关于建设无缝方矩管项目预算报告.docx
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1、万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 2552.59 116.53% 116.53% 100.00%2 项目建设投资 万元 2190.52 100.00% 100.00% 85.82%2.1 工程费用 万元 1394.84 63.68% 63.68% 54.64%2.1.1 建筑工程费 万元 687.77 31.40% 31.40% 26.94%2.1.2 设备购置及安装费 万元 707.07 32.28% 32.28% 27.70%2.2 工程建设其他费用 万元 474.26 21.65% 21.65% 18.58%
2、泓域咨询MACRO/ 无绳、固定电话机项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 474.26 21.65% 21.65% 18.58%2.3 预备费 万元 321.42 14.67% 14.67% 12.59%2.3.1 基本预备费 万元 179.08 8.18% 8.18% 7.02%2.3.2 涨价预备费 万元 142.34 6.50% 6.50% 5.58%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2190.52 100.00% 100.00% 85.82%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 362.07 16.53% 16.53% 14.18%7 铺底流动资金 万元 120.
3、69 5.51% 5.51% 4.73%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入1340.55万元,总成本1267.88万元,利润总额-6948.42万元,净利润-5211.32万元,增值税38.09万元,税金及附加35.36万元,所得税-1737.11万元;第二年负荷75.00%,计划收入2234.25万元,总成本1866.47万元,利润总额-10253.09万元,净利润-7689.82万元,增值税63.49万元,税金及附加38.41万元,所得税-2563.27万元;第三年生产负荷100%,计划收入2979.00万元,总成本2365.30万元,利润总额613.70万
4、元,净利润460.28万元,增值税84.65万元,税金及附加40.95万元,所得税153.43万元。(一)营业收入估算该“无绳、固定电话机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑无绳、固定电话机行业设备相对价格变化,假设当年无绳、固定电话机设泓域咨询MACRO/ 无绳、固定电话机项目预算报告备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入2979.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=84.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 1340.55 2234.25 2979.00
5、 2979.00 2979.001.1无绳、固定电话机万元 1340.55 2234.25 2979.00 2979.00 2979.002 现价增加值 万元 428.98 714.96 953.28 953.28 953.283 增值税 万元 38.09 63.49 84.65 84.65 84.653.1 销项税额 万元 476.64 476.64 476.64 476.64 476.643.2 进项税额 万元 176.40 293.99 391.99 391.99 391.994 城市维护建设税 万元 2.67 4.44 5.93 5.93 5.935 教育费附加 万元 1.14 1.9
6、0 2.54 2.54 2.546 地方教育费附加 万元 0.76 1.27 1.69 1.69 1.699 土地使用税 万元 30.79 30.79 30.79 30.79 30.7910 税金及附加 万元 35.36 38.41 40.95 40.95 40.95(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用2365.30万元,其中:可变成本1995.31万元,固定成本369.99万元,具体测算数据详见懇懇的28.91%;设备购置费759.48万元,占项目总投资的22.92%;其它投资989.58万元,占项目总投资的29
7、.86%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2707.06+606.75=3313.81(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3313.81 122.41% 122.41% 100.00%2 项目建设投资 万元 2707.06 100.00% 100.00% 81.69%2.1 工程费用 万元 1717.48 63.44% 63.44% 51.83%2.1.1 建筑工程费 万元 958.00 35.39% 35.39% 28.91%2.1.2 设备购置及安装费 万元 759.48 28.06% 28.0
8、6% 22.92%2.2 工程建设其他费用 万元 544.12 20.10% 20.10% 16.42%泓域咨询MACRO/ 无缝管项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 544.12 20.10% 20.10% 16.42%2.3 预备费 万元 445.46 16.46% 16.46% 13.44%2.3.1 基本预备费 万元 235.18 8.69% 8.69% 7.10%2.3.2 涨价预备费 万元 210.28 7.77% 7.77% 6.35%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2707.06 100.00% 100.00% 81.69%5 建设期间费用 万元6 流动资金
9、 万元 606.75 22.41% 22.41% 18.31%7 铺底流动资金 万元 202.25 7.47% 7.47% 6.10%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入2399.40万元,总成本2230.77万元,利润总额868.42万元,净利润651.31万元,增值税78.91万元,税金及附加47.89万元,所得税217.10万元;第二年负荷70.00%,计划收入3732.40万元,总成本3062.53万元,利润总额1582.16万元,净利润1186.62万元,增值税122.75万元,税金及附加53.15万元,所得税395.54万元;第三年生产负荷100%,计
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