关于建设重力式无净水器项目预算报告.docx
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1、3+444.92=3314.85(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 3314.85 115.50% 115.50% 100.00%2 项目建设投资 万元 2869.93 100.00% 100.00% 86.58%2.1 工程费用 万元 1868.70 65.11% 65.11% 56.37%2.1.1 建筑工程费 万元 944.20 32.90% 32.90% 28.48%2.1.2 设备购置及安装费 万元 924.50 32.21% 32.21% 27.89%2.2 工程建设其他费用 万元 495.50 17.
2、27% 17.27% 14.95%泓域咨询MACRO/ 采油炼油设备项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 495.50 17.27% 17.27% 14.95%2.3 预备费 万元 505.73 17.62% 17.62% 15.26%2.3.1 基本预备费 万元 257.31 8.97% 8.97% 7.76%2.3.2 涨价预备费 万元 248.42 8.66% 8.66% 7.49%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 2869.93 100.00% 100.00% 86.58%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 444.92 15.50% 15.50% 13.42%7
3、 铺底流动资金 万元 148.31 5.17% 5.17% 4.47%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷55.00%,计划收入1796.30万元,总成本1620.54万元,利润总额-2455.26万元,净利润-1841.45万元,增值税53.85万元,税金及附加45.36万元,所得税-613.82万元;第二年负荷80.00%,计划收入2612.80万元,总成本2140.34万元,利润总额-3163.36万元,净利润-2372.52万元,增值税78.32万元,税金及附加48.30万元,所得税-790.84万元;第三年生产负荷100%,计划收入3266.00万元,总成本2556.19万元
4、,利润总额709.81万元,净利润532.36万元,增值税97.90万元,税金及附加50.65万元,所得税177.45万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 采油炼油设备项目预算报告该“采油炼油设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑采油炼油设备行业设备相对价格变化,假设当年采油炼油设备设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入3266.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=97.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 1796.30 2612.80 326
5、6.00 3266.00 3266.001.1 采油炼油设备 万元 1796.30 2612.80 3266.00 3266.00 3266.002 现价增加值 万元 574.82 836.10 1045.12 1045.12 1045.123 增值税 万元 53.85 78.32 97.90 97.90 97.903.1 销项税额 万元 522.56 522.56 522.56 522.56 522.563.2 进项税额 万元 233.56 339.73 424.66 424.66 424.664 城市维护建设税 万元 3.77 5.48 6.85 6.85 6.855 教育费附加 万元 1
6、.62 2.35 2.94 2.94 2.946 地方教育费附加 万元 1.08 1.57 1.96 1.96 1.969 土地使用税 万元 38.90 38.90 38.90 38.90 38.9010 税金及附加 万元 45.36 48.30 50.65 50.65 50.65(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用2556.19万元,其中:可变成本2079.23万元,固定成本476.96万元,具体测算数据详见3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3489.28+979.77=4469.05(万元)。总投
7、资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 4469.05 128.08% 128.08% 100.00%2 项目建设投资 万元 3489.28 100.00% 100.00% 78.08%2.1 工程费用 万元 2889.23 82.80% 82.80% 64.65%2.1.1 建筑工程费 万元 1523.08 43.65% 43.65% 34.08%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1366.15 39.15% 39.15% 30.57%2.2 工程建设其他费用 万元 245.37 7.03% 7.03% 5.49%2.2.1 无
8、形资产 万元 245.37 7.03% 7.03% 5.49%泓域咨询MACRO/ 采茶机项目预算报告2.3 预备费 万元 354.68 10.16% 10.16% 7.94%2.3.1 基本预备费 万元 156.22 4.48% 4.48% 3.50%2.3.2 涨价预备费 万元 198.46 5.69% 5.69% 4.44%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 3489.28 100.00% 100.00% 78.08%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 979.77 28.08% 28.08% 21.92%7 铺底流动资金 万元 326.59 9.36% 9.36% 7
9、.31%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入5488.20万元,总成本4504.24万元,利润总额-1572.39万元,净利润-1179.29万元,增值税183.86万元,税金及附加71.58万元,所得税-393.10万元;第二年负荷80.00%,计划收入7317.60万元,总成本5714.77万元,利润总额-1596.47万元,净利润-1197.35万元,增值税245.15万元,税金及附加78.94万元,所得税-399.12万元;第三年生产负荷100%,计划收入9147.00万元,总成本6925.30万元,利润总额2221.70万元,净利润1666.27万元,增
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