关于建设选果机项目预算报告.docx
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1、例 占总投资比例1 项目总投资 万元18936.73139.71% 139.71% 100.00%2 项目建设投资 万元13554.64100.00% 100.00% 71.58%2.1 工程费用 万元 9591.43 70.76% 70.76% 50.65%2.1.1 建筑工程费 万元 5722.31 42.22% 42.22% 30.22%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3869.12 28.54% 28.54% 20.43%2.2 工程建设其他费用 万元 2241.42 16.54% 16.54% 11.84%2.2.1 无形资产 万元 2241.42 16.54% 16.54% 1
2、1.84%2.3 预备费 万元 1721.79 12.70% 12.70% 9.09%2.3.1 基本预备费 万元 972.29 7.17% 7.17% 5.13%2.3.2 涨价预备费 万元 749.50 5.53% 5.53% 3.96%泓域咨询MACRO/ 迷你车项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13554.64100.00% 100.00% 71.58%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 5382.09 39.71% 39.71% 28.42%7 铺底流动资金 万元 1794.03 13.24% 13.24% 9.47%七、未来五年经济效益测算根据规划,第
3、一年负荷55.00%,计划收入21725.55万元,总成本19055.37万元,利润总额7885.23万元,净利润5913.92万元,增值税640.79万元,税金及附加271.66万元,所得税1971.31万元;第二年负荷75.00%,计划收入29625.75万元,总成本24388.19万元,利润总额11911.43万元,净利润8933.57万元,增值税873.80万元,税金及附加299.62万元,所得税2977.86万元;第三年生产负荷100%,计划收入39501.00万元,总成本31054.21万元,利润总额8446.79万元,净利润6335.09万元,增值税1165.07万元,税金及附加
4、334.57万元,所得税2111.70万元。(一)营业收入估算该“迷你车项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑迷你车行业设备相对价格变化,假设当年迷你车设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入39501.00万元。(二)达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 迷你车项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1165.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 21725.55 29625.75 39501.00 39501.00 39501.001.1 迷你车 万元 21725.55 2962
5、5.75 39501.00 39501.00 39501.002 现价增加值 万元 6952.18 9480.24 12640.32 12640.32 12640.323 增值税 万元 640.79 873.80 1165.07 1165.07 1165.073.1 销项税额 万元 6320.16 6320.16 6320.16 6320.16 6320.163.2 进项税额 万元 2835.30 3866.32 5155.09 5155.09 5155.094 城市维护建设税 万元 44.86 61.17 81.55 81.55 81.555 教育费附加 万元 19.22 26.21 34.
6、95 34.95 34.956 地方教育费附加 万元 12.82 17.48 23.30 23.30 23.309 土地使用税 万元 194.76 194.76 194.76 194.76 194.7610 税金及附加 万元 271.66 299.62 334.57 334.57 334.57(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用31054.21万元,其中:可变成本26664.08万元,固定成本4390.13万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年
7、 第四年 第五年总投资的31.97%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2971.75万元,占项目总投资的34.98%;设备购置费3069.91万元,占项目总投资的36.13%;其它投资-261.56万元,占项目总投资的-3.08%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5780.10+2715.97=8496.07(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 8496.07 146.99% 146.99% 100.00%2 项目建设投资 万元 5780.10 100.00% 100.
8、00% 68.03%2.1 工程费用 万元 6041.66 104.53% 104.53% 71.11%2.1.1 建筑工程费 万元 2971.75 51.41% 51.41% 34.98%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3069.91 53.11% 53.11% 36.13%泓域咨询MACRO/ 迷你造型电话项目预算报告2.2 工程建设其他费用 万元 -131.46 -2.27% -2.27% -1.55%2.2.1 无形资产 万元 -131.46 -2.27% -2.27% -1.55%2.3 预备费 万元 -130.10 -2.25% -2.25% -1.53%2.3.1 基本预备费
9、 万元 -57.47 -0.99% -0.99% -0.68%2.3.2 涨价预备费 万元 -72.63 -1.26% -1.26% -0.85%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5780.10 100.00% 100.00% 68.03%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2715.97 46.99% 46.99% 31.97%7 铺底流动资金 万元 905.32 15.66% 15.66% 10.66%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入7254.00万元,总成本6513.39万元,利润总额4756.25万元,净利润3567.19万元,增值
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