关于建设变频泵项目预算报告.docx
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1、9.89% 100.00%2 项目建设投资 万元 5764.25 100.00% 100.00% 83.41%2.1 工程费用 万元 4575.83 79.38% 79.38% 66.21%2.1.1 建筑工程费 万元 1906.07 33.07% 33.07% 27.58%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2669.76 46.32% 46.32% 38.63%2.2 工程建设其他费用 万元 502.85 8.72% 8.72% 7.28%2.2.1 无形资产 万元 502.85 8.72% 8.72% 7.28%2.3 预备费 万元 685.57 11.89% 11.89% 9.92%2
2、.3.1 基本预备费 万元 391.64 6.79% 6.79% 5.67%2.3.2 涨价预备费 万元 293.93 5.10% 5.10% 4.25%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5764.25 100.00% 100.00% 83.41%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 变频器 项目预算报告6 流动资金 万元 1146.64 19.89% 19.89% 16.59%7 铺底流动资金 万元 382.21 6.63% 6.63% 5.53%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入5631.45万元,总成本4911.91万元,利润总额188
3、3.37万元,净利润1412.53万元,增值税184.66万元,税金及附加103.56万元,所得税470.84万元;第二年负荷80.00%,计划收入8191.20万元,总成本6519.09万元,利润总额3155.33万元,净利润2366.50万元,增值税268.60万元,税金及附加113.63万元,所得税788.83万元;第三年生产负荷100%,计划收入10239.00万元,总成本7804.83万元,利润总额2434.17万元,净利润1825.63万元,增值税335.75万元,税金及附加121.69万元,所得税608.54万元。(一)营业收入估算该“变频器 项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只
4、考虑变频器 行业设备相对价格变化,假设当年变频器 设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入10239.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=335.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 变频器 项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 5631.45 8191.20 10239.00 10239.00 10239.001.1 变频器 万元 5631.45 8191.20 10239.00 10239.00 10239.002 现价增加值 万元 1802.06 2621.1
5、8 3276.48 3276.48 3276.483 增值税 万元 184.66 268.60 335.75 335.75 335.753.1 销项税额 万元 1638.24 1638.24 1638.24 1638.24 1638.243.2 进项税额 万元 716.37 1041.99 1302.49 1302.49 1302.494 城市维护建设税 万元 12.93 18.80 23.50 23.50 23.505 教育费附加 万元 5.54 8.06 10.07 10.07 10.076 地方教育费附加 万元 3.69 5.37 6.71 6.71 6.719 土地使用税 万元 81.
6、40 81.40 81.40 81.40 81.4010 税金及附加 万元 103.56 113.63 121.69 121.69 121.69(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用7804.83万元,其中:可变成本6428.72万元,固定成本1376.11万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 1906.07 1906.07当期折旧额 1524.86 76.24 76.24 76.24 76.24 76.24
7、净值 381.21 1829.83 1753.58 1677.34 1601.10 1524.86程费 万元 1547.12 28.02% 28.02% 24.06%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1726.18 31.26% 31.26% 26.84%2.2 工程建设其他费用 万元 1106.74 20.04% 20.04% 17.21%2.2.1 无形资产 万元 1106.74 20.04% 20.04% 17.21%2.3 预备费 万元 1142.20 20.68% 20.68% 17.76%2.3.1 基本预备费 万元 475.01 8.60% 8.60% 7.39%2.3.2 涨
8、价预备费 万元 667.19 12.08% 12.08% 10.38%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5522.24 100.00% 100.00% 85.88%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 变频器及软启项目预算报告6 流动资金 万元 908.01 16.44% 16.44% 14.12%7 铺底流动资金 万元 302.67 5.48% 5.48% 4.71%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入4902.00万元,总成本4274.47万元,利润总额-331.34万元,净利润-248.50万元,增值税136.28万元,税金及附加92.2
9、0万元,所得税-82.83万元;第二年负荷80.00%,计划收入6536.00万元,总成本5398.88万元,利润总额16.91万元,净利润12.68万元,增值税181.70万元,税金及附加97.66万元,所得税4.23万元;第三年生产负荷100%,计划收入8170.00万元,总成本6523.29万元,利润总额1646.71万元,净利润1235.03万元,增值税227.13万元,税金及附加103.11万元,所得税411.68万元。(一)营业收入估算该“变频器及软启项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑变频器及软启行业设备相对价格变化,假设当年变频器及软启设备产量等于当年产品销售量。项目达产年
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