关于建设消防风机项目预算报告.docx
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1、目总投资的44.48%;设备购置费2026.15万元,占项目总投资的42.83%;其它投资-291.17万元,占项目总投资的-6.16%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3839.18+890.98=4730.16(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4730.16 123.21% 123.21% 100.00%2 项目建设投资 万元 3839.18 100.00% 100.00% 81.16%2.1 工程费用 万元 4130.35 107.58% 107.58% 87.32%2.1.1 建筑工程费
2、万元 2104.20 54.81% 54.81% 44.48%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2026.15 52.78% 52.78% 42.83%2.2 工程建设其他费用 万元 -131.89 -3.44% -3.44% -2.79%泓域咨询MACRO/ 消防电磁阀项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 -131.89 -3.44% -3.44% -2.79%2.3 预备费 万元 -159.28 -4.15% -4.15% -3.37%2.3.1 基本预备费 万元 -91.69 -2.39% -2.39% -1.94%2.3.2 涨价预备费 万元 -67.59 -1.76% -1.76
3、% -1.43%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3839.18 100.00% 100.00% 81.16%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 890.98 23.21% 23.21% 18.84%7 铺底流动资金 万元 296.99 7.74% 7.74% 6.28%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入4236.00万元,总成本3597.20万元,利润总额-7821.28万元,净利润-5865.96万元,增值税131.04万元,税金及附加76.05万元,所得税-1955.32万元;第二年负荷70.00%,计划收入4942.00万元,总成本4
4、067.04万元,利润总额-8697.92万元,净利润-6523.44万元,增值税152.88万元,税金及附加78.67万元,所得税-2174.48万元;第三年生产负荷100%,计划收入7060.00万元,总成本5476.57万元,利润总额1583.43万元,净利润1187.57万元,增值税218.40万元,税金及附加86.53万元,所得税395.86万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 消防电磁阀项目预算报告该“消防电磁阀项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑消防电磁阀行业设备相对价格变化,假设当年消防电磁阀设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7060.00
5、万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=218.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4236.00 4942.00 7060.00 7060.00 7060.001.1 消防电磁阀 万元 4236.00 4942.00 7060.00 7060.00 7060.002 现价增加值 万元 1355.52 1581.44 2259.20 2259.20 2259.203 增值税 万元 131.04 152.88 218.40 218.40 218.403.1 销项税额 万元 1129.60
6、1129.60 1129.60 1129.60 1129.603.2 进项税额 万元 546.72 637.84 911.20 911.20 911.204 城市维护建设税 万元 9.17 10.70 15.29 15.29 15.295 教育费附加 万元 3.93 4.59 6.55 6.55 6.556 地方教育费附加 万元 2.62 3.06 4.37 4.37 4.379 土地使用税 万元 60.32 60.32 60.32 60.32 60.3210 税金及附加 万元 76.05 78.67 86.53 86.53 86.53(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生
7、产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用5476.57万元,其中:可变成本4698.43万元,固定成本778.14万元,具体测算数据详见投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 6762.59 125.15% 125.15% 100.00%2 项目建设投资 万元 5403.39 100.00% 100.00% 79.90%2.1 工程费用 万元 3631.43 67.21% 67.21% 53.70%2.1.1 建筑工程费 万元 1809.16 33.48% 33.48% 26.75%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1822.27 33.72% 33.72% 26.95
8、%2.2 工程建设其他费用 万元 941.33 17.42% 17.42% 13.92%2.2.1 无形资产 万元 941.33 17.42% 17.42% 13.92%2.3 预备费 万元 830.63 15.37% 15.37% 12.28%2.3.1 基本预备费 万元 490.69 9.08% 9.08% 7.26%2.3.2 涨价预备费 万元 339.94 6.29% 6.29% 5.03%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5403.39 100.00% 100.00% 79.90%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 涤纶网项目预算报告6 流动资金 万元 1359
9、.20 25.15% 25.15% 20.10%7 铺底流动资金 万元 453.07 8.38% 8.38% 6.70%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入6866.75万元,总成本6078.68万元,利润总额4070.37万元,净利润3052.78万元,增值税214.15万元,税金及附加98.85万元,所得税1017.59万元;第二年负荷75.00%,计划收入9363.75万元,总成本7671.34万元,利润总额5808.07万元,净利润4356.05万元,增值税292.02万元,税金及附加108.20万元,所得税1452.02万元;第三年生产负荷100%,计划
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