关于建设易拉宝项目预算报告.docx
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1、28.73%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2673.52 42.59% 42.59% 37.75%2.2 工程建设其他费用 万元 902.72 14.38% 14.38% 12.75%2.2.1 无形资产 万元 902.72 14.38% 14.38% 12.75%2.3 预备费 万元 666.77 10.62% 10.62% 9.42%2.3.1 基本预备费 万元 366.07 5.83% 5.83% 5.17%2.3.2 涨价预备费 万元 300.70 4.79% 4.79% 4.25%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6277.32 100.00% 100.00% 8
2、8.64%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 时间频率计量标准器具项目预算报告6 流动资金 万元 804.11 12.81% 12.81% 11.36%7 铺底流动资金 万元 268.04 4.27% 4.27% 3.79%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入4908.80万元,总成本4145.30万元,利润总额-15072.81万元,净利润-11304.61万元,增值税156.72万元,税金及附加115.01万元,所得税-3768.20万元;第二年负荷75.00%,计划收入5664.00万元,总成本4619.21万元,利润总额-16811.73万元,净利
3、润-12608.80万元,增值税180.83万元,税金及附加117.91万元,所得税-4202.93万元;第三年生产负荷100%,计划收入7552.00万元,总成本5803.98万元,利润总额1748.02万元,净利润1311.01万元,增值税241.11万元,税金及附加125.14万元,所得税437.00万元。(一)营业收入估算该“时间频率计量标准器具项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑时间频率计量标准器具行业设备相对价格变化,假设当年时间频率计量标准器具设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7552.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项
4、税额=241.11万元。泓域咨询MACRO/ 时间频率计量标准器具项目预算报告营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4908.80 5664.00 7552.00 7552.00 7552.001.1时间频率计量标准器具万元 4908.80 5664.00 7552.00 7552.00 7552.002 现价增加值 万元 1570.82 1812.48 2416.64 2416.64 2416.643 增值税 万元 156.72 180.83 241.11 241.11 241.113.1 销项税额 万元 1208.32
5、1208.32 1208.32 1208.32 1208.323.2 进项税额 万元 628.69 725.41 967.21 967.21 967.214 城市维护建设税 万元 10.97 12.66 16.88 16.88 16.885 教育费附加 万元 4.70 5.42 7.23 7.23 7.236 地方教育费附加 万元 3.13 3.62 4.82 4.82 4.829 土地使用税 万元 96.21 96.21 96.21 96.21 96.2110 税金及附加 万元 115.01 117.91 125.14 125.14 125.14(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项
6、目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用5803.98万元,其中:可变成本4739.08万元,固定成本1064.90万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2034.31 2034.31兞兞,占项目总投资的72.45%;流动资金1466.68万元,占项目总投资的27.55%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1379.51万元,占项目总投资的25.91%;设备购置费1453.78万元,占项目总投资的27.30%;其它投资1024
7、.33万元,占项目总投资的19.24%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3857.62+1466.68=5324.30(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 5324.30 138.02% 138.02% 100.00%2 项目建设投资 万元 3857.62 100.00% 100.00% 72.45%2.1 工程费用 万元 2833.29 73.45% 73.45% 53.21%2.1.1 建筑工程费 万元 1379.51 35.76% 35.76% 25.91%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1
8、453.78 37.69% 37.69% 27.30%2.2 工程建设其他费用 万元 429.71 11.14% 11.14% 8.07%泓域咨询MACRO/ 明杆式截止阀项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 429.71 11.14% 11.14% 8.07%2.3 预备费 万元 594.62 15.41% 15.41% 11.17%2.3.1 基本预备费 万元 244.38 6.33% 6.33% 4.59%2.3.2 涨价预备费 万元 350.24 9.08% 9.08% 6.58%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3857.62 100.00% 100.00% 72.4
9、5%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1466.68 38.02% 38.02% 27.55%7 铺底流动资金 万元 488.89 12.67% 12.67% 9.18%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入7576.80万元,总成本6645.41万元,利润总额-18616.36万元,净利润-13962.27万元,增值税243.89万元,税金及附加80.81万元,所得税-4654.09万元;第二年负荷75.00%,计划收入10332.00万元,总成本8385.71万元,利润总额-23528.27万元,净利润-17646.20万元,增值税332.58万元,税金
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