2006-000488-晨鸣纸业:2006年年度报告.PDF
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1、评及激励方面,本公司对高级管理人员实行年度考评,按照公司高管人员 考核办法的规定,根据年初本公司总体发展战略、年度经营目标和管理职责确定各 高级管理人员的年度综合考评指标并组织考评实施。 春都食品春都食品(000885) 2006年年度报告年年度报告 - 17 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、股东大会的通知、召集、召开情况及决议内容 本年度公司共召开一次股东大会,即 2006 年 6 月 30 日召开的公司 2005 年度股东 大会,会议审议并通过以下议案: 1、 公司 2005 年度董事会工作报告 2、 公司 2005 年度监事会工作报告 3、 公司 2005 年度报
2、告及摘要 4、 公司 2005 年度利润分配预案 5、 关于 2006 年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的 议案 6、 关于修改公司章程部分条款的议案 7、 关于增补蔡志端先生为公司董事的议案 详见 2006 年 7 月 1 日证券时报 。 春都食品春都食品(000885) 2006年年度报告年年度报告 - 18 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营成果、财务状况及分析经营情况 (一)报告期内公司经营情况的回顾 (1)公司报告期总体经营情况 公司报告期内共实现主营业务收入92,348,343.07元, 与上年度同比下降8.7%; 主营业务利润 6
3、,963,914.35 元,与上年度同比增加 6830880.97 元,有较大幅度上 升; 净利润 5,626,208.34 元, 与上年度同比减亏 6548.76 万元, 减亏幅度达 109.4%。 (2)公司主营业务的范围及其经营情况 主营业务的范围:公司主要从事食品加工,主要生产西式低温肉制品、中式 高温肉制品和 PVDC 薄膜及其再制品等系列产品, 并延伸到食品包装薄膜的生产与加 工,是我国肉制品和 PVDC 包装薄膜的主要生产基地之一。 报告期内,公司主营业务收入、主营业务利润按行业的构成情况: 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年增减
4、(%) 主营业务 成本比上 年增减 (%) 主营业务利 润率比上年 增减(%) 食品加工 77,334,335.68 73,250,431.22 5.28%-11.41%-17.96% 7.57% 包装行业 15,014,007.39 11,463,874.24 23.65%8.44%1.76% 5.01% 合计 92,348,343.07 84,714,305.46 8.27%-8.70%-15.75% 7.69% 按产品列示的主营业务收入、主营业务利润构成情况: 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业 务利润 率(%) 主营业务 收入比上 年增减 (%) 主营业务 成本比上 年增减 (
5、%) 主营业务 利润率比 上年增减 (%) 西式灌肠产品 64,048,739.17 58,966,557.40 7.93%-2.36% -10.18% 8.02% 肠衣膜系列 15,014,007.39 11,463,874.24 23.65%8.44% 1.76% 5.01% 屠宰收入 13,285,596.51 14,283,873.82 -7.51%-38.79% -39.59% 1.43% 合计 92,348,343.07 84,714,305.46 8.27%-8.70% -15.75% 7.69% 主营业务收入及主营业务利润与上年度相比有较大变化,主要原因如下:1、报告期 内公司
6、积极调整产品结构,控制部分低利润率产品的生产,使公司主营业务收入较去年 同期有所下降;同时公司致力于产品配方的改进和新品研发,直接材料有较大幅度的下 春都食品春都食品(000885) 2006年年度报告年年度报告 - 19 降,毛利率较上年有较大幅度上升。2、主营业务中毛利率较高的包装行业收入较上年 有所增加,主要由于 2005 年公司研发成功的 2051 料薄膜在 2006 年大范围使用,同时 公司继续改进了 2051 料流程和工艺,使产品毛利率有显著的提高,提升了产品的市场 竞争能力。 主要供应商、客户情况:报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为: 19,604,935.00 元,占
7、年度采购总额的比例为 28.13%;向前五名客户销售额合计为: 12,606,499.69,占公司年度销售总额的比例为 13.65%。 (3)资产构成及费用情况 单位:万元 2006 年 2005 年 项目名称 金额 占总资产的比例金额 占总资产的比例 变动情况 应收款项 4,254 18.71% 6,043 23.52% 减少4.81个百分点 存货 2,049 9.02% 2,420 9.42% 减少 0.4 个百分点 长期股权投资 1,407 6.19% 1,602 6.24% 减少0.05个百分点 固定资产 7,390 32.51% 8,165 31.78% 增加0.73个百分点 在建工
8、程 - 0.00% 557 2.17% 减少2.17个百分点 短期借款 220 0.97% 1,248 4.86% 减少3.89个百分点 长期借款 - - - - - 总资产 22,733 25,689 说明:报告期内公司加大债权回收力度,积极盘活资产取得显著效果,公司应收款 项较去年同期有较大比例下降。另有部分借款到期,使短期借款减少 3.89 个百分点。 项目名称 2006 年度 2005 年度 变动情况 营业费用 1,311 2,004 减少 34.58% 管理费用 -221 2,136 减少 110.35% 财务费用 326 1,416 减少 76.98% 说明:报告期内公司期间费用较
9、上年同期相比下降 4,139 万元,下降比例达到 74.5%。主要是报告期内加强内部管理,严格压缩控制费用支出并取得较好成效。其中: 1、营业费用比去年同期减少 34.58%,主要是报告期内加强费用控制,相继采取了库办 分离、承包等销售模式的改革,逐步探索降低营业费用的办法,使公司的营业费用不断 降低。2、管理费用比去年同期减少 110.35%,主要原因系资产减值准备计提减少及转回 所致:本报告期本公司坏账准备计提较上年同期减少 24,754,708.33 元。本报告期 本公司处置存货结转存货跌价准备冲回管理费用 1,065,560.74 元。3、财务费用较上年 春都食品春都食品(000885
10、) 2006年年度报告年年度报告 - 20 同期减少 76.98%,主要是由于 2006 年公司剥离大量债务, 大股东河南建投对取得的公司 宜宾纸业股份有限公司 600793 2005 年年度报告 宜宾纸业股份有限公司 600793 2005 年年度报告 宜宾纸业股份有限公司 2005 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示. 3 二、公司基本情况简介. 4 三、会计数据和业务数据摘要. 5 四、股本变动及股东情况. 7 五、董事、监事和高级管理人员. 10 六、公司治理结构. 13 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 17 九、监事会报告. 20 十、重要事项. 21 十一
