关于建设铜镍合金丝项目预算报告.docx
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1、项目总投资的17.73%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7989.68+1880.71=9870.39(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 9870.39 123.54% 123.54% 100.00%2 项目建设投资 万元 7989.68 100.00% 100.00% 80.95%2.1 工程费用 万元 6239.52 78.09% 78.09% 63.21%2.1.1 建筑工程费 万元 3196.00 40.00% 40.00% 32.38%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3043.52
2、38.09% 38.09% 30.83%泓域咨询MACRO/ 铁谱仪项目预算报告2.2 工程建设其他费用 万元 716.95 8.97% 8.97% 7.26%2.2.1 无形资产 万元 716.95 8.97% 8.97% 7.26%2.3 预备费 万元 1033.21 12.93% 12.93% 10.47%2.3.1 基本预备费 万元 561.96 7.03% 7.03% 5.69%2.3.2 涨价预备费 万元 471.25 5.90% 5.90% 4.77%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 7989.68 100.00% 100.00% 80.95%5 建设期间费用 万元
3、6 流动资金 万元 1880.71 23.54% 23.54% 19.05%7 铺底流动资金 万元 626.90 7.85% 7.85% 6.35%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入10872.00万元,总成本9452.45万元,利润总额-10807.35万元,净利润-8105.51万元,增值税318.58万元,税金及附加157.46万元,所得税-2701.84万元;第二年负荷75.00%,计划收入13590.00万元,总成本11259.23万元,利润总额-12003.87万元,净利润-9002.90万元,增值税398.22万元,税金及附加167.02万元,所得
4、税-3000.97万元;第三年生产负荷100%,计划收入18120.00万元,总成本14270.52万元,利润总额3849.48万元,净利润2887.11万元,增值税530.96万元,税金及附加182.95万元,所得税962.37万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 铁谱仪项目预算报告该“铁谱仪项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑铁谱仪行业设备相对价格变化,假设当年铁谱仪设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入18120.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=530.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一
5、年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 10872.00 13590.00 18120.00 18120.00 18120.001.1 铁谱仪 万元 10872.00 13590.00 18120.00 18120.00 18120.002 现价增加值 万元 3479.04 4348.80 5798.40 5798.40 5798.403 增值税 万元 318.58 398.22 530.96 530.96 530.963.1 销项税额 万元 2899.20 2899.20 2899.20 2899.20 2899.203.2 进项税额 万元 1420.94 1776.18 23
6、68.24 2368.24 2368.244 城市维护建设税 万元 22.30 27.88 37.17 37.17 37.175 教育费附加 万元 9.56 11.95 15.93 15.93 15.936 地方教育费附加 万元 6.37 7.96 10.62 10.62 10.629 土地使用税 万元 119.23 119.23 119.23 119.23 119.2310 税金及附加 万元 157.46 167.02 182.95 182.95 182.95(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用14270.52万
7、元,其中:可变成本12045.18万元,固定成本2225.34万元,具体测算数据详见棲棲5.19 1055.19(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算17247.44万元,其中:固定资产投资14081.85万元,占项目总投资的81.65%;流动资金3165.59万元,占项目总投资的18.35%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6141.00万元,占项目总投资的35.61%;设备购置费4197.04万元,占项目总投资的24.33%;其它投资3743.81万元,占项目总投资的21.71%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14081.8
8、5+3165.59=17247.44(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例泓域咨询MACRO/ 铁质工具箱项目预算报告1 项目总投资 万元17247.44122.48% 122.48% 100.00%2 项目建设投资 万元14081.85100.00% 100.00% 81.65%2.1 工程费用 万元10338.0473.41% 73.41% 59.94%2.1.1 建筑工程费 万元 6141.00 43.61% 43.61% 35.61%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4197.04 29.80% 29.80% 24.33%2.2
9、 工程建设其他费用 万元 2009.76 14.27% 14.27% 11.65%2.2.1 无形资产 万元 2009.76 14.27% 14.27% 11.65%2.3 预备费 万元 1734.05 12.31% 12.31% 10.05%2.3.1 基本预备费 万元 693.82 4.93% 4.93% 4.02%2.3.2 涨价预备费 万元 1040.23 7.39% 7.39% 6.03%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元14081.85100.00% 100.00% 81.65%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3165.59 22.48% 22.48% 18.
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