关于建设总线端子模块项目预算报告.docx
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1、资的28.60%;其它投资3244.55万元,占项目总投资的17.91%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12842.58+5273.20=18115.78(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元18115.78141.06% 141.06% 100.00%2 项目建设投资 万元12842.58100.00% 100.00% 70.89%2.1 工程费用 万元 9598.03 74.74% 74.74% 52.98%2.1.1 建筑工程费 万元 4417.17 34.39% 34.39% 24.38%2.
2、1.2 设备购置及安装费 万元 5180.86 40.34% 40.34% 28.60%2.2 工程建设其他费用 万元 1597.67 12.44% 12.44% 8.82%2.2.1 无形资产 万元 1597.67 12.44% 12.44% 8.82%2.3 预备费 万元 1646.88 12.82% 12.82% 9.09%泓域咨询MACRO/ 快速铆钉项目预算报告2.3.1 基本预备费 万元 667.99 5.20% 5.20% 3.69%2.3.2 涨价预备费 万元 978.89 7.62% 7.62% 5.40%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12842.58100.
3、00% 100.00% 70.89%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5273.20 41.06% 41.06% 29.11%7 铺底流动资金 万元 1757.73 13.69% 13.69% 9.70%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入21657.90万元,总成本18596.40万元,利润总额6785.97万元,净利润5089.48万元,增值税641.87万元,税金及附加249.43万元,所得税1696.49万元;第二年负荷70.00%,计划收入27564.60万元,总成本22703.28万元,利润总额9531.23万元,净利润7148.42万元,增值
4、税816.92万元,税金及附加270.44万元,所得税2382.81万元;第三年生产负荷100%,计划收入39378.00万元,总成本30917.04万元,利润总额8460.96万元,净利润6345.72万元,增值税1167.03万元,税金及附加312.45万元,所得税2115.24万元。(一)营业收入估算该“快速铆钉项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑快速铆钉行业设备相对价格变化,假设当年快速铆钉设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入39378.00万元。泓域咨询MACRO/ 快速铆钉项目预算报告(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1167.
5、03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 21657.90 27564.60 39378.00 39378.00 39378.001.1 快速铆钉 万元 21657.90 27564.60 39378.00 39378.00 39378.002 现价增加值 万元 6930.53 8820.67 12600.96 12600.96 12600.963 增值税 万元 641.87 816.92 1167.03 1167.03 1167.033.1 销项税额 万元 6300.48 6300.48 6300.48 6300.4
6、8 6300.483.2 进项税额 万元 2823.40 3593.42 5133.45 5133.45 5133.454 城市维护建设税 万元 44.93 57.18 81.69 81.69 81.695 教育费附加 万元 19.26 24.51 35.01 35.01 35.016 地方教育费附加 万元 12.84 16.34 23.34 23.34 23.349 土地使用税 万元 172.41 172.41 172.41 172.41 172.4110 税金及附加 万元 249.43 270.44 312.45 312.45 312.45(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达
7、到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用30917.04万元,其中:可变成本27379.19万元,固定成本3537.85万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表,占项目总投资的27.75%;设备购置费1428.81万元,占项目总投资的30.74%;其它投资1047.61万元,占项目总投资的22.54%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3766.20+881.36=4647.56(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4647.56 123.40% 123
8、.40% 100.00%2 项目建设投资 万元 3766.20 100.00% 100.00% 81.04%2.1 工程费用 万元 2718.59 72.18% 72.18% 58.49%2.1.1 建筑工程费 万元 1289.78 34.25% 34.25% 27.75%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1428.81 37.94% 37.94% 30.74%泓域咨询MACRO/ 急停按钮项目预算报告2.2 工程建设其他费用 万元 569.07 15.11% 15.11% 12.24%2.2.1 无形资产 万元 569.07 15.11% 15.11% 12.24%2.3 预备费 万元 4
9、78.54 12.71% 12.71% 10.30%2.3.1 基本预备费 万元 197.13 5.23% 5.23% 4.24%2.3.2 涨价预备费 万元 281.41 7.47% 7.47% 6.06%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3766.20 100.00% 100.00% 81.04%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 881.36 23.40% 23.40% 18.96%7 铺底流动资金 万元 293.79 7.80% 7.80% 6.32%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入3895.65万元,总成本3605.79万元,利润
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