11、、财务报告 24 十二、备查文件目录. 54 一、 重要提示 一、 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、四川君和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的财务审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 4、公司负责人罗云,主管会计工作负责人孙志拥,会计机构负责人(会计主管 人员)王强声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 宜宾纸业股份有限公司 2005 年年度报告 4 二、公司
12、基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:宜宾纸业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:宜宾纸业 公司英文名称:Yibin paper industry CO.,LTD 公司英文名称缩写:YIBIN PAPER 2、公司法定代表人:罗云 3、公司董事会秘书:鹿彪 联系地址:宜宾市岷江四路 54 号 电话:0831-3560668 传真:0831-3561965 E-mail:dshyb- 4、公司注册地址:宜宾市岷江西路 54 号 公司办公地址:宜宾市岷江西路 54 号 邮政编码:644007 公司国际互联网网址:http:/www.yb- 公司电子信箱:dshyb- 5、公司信
13、息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:宜宾纸业 公司 A 股代码:600793 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1989 年 11 月 30 日 公司首次注册登记地点:宜宾市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2000 年 11 月 28 日 公司变更注册登记地点:四川省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:5100001814419 公司税务登记号码:511502208850987 公司聘请的境内会计师事务所名称:四川君和
14、会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:四川省成都市八宝街 88 号国信广场 22 楼、23 楼 宜宾纸业股份有限公司 2005 年年度报告 5 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 5,544,850.25 净利润 5,544,850.25 扣除非经常性损益后的净利润 -4,233,207.12 主营业务利润 65,971,419.81 其他业务利润 859,094.28 营业利润 5,401,280.42 投资收益 311,512.46 补贴收入 0 营业外收支净额 -167,942.63
15、 经营活动产生的现金流量净额 136,637,499.54 现金及现金等价物净增加额 -120,227,453.93 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 9,946,000 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -167,942.63 合计 9,778,057.37 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上 年增减(%) 2003 年 主营业务收入 506,266,758.38 370,582,100.14 36.61
16、 360,176,773.89 利润总额 5,544,850.25 9,700,970.97 -42.84 7,222,061.51 净利润 5,544,850.25 9,700,970.97 -42.84 7,221,199.71 扣除非经常性损益的净利润 -4,233,207.12 4,762,500.99 -188.89 6,607,808.99 每股收益 0.0527 0.0921 -42.84 0.0686 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.78 5.07 减少 2.29 个百分点 4.12 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 (%) -2.12 2.49 减 少
17、 4.61 个百分点 扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资 产收益率(%) -2.39 5.29 减少 7.68 个百分点 6.29 经营活动产生的现金流量净 额 136,637,499.54 126,685,465.65 7.86 38,917,169.74 每股经营活动产生的现金流 量净额 1.298 1.203 7.86 0.37 宜宾纸业股份有限公司 2005 年年度报告 6 2005 年末 2004 年末 本年末比 上年末增 减(%) 2003 年末 总资产 958,566,359.26 1,171,951,527.09 -18.21 806,253,872.64 股东
18、权益(不含少数股东权 益) 199,255,850.26 191,207,335.45 4.21 175,245,430.01 每股净资产 1.89 1.8158 4.21 1.6642 调整后的每股净资产 1.681.7400 -3.44 1.5506 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 105,300,000124,518,445.1130,452,193.763,613,431.52-72,676,734.94 191,207,335.45 本期增加 2,503,664.5626,
19、830.8826,830.8872,945,043.78 75,502,370.1 本期减少 36,947,999.7730,452,193.76 53,661.76 67,453,855.29 期末数 105,300,00090,074,109.9026,830.883,640,262.40214,647.08 199,255,850.26 宜宾纸业股份有限公司 2005 年年度报告 7 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量
20、 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 71,760,000 68.15 0 71,760,00068.15 其中: 国家持有股份 51,760,000 49.15 0 51,760,00049.15 境内法人持有股份 20,000,000 19 0 20,000,00019 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 330% -23,888,749 -23,888,749 84,894,734 30.67% 境内自然人持股 7,904 0.003% 2,3712,371 10,275 0.003% 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、 无限售条件股份 114,3
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