关于建设吸附材料项目预算报告.docx
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1、2万元,占项目总投资的72.96%;流动资金1425.84万元,占项目总投资的27.04%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1816.52万元,占项目总投资的34.45%;设备购置费1800.25万元,占项目总投资的34.14%;其它投资230.85万元,占项目总投资的4.38%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3847.62+1425.84=5273.46(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 5273.46 137.06% 137.06% 100.00%2 项目建设投
2、资 万元 3847.62 100.00% 100.00% 72.96%泓域咨询MACRO/ 吸气过滤机项目预算报告2.1 工程费用 万元 3616.77 94.00% 94.00% 68.58%2.1.1 建筑工程费 万元 1816.52 47.21% 47.21% 34.45%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1800.25 46.79% 46.79% 34.14%2.2 工程建设其他费用 万元 127.68 3.32% 3.32% 2.42%2.2.1 无形资产 万元 127.68 3.32% 3.32% 2.42%2.3 预备费 万元 103.17 2.68% 2.68% 1.96%2
3、.3.1 基本预备费 万元 49.73 1.29% 1.29% 0.94%2.3.2 涨价预备费 万元 53.44 1.39% 1.39% 1.01%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3847.62 100.00% 100.00% 72.96%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1425.84 37.06% 37.06% 27.04%7 铺底流动资金 万元 475.28 12.35% 12.35% 9.01%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入5333.90万元,总成本4482.86万元,利润总额599.55万元,净利润449.66万元,增值税
4、176.70万元,税金及附加80.81万元,所得税149.89万元;第二年负荷70.00%,计划收入6788.60万元,总成本5444.82万元,利润总额1072.80万元,净利润804.60万元,增值税224.90万元,税金及附加86.59万元,所得税268.20万元;第三年生产负荷100%,计划收入9698.00万元,总成本7368.75万元,利润总额2329.25万元,净利润1746.94万元,增值税321.28万元,税金及附加98.16万元,所得税582.31万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 吸气过滤机项目预算报告该“吸气过滤机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑吸气过
5、滤机行业设备相对价格变化,假设当年吸气过滤机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9698.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=321.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 5333.90 6788.60 9698.00 9698.00 9698.001.1 吸气过滤机 万元 5333.90 6788.60 9698.00 9698.00 9698.002 现价增加值 万元 1706.85 2172.35 3103.36 3103.36 3103.363 增值
6、税 万元 176.70 224.90 321.28 321.28 321.283.1 销项税额 万元 1551.68 1551.68 1551.68 1551.68 1551.683.2 进项税额 万元 676.72 861.28 1230.40 1230.40 1230.404 城市维护建设税 万元 12.37 15.74 22.49 22.49 22.495 教育费附加 万元 5.30 6.75 9.64 9.64 9.646 地方教育费附加 万元 3.53 4.50 6.43 6.43 6.439 土地使用税 万元 59.60 59.60 59.60 59.60 59.6010 税金及附
7、加 万元 80.81 86.59 98.16 98.16 98.16(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用7368.75万元,其中:可变成本6413.10万元,固定成本955.65万元,具体测算数据详见 29.04%2.2 工程建设其他费用 万元 703.98 12.51% 12.51% 10.33%2.2.1 无形资产 万元 703.98 12.51% 12.51% 10.33%2.3 预备费 万元 900.14 15.99% 15.99% 13.21%2.3.1 基本预备费 万元 435.12 7.73% 7.7
8、3% 6.39%2.3.2 涨价预备费 万元 465.02 8.26% 8.26% 6.82%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5628.68 100.00% 100.00% 82.60%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1185.35 21.06% 21.06% 17.40%7 铺底流动资金 万元 395.12 7.02% 7.02% 5.80%七、未来五年经济效益测算泓域咨询MACRO/ 吸气阀项目预算报告根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入5449.40万元,总成本4734.35万元,利润总额-6164.58万元,净利润-4623.43万元,增值税169.12
9、万元,税金及附加112.34万元,所得税-1541.14万元;第二年负荷70.00%,计划收入6935.60万元,总成本5715.80万元,利润总额-7028.35万元,净利润-5271.26万元,增值税215.24万元,税金及附加117.87万元,所得税-1757.09万元;第三年生产负荷100%,计划收入9908.00万元,总成本7678.71万元,利润总额2229.29万元,净利润1671.97万元,增值税307.49万元,税金及附加128.94万元,所得税557.32万元。(一)营业收入估算该“吸气阀项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑吸气阀行业设备相对价格变化,假设当年吸气阀设备
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