.00% 72.42%2.1 工程费用 万元 3105.76 97.97% 97.97% 70.95%2.1.1 建筑工程费 万元 1630.74 51.44% 51.44% 37.25%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1475.02 46.53% 46.53% 33.70%2.2 工程建设其他费用 万元 36.45 1.15% 1.15% 0.83%2.2.1 无形资产 万元 36.45 1.15% 1.15% 0.83%2.3 预备费 万元 28.06 0.89% 0.89% 0.64%2.3.1 基本预备费 万元 12.80 0.40% 0.40% 0.29%2.
2、3.2 涨价预备费 万元 15.26 0.48% 0.48% 0.35%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3170.27 100.00% 100.00% 72.42%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1207.25 38.08% 38.08% 27.58%7 铺底流动资金 万元 402.42 12.69% 12.69% 9.19%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 双螺杆造粒机项目预算报告根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入4049.60万元,总成本3807.74万元,利润总额565.58万元,净利润424.19万元,增值税123.78万元,税金及附加65
3、.47万元,所得税141.40万元;第二年负荷80.00%,计划收入8099.20万元,总成本6522.87万元,利润总额2166.27万元,净利润1624.70万元,增值税247.57万元,税金及附加80.32万元,所得税541.57万元;第三年生产负荷100%,计划收入10124.00万元,总成本7880.44万元,利润总额2243.56万元,净利润1682.67万元,增值税309.46万元,税金及附加87.75万元,所得税560.89万元。(一)营业收入估算该“双螺杆造粒机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑双螺杆造粒机行业设备相对价格变化,假设当年双螺杆造粒机设备产量等于当年产品销
4、售量。项目达产年预计每年可实现营业收入10124.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=309.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4049.60 8099.20 10124.00 10124.00 10124.001.1 双螺杆造粒机 万元 4049.60 8099.20 10124.00 10124.00 10124.002 现价增加值 万元 1295.87 2591.74 3239.68 3239.68 3239.683 增值税 万元 123.78 247.57 309.46
5、 309.46 309.46泓域咨询MACRO/ 双螺杆造粒机项目预算报告3.1 销项税额 万元 1619.84 1619.84 1619.84 1619.84 1619.843.2 进项税额 万元 524.15 1048.30 1310.38 1310.38 1310.384 城市维护建设税 万元 8.66 17.33 21.66 21.66 21.665 教育费附加 万元 3.71 7.43 9.28 9.28 9.286 地方教育费附加 万元 2.48 4.95 6.19 6.19 6.199 土地使用税 万元 50.61 50.61 50.61 50.61 50.6110 税金及附加
6、万元 65.47 80.32 87.75 87.75 87.75(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用7880.44万元,其中:可变成本6787.83万元,固定成本1092.61万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1630.74 1630.74当期折旧额 1304.59 65.23 65.23 65.23 65.23 65.23净值 326.15 1565.51 1500.28 1435.05 1369.8
7、2 1304.592 机器设备原值 1475.02 1475.02当期折旧额 1180.02 78.67 78.67 78.67 78.67 78.67净值 1396.35 1317.68 1239.02 1160.35 1081.683 建筑物及设备原值 3105.76)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元14910.40116.81% 116.81% 100.00%2 项目建设投资 万元12765.03100.00% 100.00% 85.61%2.1 工程费用 万元10508.3682.32% 82.32% 70.48
8、%2.1.1 建筑工程费 万元 4613.29 36.14% 36.14% 30.94%2.1.2 设备购置及安装费 万元 5895.07 46.18% 46.18% 39.54%2.2 工程建设其他费用 万元 1122.15 8.79% 8.79% 7.53%2.2.1 无形资产 万元 1122.15 8.79% 8.79% 7.53%2.3 预备费 万元 1134.52 8.89% 8.89% 7.61%2.3.1 基本预备费 万元 665.51 5.21% 5.21% 4.46%2.3.2 涨价预备费 万元 469.01 3.67% 3.67% 3.15%泓域咨询MACRO/ 双轴异桨复
9、动搅拌机项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12765.03100.00% 100.00% 85.61%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2145.37 16.81% 16.81% 14.39%7 铺底流动资金 万元 715.12 5.60% 5.60% 4.80%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入10531.20万元,总成本8835.17万元,利润总额5462.28万元,净利润4096.71万元,增值税348.93万元,税金及附加246.32万元,所得税1365.57万元;第二年负荷80.00%,计划收入14041.60万元,总成
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