关于建设报警装置项目预算报告.docx
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1、2.1 工程费用 万元 2029.54 79.37% 79.37% 66.74%2.1.1 建筑工程费 万元 1048.47 41.00% 41.00% 34.48%2.1.2 设备购置及安装费 万元 981.07 38.37% 38.37% 32.26%2.2 工程建设其他费用 万元 252.07 9.86% 9.86% 8.29%2.2.1 无形资产 万元 252.07 9.86% 9.86% 8.29%2.3 预备费 万元 275.58 10.78% 10.78% 9.06%2.3.1 基本预备费 万元 153.22 5.99% 5.99% 5.04%泓域咨询MACRO/ 液压机项目预算
2、报告2.3.2 涨价预备费 万元 122.36 4.78% 4.78% 4.02%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2557.19 100.00% 100.00% 84.10%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 483.63 18.91% 18.91% 15.90%7 铺底流动资金 万元 161.21 6.30% 6.30% 5.30%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入1748.70万元,总成本1609.42万元,利润总额-15013.03万元,净利润-11259.77万元,增值税52.65万元,税金及附加43.56万元,所得税-3753.2
3、6万元;第二年负荷70.00%,计划收入2720.20万元,总成本2258.68万元,利润总额-20651.18万元,净利润-15488.38万元,增值税81.89万元,税金及附加47.07万元,所得税-5162.80万元;第三年生产负荷100%,计划收入3886.00万元,总成本3037.80万元,利润总额848.20万元,净利润636.15万元,增值税116.99万元,税金及附加51.28万元,所得税212.05万元。(一)营业收入估算该“液压机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑液压机行业设备相对价格变化,假设当年液压机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入38
4、86.00万元。(二)达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 液压机项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=116.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 1748.70 2720.20 3886.00 3886.00 3886.001.1 液压机 万元 1748.70 2720.20 3886.00 3886.00 3886.002 现价增加值 万元 559.58 870.46 1243.52 1243.52 1243.523 增值税 万元 52.65 81.89 116.99 116.99 116.993
5、.1 销项税额 万元 621.76 621.76 621.76 621.76 621.763.2 进项税额 万元 227.15 353.34 504.77 504.77 504.774 城市维护建设税 万元 3.69 5.73 8.19 8.19 8.195 教育费附加 万元 1.58 2.46 3.51 3.51 3.516 地方教育费附加 万元 1.05 1.64 2.34 2.34 2.349 土地使用税 万元 37.25 37.25 37.25 37.25 37.2510 税金及附加 万元 43.56 47.07 51.28 51.28 51.28(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测
6、算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用3037.80万元,其中:可变成本2597.05万元,固定成本440.75万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年.68 118.25 118.25 118.251.2.3 在产品 万元 3626.21 1450.48 2719.66 3626.21 3626.21 3626.211.2.4 产成品 万元 1773.69 709.48 1330.27 1773.69 1773.69 1773.691.3 现金 万元 4379.48
7、1751.79 3284.61 4379.48 4379.48 4379.482 流动负债 万元 14248.96 5699.5810686.7214248.9614248.9614248.962.1 应付账款 万元 14248.96 5699.5810686.7214248.9614248.9614248.963 流动资金 万元 3268.96 1307.58 2451.72 3268.96 3268.96 3268.964 铺底流动资金 万元 1089.64 435.86 817.24 1089.64 1089.64 1089.64(三)总投资预算构成分析泓域咨询MACRO/ 液压模锻锤项
8、目预算报告1、总投资预算分析:总投资预算12781.48万元,其中:固定资产投资9512.52万元,占项目总投资的74.42%;流动资金3268.96万元,占项目总投资的25.58%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2569.97万元,占项目总投资的20.11%;设备购置费3176.04万元,占项目总投资的24.85%;其它投资3766.51万元,占项目总投资的29.47%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9512.52+3268.96=12781.48(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例
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